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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -16.09%1,136.36万 | 26.37%1,354.21万 | 108.83%1,071.66万 | -13.08%513.17万 | 63.33%590.36万 | 487.40%361.45万 | -115.95%-93.3万 | 585.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.62%751.42万 | 21.81%912.15万 | 153.62%748.85万 | 15.31%295.27万 | 15.75%256.05万 | 2.05%221.21万 | 160.86%216.75万 | --83.09万 |
| 非現金項目調整合計 | -6.73%481.03万 | 91.80%515.74万 | -13.73%268.9万 | 23.01%311.7万 | 19.37%253.4万 | 38.76%212.28万 | 6.52%152.98万 | --143.62万 |
| -減価償却 | 36.38%413.14万 | 15.85%302.93万 | -1.96%261.47万 | 28.09%266.71万 | 19.91%208.22万 | 42.45%173.65万 | -1.25%121.91万 | --123.45万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -99.49%133 | 383.56%2.61万 | -86.44%5,407 | 352.04%3.99万 | 19.63%8,820 | --7,373 | --0 | --7,064 |
| -処分利益 | --0 | 210,915.05%156.85万 | 90.43%-744 | ---7,772 | --0 | ---- | ---2.36万 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 27.21%67.87万 | 666.51%53.35万 | -83.34%6.96万 | -5.69%41.78万 | 16.93%44.3万 | 13.33%37.89万 | 71.76%33.43万 | --19.46万 |
| 運転資金の増減額 | -30.42%-96.09万 | -236.70%-73.68万 | 157.47%53.9万 | -215.94%-93.8万 | 212.31%80.9万 | 84.44%-72.03万 | -229.20%-463.03万 | --358.38万 |
| -売掛金増減額 | -145.05%-97.52万 | 1,801.73%216.46万 | 80.71%-12.72万 | -214.06%-65.93万 | 201.30%57.8万 | -137.53%-57.05万 | -19.46%-24.02万 | ---20.11万 |
| -在庫増減額 | 58.57%-24.24万 | -264.49%-58.51万 | -373.18%-16.05万 | 84.95%-3.39万 | -127.99%-22.54万 | 67.53%-9.89万 | -2,841.96%-30.45万 | ---1.04万 |
| -未払金の変更 | 111.08%25.67万 | -380.18%-231.64万 | 437.70%82.67万 | -153.64%-24.48万 | 996.28%45.64万 | 98.75%-5.09万 | -207.65%-408.56万 | --379.52万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||
| 利息の支払額 | -71.76%-33.43万 | -19.46万 | ||||||
| 利息の受取額 | ||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 10.58%-303.63万 | -83.74%-339.55万 | -67.61%-184.79万 | -2.30%-110.25万 | -35.58%-107.77万 | -38.51%-79.49万 | -36.00%-57.39万 | -42.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.93%832.73万 | 14.41%1,014.66万 | 120.11%886.86万 | -16.51%402.92万 | 71.16%482.59万 | 253.14%281.96万 | -135.18%-184.12万 | --523.43万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | 22.77%-500.26万 | -799.52%-647.74万 | 48.78%-72.01万 | 87.35%-140.6万 | -1,754.82%-1,111.54万 | 66.47%-59.93万 | 58.75%-178.73万 | ---433.26万 |
| 事業取引の純額 | 71.59%28.5万 | -86.76%16.61万 | 2,408.60%125.43万 | --5万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---21万 | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 0.81%9.86万 | -8.46%9.78万 | -4.44%10.69万 | -47.44%11.18万 | --21.28万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.66%-461.9万 | -1,069.26%-621.35万 | 151.52%64.11万 | 88.80%-124.42万 | -1,754.36%-1,111.27万 | 66.47%-59.93万 | 58.75%-178.73万 | ---433.26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 2.68%-54.62万 | 1.73%-56.13万 | 59.01%-57.12万 | -133.37%-139.33万 | 2,366.01%417.55万 | -105.41%-18.43万 | 5,180.88%340.43万 | ---6.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11,924.00%1,202.4万 | -60.00%10万 | --25万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -30.93%-123.89万 | -17.74%-94.63万 | -8.13%-80.37万 | -30.72%-74.33万 | -25.97%-56.86万 | -17.79%-45.14万 | -33.78%-38.32万 | ---28.65万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---35.67万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-204.48万 | -60.00%-204.48万 | 0.00%-127.8万 | 0.00%-127.8万 | ---127.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | --0 | ---298.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -21.25%-93.98万 | -20.99%-77.51万 | 9.06%-64.07万 | -7.44%-70.45万 | -73.09%-65.58万 | ---37.89万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.24%12.9万 | --17.97万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.75%-476.97万 | -121.96%-731.05万 | 20.04%-329.36万 | -346.20%-411.91万 | -84.29%167.31万 | 227.77%1,065.28万 | 4,160.40%325万 | --7.63万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.93%1,073.76万 | 78.70%1,411.5万 | -14.45%789.88万 | -33.32%923.3万 | --1,384.67万 | --0 | 261.40%135.21万 | --37.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 68.57%-106.14万 | -154.33%-337.74万 | 565.92%621.61万 | 71.08%-133.42万 | -135.84%-461.37万 | 3,501.32%1,287.31万 | -138.70%-37.85万 | --97.79万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --97.36万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.89%967.61万 | -23.93%1,073.76万 | 78.70%1,411.5万 | -14.45%789.88万 | -33.32%923.3万 | 1,322.23%1,384.67万 | -27.99%97.36万 | --135.21万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.05%332.47万 | -53.78%365.55万 | 209.18%790.96万 | 140.67%255.83万 | -383.28%-628.96万 | 160.34%222.03万 | -508.09%-367.95万 | --90.17万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
