ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 営業活動から生じる現金 | -20.35%918.86万 | 991.97%1,153.62万 | 107.76%105.65万 | 50.85万 | 254.45%506.86万 | 143万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -46.57%536.06万 | 71.20%1,003.24万 | 91.27%586万 | --306.38万 | 207.29%526.97万 | --171.49万 |
| 非現金項目調整合計 | 77.39%266.92万 | 45.13%150.47万 | 19.87%103.68万 | --86.49万 | 41.54%97.68万 | --69.01万 |
| -減価償却 | 59.98%177.69万 | 41.45%111.07万 | 30.84%78.52万 | --60.01万 | 58.89%66.88万 | --42.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 161.87%4,622 | --1,765 | --0 | --6,622 | -21.82%3.62万 | --4.63万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.90%3.2万 | --2.84万 |
| -処分利益 | --0 | 7.58%-1.3万 | 51.84%-1.41万 | ---2.92万 | -327.06%-2.06万 | ---4,812 |
| -その他の非現金項目 | 119.02%88.76万 | 52.57%40.53万 | -7.57%26.56万 | --28.74万 | 30.59%26.03万 | --19.94万 |
| 運転資金の増減額 | 135,310.74%115.88万 | 99.99%-857 | -70.76%-584.04万 | ---342.03万 | -20.81%-117.79万 | ---97.5万 |
| -売掛金増減額 | 39.10%155.09万 | 121.89%111.49万 | -72.64%-509.28万 | ---295万 | -43.04%-128.25万 | ---89.66万 |
| -在庫増減額 | 53.51%-69.27万 | -3.58%-149.01万 | 31.21%-143.85万 | ---209.12万 | 119.43%3.99万 | ---20.52万 |
| -未払金の変更 | -19.69%30.06万 | -45.83%37.43万 | -57.37%69.09万 | --162.09万 | -43.98%7.89万 | --14.09万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.06%-1.42万 | ---1.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||
| 配当金の受取額 | ||||||
| 利息の支払額 | ||||||
| 利息の受取額 | 358.20%14.51万 | -13.37%3.17万 | 78.90%3.66万 | 2.04万 | 1.06%1.42万 | 1.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 39.61%-24.77万 | 49.48%-41.01万 | 23.95%-81.19万 | -106.76万 | -13.67%-62.5万 | -54.98万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.57%908.6万 | 3,868.83%1,115.78万 | 152.19%28.11万 | ---53.86万 | 398.51%445.78万 | --89.42万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -130.61%-475.27万 | -14.10%-206.09万 | 27.87%-180.61万 | ---250.41万 | 70.71%-13.79万 | ---47.07万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.67万 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | -51.84%1.41万 | --2.92万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130.61%-475.27万 | -15.00%-206.09万 | 27.59%-179.21万 | ---247.49万 | 18.29%-38.46万 | ---47.07万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | -4,575.35%-241.5万 | -102.43%-5.17万 | 6,235.80%212.81万 | ---3.47万 | -31.10%-13.94万 | ---10.64万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --500万 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -114.09%-95.73万 | 28.22%-44.71万 | -1.41%-62.29万 | ---61.42万 | -23.48%-50.46万 | ---40.87万 |
| 発行費 | ---- | ---- | 84.52%-3.59万 | ---23.2万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---250万 | -88.68%-15万 | ---7.95万 |
| 支払利息CFF | -127.60%-106.28万 | -40.56%-46.69万 | 1.66%-33.22万 | ---33.78万 | -42.71%-30.45万 | ---21.34万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 9,070.28%10.59万 | 99.94%-1,181 | -203.59%-207.08万 | --199.91万 | --30万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347.72%-432.9万 | -3.56%-96.69万 | -128.46%-93.37万 | --328.03万 | 1.15%-79.86万 | ---80.79万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 348.88%1,046.03万 | -51.20%233.03万 | 5.92%477.5万 | --450.82万 | -273.92%-24.41万 | --14.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.95%4,343 | 432.56%813万 | -1,016.34%-244.46万 | --26.68万 | 951.79%327.45万 | ---38.44万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.04%1,046.46万 | 348.88%1,046.03万 | -51.20%233.03万 | --477.5万 | 1,341.55%303.05万 | ---24.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -52.30%433.34万 | 695.66%908.39万 | 49.88%-152.5万 | ---304.27万 | 1,291.50%408.29万 | --29.34万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
