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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (Q4)2018/06/30 | (Q3)2018/03/31 | (FY)2017/06/30 | (Q4)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 64.72%4,351.84万 | 34.47%2,641.93万 | -40.98%1,964.7万 | 53.71%3,329.02万 | 497.61%2,165.73万 | -68.37%362.4万 | 834.45%434.7万 | 124.9万 | -16.56%1,145.92万 | 46.52万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.33%3,145.05万 | 259.63%2,903.33万 | 52.66%807.31万 | -37.76%528.83万 | 31.52%849.64万 | 31.23%646万 | 88.24%197.4万 | --160.7万 | -65.89%492.27万 | --104.87万 |
| 非現金項目調整合計 | 3.94%708.67万 | -48.85%681.82万 | 35.78%1,333.11万 | 34.18%981.83万 | 46.56%731.75万 | 19.98%499.3万 | 13.91%179.6万 | --130.9万 | 4.18%416.17万 | --157.67万 |
| -減価償却 | 3.29%852.18万 | -6.29%825.03万 | -10.39%880.43万 | 211.72%982.51万 | 13.05%315.19万 | -19.93%278.8万 | -27.92%64万 | --73万 | 17.61%348.19万 | --88.79万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 57.16%23.26万 | -97.68%14.8万 | 770.18%636.92万 | -81.05%73.19万 | 184.68%386.31万 | 792.73%135.7万 | 63,562.24%134.2万 | --0 | -171.15%-19.59万 | --2,108 |
| -関連会社持分 | 238.26%90.87万 | 278.45%26.87万 | ---15.06万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -4,626.17%-255.27万 | 82.08%-5.4万 | -974.83%-30.15万 | 153.58%3.45万 | -3,115.75%-6.43万 | -218.69%-2,000 | 9,972.99%6.9万 | ---7万 | 135.73%1,685 | --685 |
| -正味為替差損益 | 86.04%-1.67万 | -289.28%-11.95万 | 150.00%6.31万 | -33,229.92%-12.62万 | -99.92%381 | 165.12%45.4万 | -121.76%-10.8万 | --49.9万 | 257.87%17.12万 | --49.62万 |
| -その他の非現金項目 | 99.59%-6,936 | -15.26%-167.53万 | -124.66%-145.34万 | -276.56%-64.7万 | -7.47%36.64万 | -43.65%39.6万 | -177.47%-14.7万 | --15万 | -19.42%70.28万 | --18.98万 |
| 運転資金の増減額 | 152.81%498.11万 | -436.77%-943.22万 | -109.66%-175.72万 | 211.18%1,818.36万 | 174.64%584.34万 | -429.66%-782.9万 | 126.71%57.7万 | ---166.7万 | 150.60%237.48万 | ---216.02万 |
| -売掛金増減額 | 219.29%1,058.99万 | -571.34%-887.76万 | -114.41%-132.24万 | 153.02%917.85万 | 148.94%362.76万 | -1,229.75%-741.3万 | -1,837.62%-582.2万 | --655.3万 | -123.81%-55.75万 | ---30.05万 |
| -在庫増減額 | -122.15%-339.97万 | -4,701.20%-153.04万 | -99.37%3.33万 | 20.34%527.07万 | 470.87%438万 | -239.81%-118.1万 | 378.19%422.1万 | ---375.5万 | 118.68%84.47万 | ---151.73万 |
| -未払金の変更 | -326.41%-220.9万 | 308.43%97.57万 | -112.53%-46.81万 | 272.55%373.43万 | -382.89%-216.41万 | -63.36%76.5万 | 736.15%217.8万 | ---446.5万 | 2,647.93%208.76万 | ---34.24万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -50.04%-845.67万 | -40.82%-563.63万 | -26.15%-400.24万 | -61.12%-317.28万 | -9.34%-196.92万 | 42.23%-180.1万 | 36.92%-23.7万 | -43.6万 | 21.14%-311.77万 | -37.57万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.70%3,506.17万 | 32.84%2,078.31万 | -48.05%1,564.46万 | 52.97%3,011.74万 | 979.99%1,968.82万 | -78.15%182.3万 | 4,494.18%411万 | --81.3万 | -14.71%834.15万 | --8.95万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -592.43%-1,831.83万 | -211.96%-264.55万 | -132.47%-84.8万 | 85.11%-36.48万 | -70.30%-245.06万 | 59.18%-143.9万 | 102.74%3.3万 | ---44.9万 | -11.62%-352.5万 | ---120.