| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 179.14%93.17万 | -65.51%33.38万 | -62.15%96.78万 | 255.72万 | 6.40%-182.45万 | -239.32%-194.92万 | 2,483.75%139.91万 | -5.87万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 60.50%-31.75万 | -147.87%-80.37万 | 1,538.92%167.9万 | --10.24万 | 28.42%-276.54万 | -333.76%-386.32万 | -12.61%165.27万 | --189.11万 |
| 非現金項目調整合計 | 1.27%90.9万 | 292.90%89.76万 | -83.74%22.85万 | --140.47万 | 64.87%176.83万 | 561.78%107.25万 | -84.99%16.21万 | --107.97万 |
| -減価償却 | 4.21%81.55万 | 7.50%78.26万 | 2.23%72.8万 | --71.21万 | 159.53%72.34万 | 27.71%27.87万 | 17.09%21.83万 | --18.64万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 3,469.00%3.93万 | 100.18%1,100 | -234.47%-61.74万 | --45.91万 | 17.78%73.59万 | 592.66%62.48万 | -122.51%-12.68万 | --56.34万 |
| -資産准備金及び償却 | -738.16%-5.53万 | -107.52%-6,599 | 236.34%8.77万 | ---6.43万 | 110.67%5.51万 | 215.37%2.62万 | -110.35%-2.27万 | --21.92万 |
| -処分利益 | -655.11%-3,768 | 98.94%-499 | ---4.72万 | --0 | --0 | -308.96%-1.89万 | ---4,632 | --0 |
| -正味為替差損益 | -105.68%-1,679 | 507.59%2.96万 | -194.04%-7,255 | --7,715 | -117.99%-1,392 | 477.83%7,738 | -119.27%-2,048 | --1.06万 |
| -その他の非現金項目 | 25.75%11.5万 | 8.09%9.15万 | -70.83%8.46万 | --29万 | 65.75%25.52万 | 54.01%15.4万 | -0.17%10万 | --10.02万 |
| 運転資金の増減額 | 41.85%34.01万 | 125.52%23.98万 | -189.48%-93.96万 | --105万 | -198.32%-82.74万 | 302.47%84.15万 | 86.28%-41.56万 | ---302.95万 |
| -売上債権増減額 | -89.40%10.49万 | 695.09%98.97万 | -116.21%-16.63万 | --102.57万 | -195.80%-113.82万 | 17.20%118.81万 | 154.22%101.37万 | ---186.96万 |
| -棚卸資産増減額 | 129.84%10.05万 | -59.03%-33.68万 | -283.88%-21.18万 | --11.52万 | 103.68%3.97万 | -17.42%-107.7万 | -165.96%-91.72万 | ---34.49万 |
| -未払金の変更 | 132.62%13.47万 | 34.33%-41.3万 | -591.82%-62.89万 | ---9.09万 | -62.88%27.11万 | 242.64%73.05万 | 37.17%-51.21万 | ---81.5万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | ---- | --6.75万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||
| 利息の支払額 | -117.52%-9.93万 | -16.06%-4.57万 | -3.94万 | |||||
| 利息の受取額 | 1.32万 | |||||||
| 法人税等の支払額 | -186.59%-2.73万 | 122.37%3.16万 | -228.56%-14.1万 | -4.29万 | 121.81%10.24万 | 39.31%-46.93万 | -681.85%-77.33万 | -9.89万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 147.55%90.44万 | -55.82%36.53万 | -67.11%82.68万 | --251.42万 | 31.24%-172.21万 | -531.72%-250.46万 | 394.56%58.01万 | ---19.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | -45.66%-46.62万 | -575.64%-32.01万 | 113.33%6.73万 | ---50.48万 | 45.14%-7.79万 | -2,424.67%-14.2万 | 18.26%-5,623 | ---6,879 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.79%-22.53万 | ---148.11万 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --5 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -27.80%-1.08万 | 55.49%-8,476 | -103.53%-1.9万 | --54万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 8.36%1.08万 | -47.51%9,996 | -41.87%1.9万 | --3.28万 | --1.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.36%-46.62万 | -573.38%-31.85万 | -1.03%6.73万 | --6.8万 | 82.37%-28.62万 | -28,764.04%-162.3万 | 18.26%-5,623 | ---6,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | -204.36%-55.1万 | 250.86%52.8万 | 44.89%-35万 | ---63.51万 | 431.53%70.47万 | 244.63%13.26万 | -12.83%-9.17万 | ---8.12万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --489.49万 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -38.29%-58.07万 | 30.09%-41.99万 | -21.60%-60.07万 | ---49.4万 | -40.82%-45.25万 | -149.96%-32.13万 | -72.72%-12.85万 | ---7.44万 |
| 支払利息CFF | -24.04%-12.58万 | 2.78%-10.14万 | 67.67%-10.44万 | ---32.28万 | -301.00%-27.23万 | -5.21%-6.79万 | 6.67%-6.45万 | ---6.91万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 152.51%4.22万 | -134.34%-8.03万 | -22.04%23.39万 | --30万 | -90.64%-37.73万 | -178.35%-19.79万 | --25.26万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,549.12%-121.54万 | 91.02%-7.37万 | 28.71%-82.11万 | ---115.19万 | -108.95%-39.73万 | 13,919.06%444.03万 | 85.71%-3.21万 | ---22.48万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.24%-17.86万 | 39.64%-12.22万 | 87.61%-20.24万 | ---163.27万 | 66.20%77.29万 | 701.55%46.51万 | -122.00%-7.73万 | --35.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,787.56%-77.72万 | -136.89%-2.69万 | -94.90%7.3万 | --143.04万 | -869.20%-240.57万 | -42.34%31.27万 | 226.53%54.24万 | ---42.86万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 105.68%1,679 | -507.59%-2.96万 | --7,255 | --0 | ---- | ---4,889 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -434.16%-95.42万 | -46.24%-17.86万 | 39.64%-12.22万 | ---20.24万 | -311.24%-163.27万 | 66.20%77.29万 | 701.55%46.51万 | ---7.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 861.37%43.03万 | -93.56%4.48万 | -65.41%69.5万 | --200.95万 | 52.65%-202.53万 | -876.07%-427.76万 | 370.42%55.12万 | ---20.38万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
