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| (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 236.93%396.69万 | -289.7万 | 158.15%283.21万 | -229.84%-487.03万 | 486.22%375.11万 | -83.83%63.99万 | -38.44%395.67万 | 642.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 301.43%879.25万 | --219.03万 | 190.97%242.6万 | -4,313.73%-266.67万 | -98.46%6.33万 | -39.65%409.66万 | 0.49%678.81万 | --675.51万 |
| 非現金項目調整合計 | 38.47%129.84万 | --93.77万 | -63.67%47.92万 | 140.33%131.88万 | -70.05%54.87万 | 1,319.96%183.25万 | -93.31%12.91万 | --192.9万 |
| -減価償却 | -6.89%30.41万 | --32.66万 | -31.60%34.09万 | 19.76%49.84万 | 5.16%41.61万 | -37.53%39.57万 | -4.68%63.34万 | --66.46万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 115.32%6.99万 | ---45.64万 | -110.92%-10.4万 | 551.16%95.18万 | -170.26%-21.1万 | 155.49%30.03万 | -204.90%-54.11万 | --51.58万 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | --0 | -40.48%2.39万 | 1,101.32%4.01万 | -44.01%3,336 | --5,958 | --0 |
| -処分利益 | -238.62%-12.91万 | --9.31万 | 38.20%-30.11万 | -302.94%-48.73万 | -155.08%-12.09万 | 131.66%21.95万 | ---69.34万 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 8.13%105.36万 | --97.43万 | 63.61%54.34万 | -21.75%33.21万 | -53.54%42.44万 | 26.16%91.36万 | -3.27%72.41万 | --74.86万 |
| 運転資金の増減額 | -1.64%-612.4万 | ---602.5万 | 97.93%-7.3万 | -212.21%-352.24万 | 159.35%313.9万 | -78.66%-528.92万 | -31.19%-296.05万 | ---225.66万 |
| -売上債権増減額 | 48.15%-345.31万 | ---665.95万 | 143.70%156.87万 | -204.09%-358.96万 | 169.24%344.84万 | -294.76%-498.07万 | 63.52%-126.17万 | ---345.84万 |
| -棚卸資産増減額 | -60.87%7,584 | --1.94万 | 212.22%4.53万 | 58.87%-4.03万 | -5,065.70%-9.8万 | ---1,898 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | -27.88%-327.14万 | ---255.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | -81.32%59.29万 | --317.33万 | -1,669.76%-168.7万 | 150.86%10.75万 | 31.08%-21.13万 | 81.95%-30.66万 | -358.52%-169.88万 | --65.71万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --54.47万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||
| 利息の支払額 | -3.64%-112.46万 | -108.51万 | -257.58%-32.98万 | -44.83%-9.22万 | 89.02%-6.37万 | -20.59%-58.01万 | -95.54%-48.1万 | -24.6万 |
| 利息の受取額 | -98.79%551 | 4.57万 | 68.38%4,169 | -68.98%2,476 | 217.00%7,982 | -89.43%2,518 | 35.44%2.38万 | 1.76万 |
| 法人税等の支払額 | 14.01%-144.49万 | -168.03万 | -258.61%-79.46万 | 61.04%-22.16万 | 80.69%-56.88万 | 20.69%-294.59万 | -165.42%-371.46万 | -139.95万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 124.89%139.8万 | ---561.68万 | 133.04%171.19万 | -265.73%-518.16万 | 208.43%312.66万 | -1,240.48%-288.36万 | -104.48%-21.51万 | --479.96万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | -18.69%-25.31万 | ---21.32万 | 27.76%-3.72万 | 14.98%-5.15万 | 35.93%-6.06万 | -116.34%-9.45万 | 326.63%57.84万 | ---25.52万 |
| 無形資産取引の純額 | 7.03%-2.75万 | ---2.96万 | 57.98%-3万 | -23.10%-7.14万 | ---5.8万 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.56万 | ---- | 38.73%-18.38万 | ---30万 |
| 投資商品取引の純額 | 68.70%-22.58万 | ---72.16万 | 119.86%13.18万 | ---66.37万 | ---- | 743.04%64.3万 | 85.55%-10万 | ---69.21万 |
| 受領配当金 | 12.35%7.66万 | --6.82万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3.38万 | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | -33.40%4.11万 | 248.47%6.18万 | -81.91%1.77万 | 90.25%9.8万 | 38.50%5.15万 | --3.72万 |
| その他の投資活動純額 | -97.14%-25.78万 | ---13.08万 | 43.44%-9,135 | ---1.62万 | ---- | 156.00%70万 | ---125万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.05%-68.76万 | ---102.7万 | 113.04%9.66万 | -96.83%-74.1万 | -127.96%-37.65万 | 254.76%134.65万 | 28.10%-87万 | ---121.01万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | -33.36%410.67万 | --616.26万 | -317.30%-160.36万 | 169.39%73.79万 | -11,591.16%-106.35万 | -100.76%-9,097 | 747.95%119.44万 | ---18.43万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --863.95万 | --0 | --2 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 7.14%-12.41万 | ---13.37万 | -37.53%-10.44万 | 57.48%-7.59万 | 23.30%-17.84万 | 68.45%-23.27万 | -63.74%-73.74万 | ---45.04万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---90.97万 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---80万 | ---- | ---199.99万 | ---- | ---- | ---200万 |
| 支払利息CFF | -9.65%-1.86万 | ---1.69万 | 13.92%-27.61万 | 28.92%-32.07万 | 1.85%-45.12万 | ---45.97万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -133.97%-22.01万 | --64.77万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.07%396.4万 | --601.2万 | -915.61%-278.4万 | -91.54%34.13万 | 538.03%403.67万 | -183.42%-92.16万 | 141.93%110.47万 | ---263.47万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -132.19%-110.96万 | ---47.79万 | -78.84%149.84万 | 2,317.00%707.97万 | -89.35%29.29万 | 0.72%275.15万 | 59.35%273.2万 | --171.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 839.94%467.44万 | ---63.17万 | 82.52%-97.55万 | -182.24%-558.13万 | 376.04%678.68万 | -12,665.74%-245.86万 | -97.95%1.96万 | --95.48万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 421.27%356.48万 | ---110.96万 | -65.10%52.29万 | -78.84%149.84万 | 2,317.00%707.97万 | -89.35%29.29万 | 3.08%275.15万 | --266.92万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 118.33%109.08万 | ---595.07万 | 130.75%164.47万 | -285.29%-534.93万 | 196.94%288.7万 | -1,026.94%-297.81万 | -105.82%-26.43万 | --454.44万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