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---400.07万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --580万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 5,723.62%299.13万 | 98.84%-5.32万 | 18.42%-459.03万 | ---562.68万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---58.2万 | --0 | --3,000 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.81%5,000 | --0 | ---23.5万 | -37.99%41.95万 | --7.85万 |
| 受領配当金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 46.30%71.71万 | 1.89%49.01万 | -23.64%48.11万 | 149.36%63万 | 125.58%25.27万 | 131.31%11.2万 | 314.06%3.9万 | --4.6万 | 6,338.70%4.84万 | --9,419 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.63%-1.22万 | ---51.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298.90%-880.99万 | 75.35%-220.86万 | -67.08%-895.8万 | -142.59%-536.15万 | -20.38%-221.02万 | 39.94%-183.6万 | 112.84%14.3万 | ---122万 | 44.04%-305.7万 | ---111.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 666.35%806.95万 | -61.54%-142.48万 | 20.28%-88.2万 | 25.21%-110.64万 | -1,473.73%-147.93万 | 86.34%-9.4万 | -2,264.43%-407.2万 | ---251.7万 | 41.43%-68.82万 | ---17.22万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -23.84%-669.01万 | 6.24%-540.22万 | 13.89%-576.16万 | ---669.12万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 48.34%-3.1万 | ---31 |
| 配当金支払総額 | -250.00%-1,409.89万 | 0.00%-402.83万 | 0.00%-402.83万 | ---402.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 39.34%-5,387 | 40.74%-8,880 | 88.47%-1.5万 | 78.33%-13万 | 21.61%-59.97万 | -8.92%-76.5万 | 0.91%-14.9万 | ---19.6万 | 18.10%-70.24万 | ---15.04万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.13%-1,272.48万 | -1.66%-1,086.41万 | 10.61%-1,068.69万 | -475.08%-1,195.58万 | -142.02%-207.9万 | 39.58%-85.9万 | -1,208.33%-422.1万 | ---271.3万 | 32.07%-142.16万 | ---32.26万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.49%4,732.08万 | -9.21%3,960.12万 | 41.31%4,361.68万 | 100.04%3,086.52万 | -6.85%1,542.96万 | 31.72%1,656.4万 | -18.52%1,477.9万 | --1,823.1万 | 21.76%1,257.48万 | --1,813.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 75.44%1,352.69万 | 292.75%771.04万 | -131.25%-400.03万 | -16.88%1,280.01万 | 1,865.94%1,539.9万 | -122.57%-87.2万 | 102.38%3.2万 | ---312万 | 73.62%386.28万 | ---134.72万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 77.81%1.65万 | 160.22%9,272 | 68.23%-1.54万 | -232.46%-4.85万 | 113.96%3.66万 | -307.13%-26.2万 | 373.28%61.9万 | ---33.2万 | 454.64%12.65万 | ---22.65万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.62%6,086.43万 | 19.49%4,732.08万 | -9.21%3,960.12万 | 41.31%4,361.68万 | 100.03%3,086.52万 | -6.85%1,543万 | -6.85%1,543万 | --1,477.9万 | 31.72%1,656.41万 | --1,656.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.70%1,673.86万 | 22.56%1,813.41万 | -50.25%1,479.66万 | 73.22%2,974.03万 | 4,394.47%1,716.89万 | -92.04%38.2万 | 466.63%414.3万 | --36.3万 | -26.94%479.7万 | ---113万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
