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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -68.03%85.19万 | 24.73%266.46万 | -19.96%213.63万 | 282.72%266.92万 | -146.08万 | 1,009.03%10.66万 | 9,613 | |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.92%873.65万 | 0.09%857.19万 | 18.21%856.38万 | 119.38%724.46万 | --330.22万 | 249.87%63.77万 | ---- | --18.23万 |
| 非現金項目調整合計 | 5.59%139.57万 | 17.56%132.18万 | 72.88%112.43万 | -2.20%65.04万 | --66.5万 | 6.86%4.63万 | ---- | --4.34万 |
| -減価償却 | 7.73%99.31万 | 45.89%92.19万 | 18.25%63.19万 | 5.02%53.44万 | --50.89万 | 6.86%4.63万 | ---- | --4.34万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -167.26%-4.45万 | -89.82%6.62万 | --65.04万 | --0 | --1.31万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | --24 | --0 | ---- | 25,566.67%770 | --3 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 77.52%-4.92万 | -101.20%-21.91万 | -67.06%-10.89万 | 1.34%-6.52万 | ---6.61万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | --0 | 200.00%21.78万 | ---21.78万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 48.18%49.63万 | 98.51%33.49万 | -6.45%16.87万 | -13.76%18.03万 | --20.91万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -28.38%-928.03万 | 4.27%-722.91万 | -44.51%-755.18万 | 3.73%-522.57万 | ---542.8万 | -167.31%-57.75万 | ---- | ---21.6万 |
| -売掛金増減額 | -154.14%-485.53万 | 23.72%-191.05万 | 47.12%-250.44万 | -35.48%-473.57万 | ---349.55万 | -3,215.93%-31.61万 | ---- | ---9,534 |
| -在庫増減額 | -586.40%-458.62万 | 133.72%94.29万 | 31.50%-279.6万 | -156.20%-408.2万 | ---159.33万 | -20.55%-30.42万 | ---- | ---25.23万 |
| -未払金の変更 | 102.57%16.12万 | -178.12%-626.15万 | -162.68%-225.14万 | 1,158.80%359.19万 | ---33.92万 | -6.48%4.29万 | ---- | --4.58万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 17.20%-265.58万 | -328.77%-320.74万 | -25.22%-74.8万 | 14.47%-59.74万 | -69.84万 | -7.83万 | 0 | |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -232.35%-180.4万 | -139.10%-54.28万 | -32.99%138.83万 | 195.95%207.18万 | ---215.92万 | 194.17%2.83万 | ---7.57万 | --9,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | 60.89%-28.32万 | -42.97%-72.39万 | -283.82%-50.63万 | 81.11%-13.19万 | ---69.84万 | -92.67%-3.46万 | ---- | ---1.8万 |
| 事業取引の純額 | ---24 | --0 | -100.02%-28 | 6,064,300.00%18.19万 | ---3 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---17.6万 | --0 | ---53.42万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -63.55%43.02万 | --118.03万 | --0 | -73.91%51.81万 | --198.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | 44.15%-1.1万 | ---1.97万 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | 104.45%3,786 | ---8.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 13.34%1.22万 | 0.03%1.07万 | 9,651.82%1.07万 | 816.67%110 | --12 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---30万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.23%-2.79万 | 143.60%44.74万 | -312.35%-102.61万 | -62.47%48.32万 | --128.76万 | -1,761.29%-33.46万 | ---30.46万 | ---1.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | -96.85%12.41万 | 66,143.13%393.68万 | 109.97%5,943 | 72.05%-5.96万 | ---21.33万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 | -48.53%15.18万 | ---- | --29.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -251.40%-143.55万 | 45.04%-40.85万 | -242.10%-74.32万 | -9.87%-21.73万 | ---19.78万 | ---- | ---- | ---- |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---64.37万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---34.88万 | ---- | ---74.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -42.80%-50.96万 | -88.90%-35.69万 | -4.70%-18.89万 | 13.71%-18.05万 | ---20.91万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -26.82%-13.3万 | -130.59%-10.48万 | 88.52%-4.55万 | 28.99%-39.59万 | ---55.75万 | 125.05%3.32万 | ---- | ---13.24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163.72%-195.39万 | 332.24%306.66万 | -54.76%-132.04万 | -159.47%-85.32万 | --143.47万 | 13.75%18.5万 | --1.4万 | --16.26万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 427.07%366.69万 | -57.94%69.57万 | 3,556.12%165.39万 | 92.16%-4.79万 | ---61.07万 | 247.32%21.67万 | --46.2万 | --6.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -227.41%-378.57万 | 410.08%297.12万 | -156.31%-95.82万 | 202.23%170.18万 | --56.31万 | -178.67%-12.14万 | ---36.64万 | --15.43万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -103.24%-11.88万 | 427.07%366.69万 | -57.94%69.57万 | 3,575.29%165.39万 | ---4.76万 | -56.02%9.53万 | --9.53万 | --21.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -64.76%-208.71万 | -243.63%-126.67万 | -54.54%88.2万 | 167.88%193.99万 | ---285.76万 | 23.95%-6,362 | ---11.04万 | ---8,366 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
