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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 7.76%1,348.13万 | -17.18%1,251.02万 | 70.16%1,510.6万 | 83.42%887.74万 | 34.22%484万 | 1,802.29%360.61万 | -104.84%-21.18万 | -1,018.88万 | 997.9万 | -19.61%437.66万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.79%854.24万 | -41.47%737.74万 | 73.33%1,260.39万 | 111.87%727.16万 | 37.88%343.2万 | 51.07%248.91万 | -59.85%164.77万 | ---213.24万 | --378.21万 | -5.52%410.43万 |
| 非現金項目調整合計 | 66.63%586.51万 | 15.54%351.97万 | 220.33%304.63万 | -56.33%95.1万 | 12.34%217.77万 | 184.75%193.85万 | -389.19%-228.73万 | ---306.62万 | --77.89万 | 3.27%79.09万 |
| -減価償却 | -26.07%501.31万 | 21.78%678.1万 | 163.55%556.81万 | 17.11%211.27万 | 58.37%180.41万 | 7,622.75%113.92万 | -98.38%1.48万 | ---76.48万 | --77.96万 | 13.22%91.02万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 270.58%25.48万 | -85.17%6.88万 | 18.49%46.38万 | 9.14%39.14万 | --35.86万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.76万 |
| -処分利益 | 83.57%-6.63万 | 40.09%-40.32万 | 64.16%-67.31万 | -586.74%-187.83万 | -138.78%-27.35万 | 130.60%70.52万 | -1,614.20%-230.47万 | ---- | ---- | -252.47%-13.44万 |
| -株式ベースの報酬 | 666.23%19.87万 | -108.25%-3.51万 | --42.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 116.07%46.47万 | -5.63%-289.17万 | -941.91%-273.75万 | 12.71%32.52万 | 206.56%28.85万 | 3,421.89%9.41万 | 208.09%2,672 | --3,304 | ---- | ---2,472 |
| 運転資金の増減額 | -157.42%-92.62万 | 396.40%161.31万 | -183.12%-54.42万 | 185.07%65.48万 | 6.30%-76.97万 | -292.06%-82.15万 | 182.48%42.77万 | ---499.02万 | --541.8万 | -255.16%-51.86万 |
| -売上債権増減額 | -65.58%24.25万 | 200.73%70.45万 | -14.00%-69.94万 | -183.04%-61.35万 | -265.44%-21.68万 | -48.39%13.1万 | 124.63%25.39万 | ---533.79万 | --559.18万 | 24.40%-103.09万 |
| -棚卸資産増減額 | -109.86%-30.97万 | 69.76%-14.76万 | -374.93%-48.8万 | 143.06%17.75万 | -599.74%-41.22万 | -418.86%-5.89万 | 129.29%1.85万 | --11.54万 | ---9.69万 | -295.03%-6.31万 |
| -未払金の変更 | -181.34%-85.9万 | 64.21%105.61万 | -41.04%64.32万 | 874.87%109.08万 | 84.25%-14.08万 | -674.99%-89.36万 | -72.99%15.54万 | --23.23万 | ---- | -65.46%57.53万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | 0 | 34.51%-2.76万 | 47.61%-4.21万 | 24.12%-8.03万 | -3,861.64%-10.59万 | -2,672 | |||
| 利息の受取額 | 49.52%10.7万 | 107.07%7.15万 | 122.52%3.46万 | 243.82%1.55万 | -61.57%4,516 | 1.18万 | 0 | -632 | 2,472 | |
| 法人税等の支払額 | 20.35%-265.34万 | -10.72%-333.11万 | -89.80%-300.85万 | -136.98%-158.51万 | 38.12%-66.89万 | -108.08万 | 0 | 65.99万 | -65.99万 | -1.22%-114.44万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 18.21%1,093.49万 | -23.58%925.07万 | 66.60%1,210.45万 | 77.41%726.57万 | 68.45%409.53万 | 1,233.36%243.12万 | -106.63%-21.45万 | ---953.22万 | --931.97万 | -25.01%323.47万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 20.35%-344.58万 | 11.27%-432.6万 | -7.37%-487.55万 | -258.24%-454.07万 | 38.79%-126.75万 | -40,569.84%-207.09万 | 99.77%-5,092 | --211.69万 | ---212.2万 | -137.31%-218.21万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---37.47万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -133.92%-41.32万 | -2.14%121.83万 | --124.49万 | --0 | -59.40%3,285 | 100.88%8,091 | --7.18万 | ---6.37万 | 50.20%-91.59万 |
| 受領配当金 | 3.04%10.35万 | 35.08%10.04万 | 27.32%7.44万 | -20.52%5.84万 | -25.50%7.35万 | --9.86万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.95%-334.23万 | -29.47%-463.88万 | -10.67%-358.28万 | -171.13%-323.74万 | 49.05%-119.4万 | -78,250.12%-234.37万 | 100.10%2,999 | --218.87万 | ---218.57万 | -12.30%-309.81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 91.81%-3.21万 | 87.89%-39.17万 | -1,996.88%-323.47万 | 51.41%-15.43万 | -8.67%-31.75万 | ---29.21万 | --0 | ---3.43万 | --3.43万 | -70.35%11.19万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 123.58%312.1万 | --139.59万 | --0 | --461.83万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -110.88%-237.06万 | -35.28%-112.42万 | -41.09%-83.1万 | -41.27%-58.9万 | ---41.69万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -6.06%-431.7万 | -204.62%-407.03万 | -10.99%-133.62万 | -9.09%-120.39万 | -10.00%-110.36万 | ---100.33万 | ---- | ---- | ---- | 81.81%-35.58万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.29%-671.96万 | -144.92%-558.62万 | -313.80%-228.09万 | 70.01%-55.12万 | -155.31%-183.79万 | --332.29万 | --0 | --708.6万 | ---708.6万 | 84.55%-24.39万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.38%1,428.55万 | 69.20%1,525.98万 | 62.74%901.9万 | 23.74%554.18万 | 319.29%447.84万 | -16.53%106.81万 | 104.17%127.96万 | --56.55万 | ---- | -3.60%62.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 189.60%87.3万 | -115.61%-97.43万 | 79.48%624.08万 | 226.99%347.72万 | -68.82%106.34万 | 1,712.37%341.03万 | -97.17%-21.15万 | ---25.75万 | --4.8万 | -358.30%-10.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.11%1,515.85万 | -6.38%1,428.55万 | 69.20%1,525.98万 | 62.74%901.9万 | 23.74%554.18万 | 319.29%447.84万 | 105.61%106.81万 | --106.81万 | --56.55万 | -17.12%51.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.02%738.38万 | -35.16%467.26万 | 164.44%720.6万 | -3.64%272.5万 | 684.93%282.78万 | 264.05%36.03万 | -123.47%-21.96万 | ---741.53万 | --719.77万 | -71.60%93.56万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
