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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 営業活動から生じる現金 | 169.1万 | 32.61%1,510.3万 | 591.9万 | -29.84%1,138.9万 | 1,623.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --280.2万 | -19.43%734.1万 | --149.1万 | 6.77%911.1万 | --853.3万 |
| 非現金項目調整合計 | --107.9万 | 12.02%729.7万 | --272.1万 | -10.20%651.4万 | --725.4万 |
| -減価償却 | --155.4万 | -2.66%582.1万 | --144.2万 | -2.59%598万 | --613.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 1,550.00%3.3万 | --2.6万 | -77.78%2,000 | --9,000 |
| -処分利益 | ---14.5万 | -45.16%-18万 | ---2.5万 | -287.50%-12.4万 | ---3.2万 |
| -正味為替差損益 | ---46.2万 | 294.98%42.7万 | --97.7万 | -335.48%-21.9万 | --9.3万 |
| -その他の非現金項目 | --13.2万 | 36.69%119.6万 | --30.1万 | -16.27%87.5万 | --104.5万 |
| 運転資金の増減額 | ---219万 | 110.98%46.5万 | --170.7万 | -1,049.78%-423.6万 | --44.6万 |
| -売掛金増減額 | ---5.9万 | 116.01%67.6万 | --8.5万 | -95.42%-422.3万 | ---216.1万 |
| -在庫増減額 | --27.9万 | 70.20%-39.7万 | --29万 | -1,786.08%-133.2万 | --7.9万 |
| -未払金の変更 | ---241万 | -85.90%18.6万 | --133.2万 | -47.82%131.9万 | --252.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||
| 配当金の受取額 | |||||
| 利息の支払額 | -16.9万 | -10.08%-107万 | -31.6万 | 20.65%-97.2万 | -122.5万 |
| 利息の受取額 | |||||
| 支払済みの税金還付金 | -100.6万 | 37.12%-197万 | -2.9万 | -37.41%-313.3万 | -228万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --51.6万 | 65.61%1,206.3万 | --557.4万 | -42.77%728.4万 | --1,272.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---57.4万 | -52.34%-521万 | ---190.4万 | -47.86%-342万 | ---231.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | -130.00%-460万 | ---200万 |
| 投資商品取引の純額 | --4.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | --3.7万 | -31.96%6.6万 | --1.8万 | -46.11%9.7万 | --18万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 221.43%3.4万 | --0 | 61.64%-2.8万 | ---7.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---49.6万 | 35.73%-511万 | ---188.6万 | -89.04%-795.1万 | ---420.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | --38.5万 | -46.60%135.9万 | --209.3万 | 200.24%254.5万 | ---253.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,400万 | --300万 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---65.9万 | -42.24%-291.3万 | ---92.4万 | -10.76%-204.8万 | ---184.9万 |
| 発行費 | ---105.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | -61.16%-600万 | ---300万 | 17.27%-372.3万 | ---450万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1,267万 | -41.17%-455.4万 | ---183.1万 | 63.70%-322.6万 | ---888.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --1,054.6万 | -41.12%557.4万 | --611.6万 | -3.72%946.7万 | --983.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --1,269万 | 161.62%239.9万 | --185.7万 | -963.66%-389.3万 | ---36.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --10.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --2,334.2万 | 43.04%797.3万 | --797.3万 | -41.12%557.4万 | --946.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---16.2万 | 78.24%666.6万 | --364.5万 | -63.98%374万 | --1,038.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
