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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 1,219.69%1,455.75万 | -84.34%110.31万 | 190.73%704.55万 | -40.26%242.34万 | -21.43%405.65万 | 56.43%516.29万 | -60.02%330.05万 | 825.51万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 106.69%1,122.99万 | -30.77%543.33万 | -23.28%784.85万 | 448.44%1,023.04万 | -165.52%-293.61万 | -36.03%448.13万 | -10.79%700.47万 | --785.22万 |
| 非現金項目調整合計 | 39.00%260.12万 | 16.50%187.14万 | 177.93%160.64万 | -164.02%-206.15万 | 105.93%322.03万 | 13.16%156.38万 | -41.71%138.19万 | --237.08万 |
| -減価償却 | 0.26%171.53万 | 7.31%171.09万 | -0.83%159.44万 | -1.88%160.77万 | 5.75%163.85万 | 18.14%154.94万 | 37.27%131.15万 | --95.55万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 149.96%24.56万 | -1.85%-49.16万 | -22.21%-48.27万 | -191.11%-39.5万 | 138.43%43.35万 | -75.21%-112.81万 | -178.76%-64.38万 | --81.74万 |
| -処分利益 | -130.32%-25.45万 | ---11.05万 | --0 | -42,230.88%-421.31万 | --1万 | --0 | --0 | ---14.91万 |
| -正味為替差損益 | -35.34%-12.98万 | -458.74%-9.59万 | -72.71%-1.72万 | 76.79%-9,939 | 36.64%-4.28万 | -90.79%-6.76万 | -145.99%-3.54万 | ---1.44万 |
| -その他の非現金項目 | 19.33%102.46万 | 67.72%85.86万 | -46.05%51.19万 | -19.66%94.89万 | -2.39%118.11万 | 61.41%121万 | -1.55%74.96万 | --76.14万 |
| 運転資金の増減額 | 111.71%72.64万 | -157.39%-620.16万 | 58.06%-240.94万 | -252.31%-574.56万 | 527.65%377.23万 | 82.66%-88.21万 | -158.46%-508.61万 | ---196.78万 |
| -売上債権増減額 | -29.69%-486.71万 | -16.98%-375.28万 | -51.15%-320.79万 | -119.64%-212.23万 | 334.94%1,080.74万 | -28.11%-460.02万 | 23.07%-359.07万 | ---466.72万 |
| -棚卸資産増減額 | -114.08%-198.71万 | 11.76%-92.82万 | -216.08%-105.18万 | 139.68%90.61万 | -66.23%-228.35万 | 45.49%-137.37万 | -335.03%-251.98万 | --107.21万 |
| -未払金の変更 | 755.83%726.36万 | -173.40%-110.75万 | 144.57%150.89万 | 34.83%-338.52万 | -226.16%-519.48万 | 301.94%411.75万 | -37.04%102.44万 | --162.72万 |
| -その他流動資産の変動 | 176.72%31.7万 | -221.00%-41.31万 | 129.84%34.14万 | -358.21%-114.42万 | -54.51%44.31万 | --97.42万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||
| 利息の支払額 | -4.49%-9.37万 | 8.94%-8.97万 | -15.85%-9.85万 | 27.94%-8.5万 | -11.8万 | |||
| 利息の受取額 | -44.05%4,454 | -23.89%7,960 | -19.04%1.05万 | 165.53%1.29万 | 4,865 | |||
| 法人税等の支払額 | -46.85%-170万 | 49.04%-115.76万 | -394.74%-227.15万 | 36.86%-45.91万 | 50.85%-72.71万 | 5.11%-147.92万 | 49.61%-155.89万 | -309.34万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9,469.20%1,276.83万 | -102.91%-13.63万 | 147.65%468.6万 | -41.17%189.22万 | -12.69%321.63万 | 111.51%368.37万 | -66.26%174.17万 | --516.18万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | 91.65%-10.12万 | 41.69%-121.19万 | -245.68%-207.83万 | -170.81%-60.12万 | 94.07%-22.2万 | -139.11%-374.67万 | -134.26%-156.7万 | ---66.89万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---273.42万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 36.47%2.45万 | -2.09%1.8万 | -80.38%1.83万 | --9.35万 | ---- | -66.92%1.03万 | 126.07%3.13万 | --1.38万 |
| その他の投資活動純額 | -16.86%-2.45万 | -14.33%-2.1万 | -100.27%-1.83万 | --690.65万 | ---- | -214.78%-7.47万 | 107.18%6.51万 | ---90.63万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.67%-10.12万 | 41.54%-121.49万 | -132.48%-207.83万 | 2,982.30%639.88万 | 94.17%-22.2万 | -159.15%-381.11万 | 65.77%-147.06万 | ---429.56万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | -369.99%-554.97万 | 7.16%205.55万 | 404.62%191.81万 | 107.94%38.01万 | -413.14%-478.52万 | -19.33%152.81万 | 51.06%189.43万 | --125.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --626.4万 | ---- | 180.00%140万 | --50万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 30.35%-49.68万 | -29.05%-71.33万 | -88.36%-55.28万 | 51.19%-29.35万 | 32.07%-60.13万 | -12.50%-88.52万 | -35.46%-78.69万 | ---58.09万 |
| 配当金支払総額 | 28.57%-216万 | 39.52%-302.4万 | -65.34%-500万 | -202.40%-302.4万 | 75.00%-100万 | ---400万 | ---- | ---200万 |
| 支払利息CFF | -10.54%-95.31万 | -94.96%-86.22万 | 54.42%-44.23万 | 9.15%-97.03万 | 12.48%-106.8万 | -56.27%-122.03万 | -0.73%-78.09万 | ---77.52万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 91.97%-3,184 | -192.57%-3.97万 | --4.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259.59%-915.97万 | 38.12%-254.73万 | -6.52%-411.66万 | -224.63%-386.48万 | 73.99%-119.05万 | -365.13%-457.74万 | 207.76%172.65万 | ---160.22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.31%60.34万 | 25,566.00%440.58万 | -98.83%1.72万 | 479.40%146.14万 | -109.06%-38.52万 | 89.71%425.2万 | -24.35%224.13万 | --296.29万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 189.97%350.74万 | -158.37%-389.84万 | -134.09%-150.88万 | 145.39%442.62万 | 138.34%180.37万 | -335.52%-470.47万 | 371.41%199.76万 | ---73.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -72.82%2.61万 | -98.37%9.59万 | 59,236.92%589.75万 | -76.79%9,939 | -36.64%4.28万 | 417.43%6.76万 | -9.30%1.31万 | --1.44万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 585.64%413.68万 | -86.31%60.34万 | -25.29%440.58万 | 303.56%589.75万 | 479.40%146.14万 | -109.06%-38.52万 | 89.71%425.2万 | --224.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 950.97%1,241.26万 | -155.93%-145.86万 | 109.21%260.78万 | -57.59%124.65万 | 4,769.87%293.93万 | -136.03%-6.29万 | -95.59%17.47万 | --396.29万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
