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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 614.86%703.79万 | -47.70%98.45万 | 746.27%188.25万 | 77.88%-29.13万 | -175.38%-131.67万 | -2.47%174.66万 | -40.20%179.09万 | -2.81万 | -3.9万 | 127.57%299.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 235.19%490.12万 | 167.60%146.22万 | 175.65%54.64万 | -162.68%-72.23万 | -46.89%115.23万 | -18.38%216.98万 | -5.93%265.86万 | --52.56万 | --92.9万 | 69.43%282.61万 |
| 非現金項目調整合計 | -438.82%-101.02万 | -41.47%29.81万 | 152.45%50.94万 | 402.93%20.18万 | -119.00%-6.66万 | 31.90%35.05万 | 141.41%26.58万 | --5.08万 | --6.6万 | 134.19%11.01万 |
| -減価償却 | -20.39%13.22万 | 3.47%16.6万 | -3.75%16.04万 | 31.45%16.67万 | 51.93%12.68万 | -25.68%8.35万 | -64.55%11.23万 | --2.73万 | --2.8万 | 67.61%31.68万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -311.31%-72.76万 | -31.27%34.43万 | 141.66%50.1万 | --20.73万 | ---- | --57.56万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -処分利益 | -145.97%-28.75万 | -21.55%-11.69万 | 32.51%-9.62万 | 36.00%-14.25万 | -123.97%-22.26万 | ---9.94万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | -24.07%-10.56万 | -52.32%-8.51万 | -91.40%-5.59万 | -186.72%-2.92万 | 119.18%3.37万 | -188.40%-17.56万 | 210.25%19.86万 | --3.46万 | --4.8万 | 24.31%-18.02万 |
| -その他の非現金項目 | -111.21%-2.15万 | ---1.02万 | ---- | 87.67%-550 | 86.71%-4,459 | 25.68%-3.36万 | -70.06%-4.51万 | ---1.11万 | ---1万 | -56.15%-2.65万 |
| 運転資金の増減額 | 505.59%314.68万 | -193.85%-77.59万 | 260.66%82.67万 | 109.54%22.92万 | -210.48%-240.24万 | 31.73%-77.38万 | -2,031.58%-113.35万 | ---60.45万 | ---103.4万 | 295.60%5.87万 |
| -売上債権増減額 | 624.53%274.66万 | -452.57%-52.36万 | -23.41%-9.48万 | 91.77%-7.68万 | 16.45%-93.25万 | 30.92%-111.6万 | 6.04%-161.56万 | ---153.36万 | ---35.3万 | -729.83%-171.94万 |
| -前払費用増減額 | -100.03%-7,585 | 94.22%-3,792 | ---6.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | -143.59%-37.93万 | 1,448.97%87.02万 | -131.78%-6.45万 | 115.15%20.29万 | -491.32%-133.94万 | -29.01%34.23万 | -72.88%48.21万 | --92.91万 | ---77.6万 | 686.84%177.81万 |
| -その他流動資産の変動 | 170.36%78.71万 | -206.37%-111.86万 | 920.36%105.17万 | 178.97%10.31万 | ---13.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 利息の受取額 | -25.68%3.36万 | 70.06%4.51万 | 1.11万 | 56.15%2.65万 | ||||||
| 法人税等の支払額 | -24.95%-43.24万 | -24.57%-34.61万 | 54.72%-27.78万 | -310.94%-61.35万 | -134.20%-14.93万 | -140.57%-6.38万 | 346.51%15.72万 | -1.58万 | 74.09%-6.38万 | |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 934.66%660.55万 | -60.22%63.84万 | 277.35%160.47万 | 38.28%-90.48万 | -185.41%-146.6万 | -13.89%171.64万 | -32.61%199.32万 | ---3.28万 | --16.8万 | 172.10%295.77万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 54.70%-8.2万 | -2,054.65%-18.1万 | 85.99%-8,400 | 51.69%-5.99万 | -6.23%-12.41万 | -402.13%-11.68万 | 74.80%-2.33万 | ---7,257 | ---- | 67.16%-9.23万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---4.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --68 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 421.99%4.36万 | -91.40%8,343 | -31.97%9.7万 | -35.93%14.26万 | 124.08%22.26万 | --9.93万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 111.21%2.15万 | --1.02万 | --0 | -87.67%550 | --4,459 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 124.76%24.4万 | 12,871.06%10.86万 | -608.33%-850 | -379.07%-120 | --43 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 521.08%22.7万 | -161.43%-5.39万 | 157.38%8.78万 | -66.90%3.41万 | 692.99%10.3万 | 25.29%-1.74万 | 74.80%-2.33万 | ---7,257 | ---17万 | 67.16%-9.23万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.36%4.9万 | 49.25%298.5万 | --200万 | ---- | ---- | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 13.30%-5.46万 | 2.27%-6.3万 | -8.00%-6.44万 | 7.59%-5.96万 | ---6.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---85.88万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -100.00%-74.5万 | ---37.25万 | ---- | 0.00%-29.8万 | ---29.8万 | ---- | -380.00%-240万 | ---155万 | --0 | 77.27%-50万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -111.21%-2.15万 | 98.15%-1.02万 | ---55万 | ---- | ---17.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.25%-82.11万 | 27.47%-44.57万 | -71.79%-61.44万 | 26.15%-35.77万 | -122.78%-48.43万 | 631.56%212.62万 | 20.00%-40万 | --45万 | --1.4万 | 78.17%-50万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.74%735.95万 | 18.40%716.29万 | -16.26%604.98万 | -20.54%722.43万 | 78.26%909.13万 | 38.49%510.01万 | 214.62%368.27万 | --471.5万 | --474.3万 | -51.69%117.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4,229.46%601.14万 | -87.12%13.88万 | 187.76%107.8万 | 33.50%-122.84万 | -148.29%-184.73万 | 143.66%382.53万 | -33.63%156.99万 | --40.99万 | --1.2万 | 259.39%236.54万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 160.09%15.01万 | 64.21%5.77万 | -34.69%3.51万 | 373.62%5.38万 | -111.85%-1.97万 | 208.78%16.59万 | -203.94%-15.25万 | ---2.45万 | ---4.1万 | -36.74%14.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 83.72%1,352.1万 | 2.74%735.95万 | 18.40%716.29万 | -16.26%604.98万 | -20.54%722.43万 | 78.26%909.13万 | 38.49%510.01万 | --510.01万 | --471.5万 | 214.49%368.27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,326.13%652.35万 | -71.34%45.74万 | 265.46%159.63万 | 39.32%-96.48万 | -199.40%-159万 | -18.80%159.96万 | -31.25%196.99万 | ---4.01万 | --15.2万 | 255.51%286.54万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。