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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 営業活動から生じる現金 | -65.23%267.96万 | 52.25%770.64万 | -13.90%506.18万 | 705.57%587.88万 | -111.99%-97.08万 | 364.81%809.96万 | 174.26万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 188.84%158.97万 | -198.24%-178.94万 | -48.73%182.15万 | 20.09%355.28万 | -36.59%295.84万 | 0.21%466.55万 | --465.57万 |
| 非現金項目調整合計 | -19.99%555.84万 | 37.31%694.7万 | 1.35%505.93万 | 548.74%499.2万 | -170.53%-111.25万 | 20.38%157.72万 | --131.01万 |
| -減価償却 | -32.10%458.46万 | 36.20%675.22万 | -1.17%495.76万 | 627.08%501.61万 | -45.84%68.99万 | 26.62%127.37万 | --100.59万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---7.11万 | --0 | ---201.62万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | 21.55%-4.63万 | -42.18%-5.9万 | 91.72%-4.15万 | -4,913.54%-50.14万 | ---1万 | --0 | --5,887 |
| -その他の非現金項目 | 301.83%102万 | 18.42%25.38万 | -55.08%21.44万 | 113.17%47.73万 | -26.22%22.39万 | 1.72%30.34万 | --29.83万 |
| 運転資金の増減額 | -275.32%-446.85万 | 240.12%254.88万 | 31.77%-181.9万 | 5.35%-266.59万 | -251.69%-281.68万 | 143.97%185.69万 | ---422.32万 |
| -売掛金増減額 | -511.64%-387.29万 | 287.41%94.08万 | 79.59%-50.2万 | 45.38%-246.02万 | -183.54%-450.46万 | 205.09%539.18万 | ---513.05万 |
| -在庫増減額 | -254.50%-93.14万 | 144.19%60.28万 | 2.98%-136.43万 | -92.46%-140.62万 | 65.24%-73.06万 | -1,187.39%-210.21万 | ---16.33万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---167.28万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | -66.59%33.58万 | 2,024.19%100.51万 | -96.06%4.73万 | -70.66%120.05万 | 385.55%409.12万 | -233.83%-143.27万 | --107.05万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||||
| 配当金の受取額 | |||||||
| 利息の支払額 | -152.94%-102.1万 | 29.98%-40.36万 | 25.10%-57.64万 | -243.76%-76.96万 | 26.22%-22.39万 | -1.72%-30.34万 | -29.83万 |
| 利息の受取額 | -99.12%924 | 361.39%10.49万 | -92.22%2.27万 | 29.24万 | |||
| 支払済みの税金還付金 | 36.47%-28.22万 | 45.60%-44.42万 | -5.37%-81.64万 | 56.76%-77.48万 | 8.26%-179.18万 | -67.76%-195.31万 | -116.43万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80.22%137.74万 | 88.63%696.35万 | -20.21%369.17万 | 254.93%462.68万 | -151.11%-298.65万 | 1,986.76%584.3万 | --28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | 1.17%-184.78万 | -84.53%-186.97万 | 83.25%-101.32万 | -350.58%-605.09万 | 45.71%-134.29万 | 13.72%-247.34万 | ---286.67万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | 54.37%-458.53万 | ---1,004.92万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---320万 | --0 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 95.00%-7.5万 | -650.00%-150万 | ---20万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.94%-192.28万 | -177.75%-336.97万 | 91.23%-121.32万 | -21.45%-1,383.62万 | -360.57%-1,139.21万 | 13.72%-247.34万 | ---286.67万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 758.96%255.47万 | -65.84%29.74万 | 167.67%87.08万 | -199.01%-128.68万 | -149.46%-43.04万 | 409.23%87.01万 | ---28.14万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3,600 | --0 | ---- | -16.07%1,434.58万 | 427,328,900.00%1,709.32万 | -99.96%4 | --1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 76.10%-156.84万 | -74.21%-656.36万 | -16.22%-376.77万 | -834.29%-324.19万 | 339.40%44.15万 | 110.30%10.05万 | ---97.51万 |
| 配当金支払総額 | 75.00%-12.52万 | 33.33%-50.08万 | 34.08%-75.12万 | ---113.95万 | ---- | -11.00%-100.55万 | ---90.58万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.47%48.26万 | --506.56万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.78%86.46万 | -85.49%-676.7万 | -142.04%-364.82万 | -49.27%867.76万 | 3,720.39%1,710.43万 | -84.63%44.77万 | --291.34万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.14%135.11万 | -20.54%452.43万 | 108.90%569.4万 | 90,859,300.00%272.58万 | 100.00%3 | 77.44%-9.52万 | ---42.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.06%31.92万 | -171.28%-317.33万 | -119.98%-116.97万 | -119.51%-53.17万 | -28.59%272.58万 | 1,068.53%381.73万 | --32.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.63%167.03万 | -70.14%135.11万 | 106.21%452.43万 | -19.51%219.4万 | -26.77%272.58万 | 4,010.07%372.21万 | ---9.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -110.38%-51.71万 | 91.71%498.4万 | 235.12%259.97万 | 55.56%-192.41万 | -228.48%-432.93万 | 229.86%336.96万 | ---259.47万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
