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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 43.07%864.36万 | 294.43%604.14万 | -61.60%153.17万 | 65.34%398.89万 | -36.37%241.26万 | -38.43%379.14万 | 59.65%615.83万 | 215.83%385.73万 | 122.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.38%568.32万 | 179.44%510.24万 | -36.58%182.59万 | 2.51%287.89万 | -3.97%280.84万 | -47.18%292.43万 | 77.24%553.62万 | -13.52%312.36万 | --361.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 2.45%57.55万 | -25.25%56.17万 | -2.59%75.14万 | 18.29%77.14万 | 28.75%65.21万 | 89.78%50.65万 | -47.22%26.69万 | 75.23%50.56万 | --28.86万 |
| -減価償却 | 5.34%51.73万 | -11.76%49.11万 | -13.30%55.65万 | -4.96%64.19万 | 135.92%67.54万 | 29.50%28.63万 | 1.66%22.11万 | 5.91%21.75万 | --20.53万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | --0 | -154.91%-9.24万 | 887.06%16.83万 | -111.10%-2.14万 | --19.26万 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | -167.70%-7,868 | -90.94%1.16万 | 127.91%12.83万 | --5.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---280 | --0 | --0 | --0 | ---191 | --0 | ---2.21万 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | --1,771 | --0 | ---- | -62.55%1,211 | 120.33%3,234 | -352.87%-1.59万 | 170.65%6,291 | 50.15%-8,904 | ---1.79万 |
| -その他の非現金項目 | 9.40%6.45万 | -11.36%5.9万 | -7.48%6.66万 | 8.89%7.19万 | -2.54%6.61万 | -18.32%6.78万 | -20.52%8.3万 | 3.30%10.44万 | --10.11万 |
| 運転資金の増減額 | 532.05%238.5万 | 136.08%37.73万 | -408.81%-104.57万 | 132.31%33.86万 | -390.62%-104.79万 | 1.49%36.06万 | 55.76%35.53万 | 108.51%22.81万 | ---267.92万 |
| -売掛金増減額 | -22.78%-118.35万 | -125.83%-96.39万 | 374.40%373.24万 | -9.88%-136.02万 | -148.47%-123.79万 | -36.09%255.39万 | 176.27%399.59万 | -441.65%-523.94万 | ---96.73万 |
| -未払金の変更 | 157.39%335.14万 | 128.54%130.21万 | -424.53%-456.3万 | 915.48%140.6万 | 107.16%13.85万 | -444.70%-193.28万 | -89.74%56.07万 | 419.39%546.75万 | ---171.19万 |
| -その他流動資産の変動 | 453.34%21.7万 | 118.23%3.92万 | -173.48%-21.51万 | 468.31%29.28万 | 119.78%5.15万 | 93.80%-26.04万 | ---420.14万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||||||
| 配当金の受取額 | |||||||||
| 利息の支払額 | -43.69%-9.82万 | 17.98%-6.83万 | 20.39%-8.33万 | -3.41%-10.46万 | -10.12万 | ||||
| 利息の受取額 | 107.37%1,097 | 79.32%529 | 51.28%295 | 140.74%195 | 81 | ||||
| 支払済みの税金還付金 | 37.98%-86.09万 | -69.61%-138.8万 | 8.09%-81.83万 | 10.57%-89.04万 | 48.87%-99.56万 | -121.36%-194.73万 | -110.99%-87.97万 | -64.18%-41.69万 | -25.39万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.25%778.27万 | 552.34%465.34万 | -76.98%71.33万 | 134.75%309.85万 | -25.69%131.99万 | -65.81%177.63万 | 55.75%519.57万 | 285.08%333.59万 | --86.63万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,108.08%-41.52万 | -205.66%-3.44万 | 59.50%-1.12万 | 90.25%-2.78万 | 64.24%-28.48万 | -237.28%-79.63万 | 23.93%-23.61万 | 79.42%-31.04万 | ---150.77万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -144.36%-20.98万 | ---8.58万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.34万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | --0 | --0 | -89.84%13 | --128 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,108.08%-41.52万 | -206.01%-3.44万 | 59.36%-1.12万 | 90.73%-2.76万 | 70.36%-29.82万 | -212.50%-100.6万 | -3.73%-32.19万 | 79.42%-31.04万 | ---150.77万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | -1.77%-9.28万 | 0.26%-9.11万 | -359.24%-9.14万 | -104.44%-1.99万 | 1,527.81%44.78万 | 94.51%-3.14万 | -12.38%-57.17万 | -176.91%-50.87万 | --66.15万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --189万 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -14.91%-30.95万 | 11.05%-26.94万 | -4.79%-30.28万 | 16.39%-28.9万 | -542.18%-34.56万 | -1,274.04%-5.38万 | ---3,917 | --0 | ---4.02万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.68万 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -100.00%-381万 | ---190.5万 | ---- | 50.00%-63.5万 | 0.00%-127万 | 63.78%-127万 | -75.31%-350.62万 | 0.00%-200万 | ---200万 |
| 支払利息CFF | -11.44%-6.64万 | 10.85%-5.95万 | 7.32%-6.68万 | ---7.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 230.84%1,813 | --548 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.99%-427.68万 | -404.23%-232.45万 | 54.62%-46.1万 | 13.01%-101.6万 | -349.52%-116.78万 | 111.47%46.8万 | -62.71%-408.19万 | -81.97%-250.87万 | ---137.87万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.43%811.34万 | 4.32%581.89万 | 58.28%557.78万 | -3.96%352.41万 | 51.03%366.94万 | 47.83%242.96万 | 47.30%164.36万 | -64.21%111.58万 | --311.81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 34.70%309.06万 | 851.66%229.45万 | -88.27%24.11万 | 1,506.41%205.49万 | -111.80%-14.61万 | 56.38%123.83万 | 53.21%79.19万 | 125.58%51.68万 | ---202.01万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---1,771 | --0 | ---- | -251.75%-1,211 | -46.12%798 | 125.53%1,481 | -153.10%-5,800 | -38.85%1.09万 | --1.79万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.07%1,120.23万 | 39.43%811.34万 | 4.32%581.89万 | 58.28%557.78万 | -3.96%352.41万 | 51.03%366.94万 | 47.83%242.96万 | 47.30%164.36万 | --111.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.70%736.27万 | 556.64%461.02万 | -77.14%70.21万 | 196.75%307.08万 | 34.34%103.48万 | -83.91%77.03万 | 58.23%478.74万 | 571.70%302.56万 | ---64.14万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
