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| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 営業活動から生じる現金 | 313.37%1,204.08万 | 872.55万 | 108.22%291.28万 | 139.89万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 98.07%1,162.49万 | --385.87万 | 80.82%586.92万 | --324.59万 |
| 非現金項目調整合計 | 15.33%207.9万 | --54万 | 35.20%180.26万 | --133.33万 |
| -減価償却 | 26.55%103.3万 | --27.54万 | -13.40%81.63万 | --94.26万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -113.39%-3.29万 | ---2.26万 | 1,418.71%24.53万 | ---1.86万 |
| -関連会社持分 | --0 | --0 | --0 | --3.07万 |
| -処分利益 | -168.23%-13.18万 | ---5,902 | 21.83%-4.91万 | ---6.28万 |
| -正味為替差損益 | -4,509.85%-8,952 | ---2.5万 | 102.00%203 | ---1.02万 |
| -その他の非現金項目 | 54.39%121.96万 | --31.81万 | 74.94%78.99万 | --45.15万 |
| 運転資金の増減額 | 65.05%-166.32万 | --432.68万 | -49.64%-475.9万 | ---318.02万 |
| -売掛金増減額 | 94.95%-23.25万 | --53.92万 | -10,102.60%-460万 | --4.6万 |
| -在庫増減額 | -2,525.37%-301.06万 | --405.84万 | 102.82%12.41万 | ---440.04万 |
| -未払金の変更 | 658.09%157.99万 | ---27.09万 | -124.11%-28.31万 | --117.42万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||
| 配当金の受取額 | ||||
| 利息の支払額 | -55.92%-123.96万 | -32.13万 | -68.01%-79.5万 | -47.32万 |
| 利息の受取額 | ||||
| 支払済みの税金還付金 | -186.26%-276.09万 | -94.89万 | 16.15%-96.45万 | -115.02万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 597.14%804.02万 | --745.53万 | 613.79%115.33万 | ---22.45万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | 85.74%-48.74万 | ---3.62万 | -172.23%-341.83万 | ---125.57万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --5.5万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 197.93%15.39万 | ---15.72万 |
| 受領配当金 | -84.60%900 | --900 | 4.56%5,845 | --5,590 |
| 受領利息 | 1,043.66%2万 | --3,180 | -91.92%1,750 | --2.17万 |
| その他の投資活動純額 | 84.82%-1.52万 | --0 | -830.67%-10万 | ---1.07万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.41%-48.16万 | ---3.21万 | -136.46%-330.18万 | ---139.63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 214.03%34.53万 | ---74.68万 | -123.88%-30.28万 | --126.76万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --20 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -2.27%-37.73万 | ---6.97万 | -13.92%-36.9万 | ---32.39万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---53万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -193.67%-10万 | --0 | 152.74%10.68万 | ---20.24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.94%-13.21万 | ---81.64万 | -247.72%-109.5万 | --74.12万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -260.43%-199.8万 | ---117.83万 | -41.39%124.54万 | --212.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 328.97%742.65万 | --660.68万 | -268.76%-324.35万 | ---87.96万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 371.69%542.85万 | --542.85万 | -260.43%-199.8万 | --124.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 421.25%740.48万 | --741.92万 | -55.73%-230.5万 | ---148.02万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
