(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
営業活動から生じる現金 | -121.9万 | 819.3万 | 169.1万 | 32.61%1,510.3万 | 591.9万 | -29.84%1,138.9万 | 1,623.3万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | ---32.5万 | --109.6万 | --280.2万 | -19.43%734.1万 | --149.1万 | 6.77%911.1万 | --853.3万 |
非現金項目調整合計 | --218.2万 | --163.8万 | --107.9万 | 12.02%729.7万 | --272.1万 | -10.20%651.4万 | --725.4万 |
-減価償却 | --156.4万 | --155.6万 | --155.4万 | -2.66%582.1万 | --144.2万 | -2.59%598万 | --613.9万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --1.1万 | ---- | ---- | 1,550.00%3.3万 | --2.6万 | -77.78%2,000 | --9,000 |
-処分利益 | ---11.4万 | ---3.2万 | ---14.5万 | -45.16%-18万 | ---2.5万 | -287.50%-12.4万 | ---3.2万 |
-正味為替差損益 | --71.6万 | --7万 | ---46.2万 | 294.98%42.7万 | --97.7万 | -335.48%-21.9万 | --9.3万 |
-その他の非現金項目 | --5,000 | --4.4万 | --13.2万 | 36.69%119.6万 | --30.1万 | -16.27%87.5万 | --104.5万 |
運転資金の増減額 | ---307.6万 | --545.9万 | ---219万 | 110.98%46.5万 | --170.7万 | -1,049.78%-423.6万 | --44.6万 |
-売上債権増減額 | ---447万 | --645.5万 | ---5.9万 | 116.01%67.6万 | --8.5万 | -95.42%-422.3万 | ---216.1万 |
-棚卸資産増減額 | ---19.9万 | --12.2万 | --27.9万 | 70.20%-39.7万 | --29万 | -1,786.08%-133.2万 | --7.9万 |
-未払金の変更 | --159.3万 | ---111.8万 | ---241万 | -85.90%18.6万 | --133.2万 | -47.82%131.9万 | --252.8万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | |||||||
配当金の受取額 | |||||||
利息の支払額 | -12.1万 | -15.3万 | -16.9万 | -10.08%-107万 | -31.6万 | 20.65%-97.2万 | -122.5万 |
利息の受取額 | |||||||
法人税等の支払額 | -80.4万 | -80.5万 | -100.6万 | 37.12%-197万 | -2.9万 | -37.41%-313.3万 | -228万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュフロー | ---214.4万 | --723.5万 | --51.6万 | 65.61%1,206.3万 | --557.4万 | -42.77%728.4万 | --1,272.8万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
固定資産取引の純額 | ---149.8万 | ---370.3万 | ---57.4万 | -52.34%-521万 | ---190.4万 | -47.86%-342万 | ---231.3万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -130.00%-460万 | ---200万 |
投資商品取引の純額 | --4.8万 | --3.2万 | --4.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
受領利息 | --9.6万 | --10.9万 | --3.7万 | -31.96%6.6万 | --1.8万 | -46.11%9.7万 | --18万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 221.43%3.4万 | --0 | 61.64%-2.8万 | ---7.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---135.4万 | ---356.2万 | ---49.6万 | 35.73%-511万 | ---188.6万 | -89.04%-795.1万 | ---420.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
借入金純額 | --444万 | ---436.2万 | --38.5万 | -46.60%135.9万 | --209.3万 | 200.24%254.5万 | ---253.9万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --1,400万 | --300万 | --0 | --0 | --0 |
リース・ファイナンシング増減額 | ---11.7万 | ---79.3万 | ---65.9万 | -42.24%-291.3万 | ---92.4万 | -10.76%-204.8万 | ---184.9万 |
発行費 | --0 | --0 | ---105.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -61.16%-600万 | ---300万 | 17.27%-372.3万 | ---450万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | --432.3万 | ---935.5万 | --1,267万 | -41.17%-455.4万 | ---183.1万 | 63.70%-322.6万 | ---888.8万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --1,767.8万 | --2,334.2万 | --1,054.6万 | -41.12%557.4万 | --611.6万 | -3.72%946.7万 | --983.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | --82.5万 | ---568.2万 | --1,269万 | 161.62%239.9万 | --185.7万 | -963.66%-389.3万 | ---36.6万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---20.6万 | --1.9万 | --10.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | --1,829.7万 | --1,767.8万 | --2,334.2万 | 43.04%797.3万 | --797.3万 | -41.12%557.4万 | --946.7万 |
フリーキャッシュ・フロー | ---371.1万 | --353.2万 | ---16.2万 | 78.24%666.6万 | --364.5万 | -63.98%374万 | --1,038.3万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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