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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 営業活動から生じる現金 | 285.68%920.02万 | -148.03%-495.48万 | 263.51%1,031.58万 | -595.25%-630.89万 | -84.81%127.39万 | 456.47%838.6万 | 150.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 455.03%203.29万 | -54.38%36.63万 | -85.12%80.29万 | 89.99%539.59万 | -54.13%284.02万 | 2.31%619.2万 | --605.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 59.17%58.69万 | -55.61%36.87万 | 26.76%83.05万 | 45.89%65.52万 | -77.13%44.91万 | -0.61%196.4万 | --197.6万 |
| -減価償却 | -7.71%48.41万 | -0.96%52.46万 | -6.39%52.97万 | 4.79%56.58万 | 25.57%54万 | 60.45%43万 | --26.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -97.18%58 | -99.61%2,060 | 1,178.50%53.47万 | 8,992.61%4.18万 | --460 | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | 29.94%-2.38万 | ---3.4万 | --0 |
| -正味為替差損益 | 99.77%-1,251 | -331.05%-54.31万 | -47.53%-12.6万 | -33.67%-8.54万 | -104.46%-6.39万 | -17.69%143.3万 | --174.1万 |
| -その他の非現金項目 | -73.01%10.39万 | 456.93%38.52万 | -181.19%-10.79万 | 3,773.74%13.29万 | -102.68%-3,618 | 509.09%13.5万 | ---3.3万 |
| 運転資金の増減額 | 215.65%658.05万 | -170.66%-568.98万 | 165.15%805.24万 | -513.29%-1,236万 | -976.24%-201.54万 | 103.53%23万 | ---652.1万 |
| -売掛金増減額 | 144.20%366.4万 | -495.44%-828.97万 | 186.24%209.63万 | -139.41%-243.09万 | -56.96%616.86万 | 152.25%1,433.1万 | ---2,742.6万 |
| -在庫増減額 | 11.74%25.14万 | 102.33%22.5万 | -38.34%-964.82万 | -375.44%-697.42万 | -150.58%-146.69万 | 175.19%290万 | ---385.7万 |
| -未払金の変更 | 10.63%260.46万 | -84.89%235.44万 | 627.25%1,558万 | 56.01%-295.49万 | 60.49%-671.71万 | -168.66%-1,700.1万 | --2,476.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 195.24%6.04万 | -15.97%2.04万 | --2.43万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||||
| 配当金の受取額 | |||||||
| 利息の支払額 | 98.94%-42 | -52.59%-3,946 | 38.03%-2,586 | 49.84%-4,173 | -8,319 | ||
| 利息の受取額 | 75.61%14.88万 | 21.04%8.47万 | -13.23%7万 | 14.15%8.07万 | 7.07%7.07万 | 3.13%6.6万 | 6.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 77.46%-3.14万 | 90.28%-13.91万 | -0.77%-143.12万 | 13.22%-142.03万 | 46.00%-163.66万 | -177.31%-303.1万 | -109.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285.86%931.76万 | -156.00%-501.32万 | 216.98%895.2万 | -2,447.75%-765.27万 | -105.54%-30.04万 | 1,034.10%542.1万 | --47.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | 22.06%-38.12万 | -290.11%-48.91万 | 3.21%-12.54万 | 76.24%-12.95万 | 39.24%-54.51万 | -116.14%-89.7万 | ---41.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.50%-4.1万 | ---20万 |
| その他の投資活動純額 | -36,844.86%-217.57万 | ---5,889 | ---- | -102.08%-5,527 | --26.53万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416.57%-255.68万 | -294.81%-49.5万 | 7.17%-12.54万 | 51.72%-13.51万 | 70.18%-27.97万 | -52.52%-93.8万 | ---61.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 2,432.62%580.4万 | -322.92%-24.88万 | -111.40%-5.88万 | 1,701.92%51.61万 | ---3.22万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,014万 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 63.98%-5.04万 | 45.95%-13.98万 | -22.02%-25.87万 | 41.25%-21.2万 | -22.34%-36.09万 | -220.65%-29.5万 | ---9.2万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---297.03万 | ---- | ---200万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 53.29%-21.76万 | 20.95%-46.59万 | -181.47%-58.94万 | -256.58%-20.94万 | 70.78%-5.87万 | -548.39%-20.1万 | ---3.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -318.72%-815.11万 | -119.23%-194.67万 | 55,715.26%1,012.2万 | 91.03%-1.82万 | 76.69%-20.28万 | -580.66%-87万 | --18.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.65%-261.51万 | -144.86%-280.13万 | 8,070.57%624.47万 | -98.98%7.64万 | 647.98%748.53万 | -2,455.17%-136.6万 | --5.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.73%989.81万 | 568.66%1,790.93万 | -74.98%267.84万 | 262.03%1,070.56万 | 220.03%295.71万 | -68.69%92.4万 | --295.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 149.89%414.56万 | -155.13%-830.94万 | 295.44%1,507.13万 | -211.67%-771.14万 | 121.54%690.53万 | 4,045.57%311.7万 | ---7.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -100.01%-39 | 86.78%29.81万 | 150.55%15.96万 | -137.45%-31.58万 | 177.78%84.32万 | 44.35%-108.4万 | ---194.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.88%1,404.37万 | -44.73%989.81万 | 568.66%1,790.93万 | -74.98%267.84万 | 262.04%1,070.56万 | 220.02%295.7万 | --92.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 262.41%893.64万 | -162.34%-550.22万 | 213.42%882.66万 | -746.07%-778.23万 | -120.83%-91.98万 | 6,907.94%441.5万 | --6.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
