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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 営業活動から生じる現金 | -377.50%-51.89万 | -86.97%18.7万 | 127.91%143.47万 | -461.25%-513.97万 | -79.51%142.28万 | 680.39%694.38万 | 88.98万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 82.75%-304.44万 | -1,343.50%-1,764.96万 | -13.24%141.94万 | -31.07%163.6万 | -65.61%237.36万 | 2,112.71%690.27万 | --31.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -104.71%-59.35万 | 1,086.16%1,261.37万 | -25.15%106.34万 | 72.57%142.06万 | 309.06%82.32万 | 123.47%20.12万 | ---85.73万 |
| -減価償却 | -52.52%38.7万 | -0.43%81.51万 | -5.49%81.86万 | 32.84%86.62万 | 99.40%65.2万 | 42.37%32.7万 | --22.97万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -107.60%-89.21万 | 3,634.79%1,174.38万 | -20.98%31.44万 | 7,958,740.00%39.79万 | 100.00%5 | 39.89%-11.8万 | ---19.63万 |
| -処分利益 | ---6,258 | --0 | -10,943.86%-17.31万 | --1,596 | --0 | --0 | ---122.05万 |
| -正味為替差損益 | -949.07%-21.06万 | -312.79%-2.01万 | -82.51%9,434 | -25.33%5.4万 | 643.20%7.23万 | -103.92%-1.33万 | --33.97万 |
| -年金・福利厚生費 | -169.95%-1.39万 | -48.27%1.98万 | -47.16%3.84万 | -11.67%7.26万 | --8.22万 | --0 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 158.75%14.24万 | -1.07%5.5万 | 95.88%5.56万 | 69.75%2.84万 | 200.40%1.67万 | 156.25%5,568 | ---9,898 |
| 運転資金の増減額 | -40.28%311.91万 | 598.33%522.29万 | 87.21%-104.81万 | -362.02%-819.64万 | -1,007.83%-177.4万 | -111.16%-16.01万 | --143.52万 |
| -売掛金増減額 | -54.79%267.11万 | 728.88%590.81万 | 106.25%71.28万 | -1,200.29%-1,140.95万 | 85.86%103.69万 | 113.45%55.79万 | ---414.67万 |
| -未払金の変更 | 165.38%44.8万 | 61.09%-68.52万 | -154.80%-176.09万 | 214.31%321.31万 | -291.47%-281.1万 | -112.86%-71.81万 | --558.19万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||||
| 配当金の受取額 | |||||||
| 利息の支払額 | -422.48%-6.49万 | -1.24万 | 0 | 23.70%-2.14万 | -2.81万 | ||
| 利息の受取額 | |||||||
| 支払済みの税金還付金 | 77.13%-34.6万 | -146.39%-151.27万 | -4,742.63%-61.39万 | 103.04%1.32万 | -155.22%-43.5万 | -68.15%-17.05万 | -10.14万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.51%-92.98万 | -263.04%-133.81万 | 116.01%82.07万 | -630.52%-512.64万 | -85.67%96.63万 | 755.55%674.53万 | --78.84万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | -173.76%-9.52万 | -122.67%-3.48万 | 123.17%15.34万 | 50.23%-66.2万 | 18.65%-133.01万 | -1,630.26%-163.51万 | ---9.45万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -199.86%-83.01万 | ---27.68万 | --0 | ---- | ---- | ---6,455 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---30 | --0 | ---- | ---- | ---- | --139.04万 |
| 投資商品取引の純額 | 166.50%13.3万 | ---20万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---157.74万 |
| 受領利息 | 205.84%5,707 | -57.76%1,866 | -17.31%4,418 | 13.95%5,343 | -79.16%4,689 | 9.93%2.25万 | --2.05万 |
| その他の投資活動純額 | 397,800.00%7,958 | 100.13%2 | 96.93%-1,597 | ---5.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.84%5.15万 | -781.24%-106.3万 | 82.98%-12.06万 | 46.53%-70.87万 | 17.81%-132.54万 | -502.84%-161.26万 | ---26.75万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | -573.80%-10.83万 | -39.53%-1.61万 | -104.57%-1.15万 | --25.22万 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 88.20%527.97万 | 8,335.25%280.54万 | --3.33万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 29.64%-16.97万 | 36.82%-24.12万 | -231.03%-38.17万 | 433.99%29.13万 | -11.91%-8.72万 | -1.16%-7.79万 | ---7.7万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---10.72万 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.97%-159.06万 | ---496.54万 | ---- |
| 支払利息CFF | -79.50%-8.31万 | 22.85%-4.63万 | -77.96%-6万 | ---3.37万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3,714.66%176.44万 | ---4.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 498.23%140.33万 | 22.26%-35.24万 | -107.98%-45.33万 | 403.94%568.23万 | 122.51%112.76万 | -6,403.18%-501万 | ---7.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -134.82%-71.15万 | 13.11%204.37万 | -8.70%180.68万 | 39.47%197.9万 | 4.85%141.9万 | 60.50%135.33万 | --84.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 119.06%52.49万 | -1,215.47%-275.35万 | 261.52%24.68万 | -119.89%-15.28万 | 526.57%76.85万 | -72.37%12.27万 | --44.39万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -39,481.39%-68.28万 | 82.57%-1,725 | 49.04%-9,896 | 90.68%-1.94万 | -265.72%-20.85万 | -186.02%-5.7万 | --6.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.19%-86.94万 | -134.82%-71.15万 | 13.11%204.37万 | -8.70%180.68万 | 39.47%197.9万 | 4.85%141.9万 | --135.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.28%-105.12万 | -570.79%-220.3万 | 108.08%46.79万 | -1,491.19%-578.84万 | -107.12%-36.38万 | 643.35%511.02万 | --68.75万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
