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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -17.77%888.18万 | -35.29%1,080.1万 | 42.80%1,669.01万 | 67.95%1,168.76万 | 442.49%695.87万 | -73.29%128.27万 | -0.26%480.24万 | 481.51万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -52.37%343.08万 | -60.43%720.26万 | 69.78%1,820.04万 | 160.26%1,072万 | -45.79%411.89万 | 76.89%759.86万 | 9.66%429.58万 | --391.74万 |
| 非現金項目調整合計 | 41.65%261.12万 | -14.50%184.34万 | 17.92%215.6万 | 21.45%182.84万 | 151.34%150.55万 | -497.38%-293.23万 | 4.79%73.79万 | --70.42万 |
| -減価償却 | 21.25%217.44万 | 32.72%179.33万 | 17.55%135.13万 | 37.53%114.96万 | 16.82%83.59万 | -1.04%71.55万 | 6.90%72.3万 | --67.64万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 1,087.82%8.96万 | 107,714.29%7,547 | -99.98%7 | 112.64%3.33万 | --1.57万 | --0 | 25.58%594 | --473 |
| -資産准備金及び償却 | 304.66%4.7万 | -114.34%-2.3万 | --16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -165.19%-18.27万 | 51.06%-6.89万 | -77.20%-14.08万 | -426.71%-7.94万 | 199.40%2.43万 | 66.88%-2.45万 | 9.21%-7.39万 | ---8.14万 |
| -正味為替差損益 | 50.45%-36.91万 | -1,515.61%-74.49万 | -40,900.88%-4.61万 | 100.11%113 | -209.16%-10.38万 | 53.89%-3.36万 | 6.82%-7.28万 | ---7.82万 |
| -その他の非現金項目 | -3.10%85.2万 | 5.73%87.92万 | 14.72%83.16万 | -1.16%72.49万 | 120.43%73.34万 | -2,330.21%-358.98万 | -13.84%16.1万 | --18.68万 |
| 運転資金の増減額 | 61.81%283.98万 | 147.87%175.5万 | -325.89%-366.64万 | -164.52%-86.09万 | 139.44%133.43万 | -1,363.03%-338.36万 | -219.48%-23.13万 | --19.36万 |
| -売上債権増減額 | -87.44%72.21万 | 302.81%574.94万 | 9.85%-283.49万 | -1,531.73%-314.47万 | 111.64%21.96万 | -219.27%-188.64万 | -168.81%-59.08万 | --85.86万 |
| -棚卸資産増減額 | 549.36%255.78万 | 119.69%39.39万 | -28.47%-200.09万 | -666.75%-155.75万 | 44.97%-20.31万 | -4.76%-36.91万 | -181.96%-35.23万 | ---12.5万 |
| -未払金の変更 | 90.42%-36.81万 | -426.62%-384.11万 | -50.79%117.6万 | 211.16%239万 | 165.30%76.81万 | -310.82%-117.62万 | 258.45%55.79万 | ---35.21万 |
| -その他流動資産の変動 | 86.85%-7.19万 | -8,105.80%-54.72万 | -101.70%-6,668 | 20.52%39.14万 | 421.82%32.47万 | ---10.09万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 371.11%106万 | 51.01%22.5万 | -3.25%14.9万 | 181.91%15.4万 | ---18.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||
| 利息の支払額 | -15.24万 | -13.35%-21.46万 | -18.93万 | |||||
| 利息の受取額 | 457.78%7.76万 | 1.39万 | ||||||
| 法人税等の支払額 | 53.34%-130.66万 | 36.95%-280.01万 | -461.05%-444.08万 | 23.78%-79.15万 | 10.31%-103.84万 | -0.58%-115.78万 | -17.01%-115.11万 | -98.38万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.52%765.28万 | -34.57%801.47万 | 14.01%1,224.93万 | 81.47%1,074.37万 | 4,638.65%592.03万 | -96.36%12.49万 | -5.64%343.67万 | --364.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | 94.17%-55.05万 | -140.97%-944.98万 | -168.56%-392.16万 | -13.62%-146.02万 | -21.16%-128.51万 | -332.92%-106.07万 | 61.19%-24.5万 | ---63.13万 |
| 事業取引の純額 | --1,000 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -717.46%-974.31万 | --157.79万 | --0 | ---382.82万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | --7.44万 | --0 | -50.98%4,756 | 40.24%9,702 | --6,918 | --0 | 1,542.11%4.15万 | --2,527 |
| その他の投資活動純額 | --15.18万 | ---- | ---4,171 | ---- | ---- | ---- | ---54万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.88%-1,006.63万 | -100.76%-787.19万 | 25.72%-392.11万 | -312.98%-527.87万 | -20.51%-127.82万 | -42.66%-106.07万 | -18.25%-74.35万 | ---62.87万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 281.05%293.62万 | -217.10%-162.18万 | 3,809.89%138.5万 | 56.46%-3.73万 | -4.39%-8.57万 | -112.47%-8.21万 | 1,419.30%65.84万 | ---4.99万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,937,400.00%357.5万 | --40 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -40.45%-148.6万 | -35.92%-105.8万 | -43.80%-77.84万 | -37.13%-54.13万 | -24.16%-39.48万 | 5.82%-31.8万 | 10.95%-33.76万 | ---37.91万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.98万 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 50.75%-74.16万 | -31.37%-150.56万 | -155.00%-114.61万 | ---44.94万 | ---- | -6.67%-320万 | -1,100.00%-300万 | ---25万 |
| 支払利息CFF | -42.29%-54.31万 | -1.43%-38.17万 | -209.67%-37.63万 | 54.21%-12.15万 | -6.80%-26.54万 | ---24.85万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 10.54%-61.6万 | 47.30%-68.85万 | -151.22%-130.64万 | 38.83%-52万 | -191.43%-85.01万 | 4,685.63%92.98万 | -31.15%1.94万 | --2.82万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.43%-45.04万 | -136.50%-525.56万 | -33.09%-222.22万 | -187.00%-166.97万 | 165.75%191.91万 | -9.74%-291.88万 | -308.70%-265.98万 | ---65.08万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.31%1,477.29万 | 46.92%1,926.36万 | 40.74%1,311.15万 | 245.10%931.64万 | -58.81%269.96万 | 2.95%655.41万 | 64.22%636.64万 | --387.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 43.98%-286.4万 | -183.73%-511.28万 | 60.88%610.6万 | -42.16%379.53万 | 270.22%656.12万 | -11,652.22%-385.45万 | -98.59%3.34万 | --236.25万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -81.60%11.44万 | 1,249.15%62.2万 | 40,900.88%4.61万 | -100.20%-113 | --5.56万 | --0 | 21.34%15.44万 | --12.72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.61%1,202.33万 | -23.31%1,477.29万 | 46.92%1,926.36万 | 40.74%1,311.15万 | 245.10%931.64万 | -58.81%269.96万 | 2.95%655.41万 | --636.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 594.87%710.18万 | -117.36%-143.51万 | -10.94%826.5万 | 101.60%928万 | 573.03%460.31万 | -131.00%-97.31万 | 6.41%313.88万 | --294.98万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
