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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (Q3)2018/06/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 143.94%2,580.55万 | 273.48%1,057.85万 | -135.27%-609.79万 | 161.33%1,728.79万 | 661.54万 | -192.48万 | -119.75%-120.88万 | 612.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.06%1,288.19万 | 4.71%1,139.4万 | 13.44%1,088.13万 | 11.25%959.2万 | --862.24万 | --160.43万 | 59.24%551.4万 | --346.28万 |
| 非現金項目調整合計 | -19.05%514.27万 | 2.16%635.31万 | 56.52%621.87万 | 481.97%397.31万 | --68.27万 | --49.97万 | 56.55%197.55万 | --126.19万 |
| -減価償却 | -7.19%260.22万 | 41.88%280.39万 | 80.99%197.62万 | -9.34%109.19万 | --120.44万 | --27.28万 | 23.84%90.68万 | --73.22万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -43.71%125.17万 | -30.59%222.38万 | 117.01%320.41万 | 88.21%147.64万 | --78.45万 | ---1.48万 | 959.16%47.29万 | --4.46万 |
| -処分利益 | -44.28%-5.57万 | 80.85%-3.86万 | -175.55%-20.17万 | 111.65%26.69万 | ---229.08万 | ---8.2万 | -132.32%-14.15万 | ---6.09万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 124.65%4,609 | ---1.87万 |
| -その他の非現金項目 | -1.42%134.46万 | 9.99%136.4万 | 8.99%124.01万 | 15.55%113.78万 | --98.47万 | --32.37万 | 29.77%73.28万 | --56.46万 |
| 運転資金の増減額 | 208.54%778.08万 | 69.10%-716.86万 | -723.12%-2,319.79万 | 238.41%372.28万 | ---268.97万 | ---402.88万 | -723.35%-869.84万 | --139.54万 |
| -売掛金増減額 | 162.95%418.88万 | -81.26%-665.44万 | -14.26%-367.12万 | -181.53%-321.3万 | ---114.13万 | ---504.51万 | 121.38%69.55万 | ---325.28万 |
| -在庫増減額 | 275.28%327.47万 | 104.52%87.26万 | -555.09%-1,932.59万 | 106.41%424.67万 | --205.74万 | ---172.38万 | -491.67%-656.21万 | --167.54万 |
| -未払金の変更 | 122.88%31.74万 | -590.75%-138.68万 | -107.47%-20.08万 | 174.58%268.92万 | ---360.58万 | --199.01万 | -196.48%-81.76万 | --84.74万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -194.77%-201.42万 | --212.54万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 利息の支払額 | -0.08%-142.2万 | -5.92%-142.08万 | -0.67%-134.14万 | -6.70%-133.24万 | -124.88万 | 10.63万 | -21.72%-82.82万 | -68.04万 |
| 利息の受取額 | 31.88%7.5万 | -43.86%5.69万 | -47.96%10.13万 | -26.30%19.46万 | 26.41万 | 8,521 | -17.45%9.55万 | 11.56万 |
| 支払済みの税金還付金 | 10.78%-307.18万 | 1.08%-344.29万 | -13.88%-348.05万 | -20.60%-305.62万 | -253.41万 | -50.52万 | -33.51%-144.71万 | -108.38万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,051 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270.55%2,138.66万 | 153.35%577.16万 | -182.62%-1,081.85万 | 323.27%1,309.39万 | --309.35万 | ---231.51万 | -175.78%-338.86万 | --447.15万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | 49.86%-58.82万 | 72.12%-117.33万 | 65.38%-420.81万 | -82.34%-1,215.36万 | ---666.52万 | --11.39万 | -77.66%-166.15万 | ---93.52万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---3,589 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---4,431.49万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---319万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -102.21%-2.33万 | 201.39%105.23万 | 53.75%-103.79万 | -379.20%-224.39万 | --80.37万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 266.62%277.86万 | ---166.76万 | ---10万 | 341.36%39.94万 | ---16.55万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -408.48%-61.51万 | 97.69%-12.1万 | 54.85%-524.6万 | -8.39%-1,161.88万 | ---1,071.91万 | ---13.81万 | 97.22%-126.2万 | ---4,541.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | -835.23%-2,583.88万 | -74.42%351.44万 | 80.37%1,373.96万 | 172.82%761.75万 | --279.22万 | --478.06万 | 457.18%1,191.1万 | ---333.47万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --643.69万 | --0 | --0 | --5,050.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 37.48%-8.72万 | -26.40%-13.95万 | -4.09%-11.04万 | 82.25%-10.6万 | ---59.75万 | ---12.3万 | -52.72%-35.72万 | ---23.39万 |
| 配当金支払総額 | 0.34%-350.4万 | 12.54%-351.6万 | -168.00%-402万 | 40.11%-150万 | ---250.44万 | ---- | 69.33%-138万 | ---450万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -101.69%-2,510 | -85.83%14.82万 | --104.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -416,343.28%-2,943.26万 | -99.93%7,071 | 77.25%1,065.54万 | -1.89%601.14万 | --612.72万 | --465.76万 | -76.02%1,017.38万 | --4,243.24万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54.51%1,603.64万 | -34.26%1,037.86万 | 90.18%1,578.77万 | -15.29%830.12万 | --979.96万 | --464.8万 | --148.83万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -253.08%-866.11万 | 204.60%565.77万 | -172.25%-540.91万 | 599.65%748.65万 | ---149.83万 | --220.44万 | 271.10%552.32万 | --148.83万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.01%737.53万 | 54.51%1,603.64万 | -34.26%1,037.86万 | 90.18%1,578.77万 | --830.12万 | --685.09万 | 371.10%701.15万 | --148.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 352.34%2,078.98万 | 130.05%459.61万 | -1,999.20%-1,529.35万 | 112.04%80.53万 | ---668.58万 | ---257.12万 | -297.16%-676.01万 | --342.88万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
