ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 営業活動から生じる現金 | 2,009.5万 | 4.72%7,516.18万 | 80.34%7,177.38万 | 223.74%3,979.91万 | -51.11%1,229.34万 | 2,514.51万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --1,900万 | 7.13%7,201.3万 | 124.60%6,721.89万 | 518.91%2,992.83万 | 30.19%483.56万 | --371.43万 |
| 非現金項目調整合計 | --2.4万 | 206.02%444.98万 | -147.39%-419.7万 | -50.28%885.67万 | 95.83%1,781.26万 | --909.62万 |
| -減価償却 | --129.2万 | -9.73%630.82万 | -13.16%698.86万 | 11.91%804.74万 | -12.35%719.09万 | --820.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -83.64%7,822 | 8,574.95%4.78万 | -97.66%551 | 1,644.78%2.36万 | --1,351 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | --0 | --944.2万 | --0 |
| -処分利益 | --0 | 100.00%327 | -1,271,960.02%-1,129.41万 | 101.67%888 | -962.47%-5.3万 | ---4,991 |
| -その他の非現金項目 | ---126.8万 | -3,172.03%-186.66万 | -92.48%6.08万 | -33.19%80.79万 | 34.99%120.91万 | --89.57万 |
| 運転資金の増減額 | --107.1万 | -114.87%-130.1万 | 763.04%875.19万 | 109.79%101.41万 | -183.95%-1,035.49万 | --1,233.46万 |
| -売上債権増減額 | ---8万 | -143.26%-366.17万 | 374.77%846.41万 | 16.40%-308.04万 | -146.66%-368.48万 | --789.74万 |
| -棚卸資産増減額 | ---32.6万 | 72.81%-23.73万 | -345.46%-87.25万 | 306.78%35.55万 | -236.07%-17.19万 | --12.63万 |
| -未払金の変更 | --110.2万 | 45.95%101.86万 | -66.50%69.79万 | 125.77%208.3万 | -265.05%-808.19万 | --489.68万 |
| -その他流動資産の変動 | --37.5万 | 241.53%157.94万 | -72.08%46.24万 | 4.56%165.6万 | 370.35%158.38万 | ---58.58万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||
| 配当金の受取額 | ||||||
| 利息の支払額 | 98.33%-28 | 96.08%-1,676 | -4.27万 | |||
| 利息の受取額 | ||||||
| 法人税等の支払額 | -264.6万 | -44.27%-1,611.24万 | -103.80%-1,116.85万 | -406.20%-548.01万 | 26.56%-108.26万 | -147.41万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | --1,744.9万 | -2.57%5,904.94万 | 76.59%6,060.53万 | 206.17%3,431.9万 | -52.56%1,120.92万 | --2,362.83万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---82.2万 | -893.26%-841.43万 | -114.70%-84.71万 | -58.58%-39.46万 | 97.92%-24.88万 | ---1,199.01万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | 90.54%-20.24万 | -183.26%-213.89万 | 2,568,746.00%256.88万 | --100 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---3,099.74万 | --0 | 200.00%62.64万 | 97.59%-62.64万 | ---2,600万 |
| 受領配当金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | --152.4万 | 155.44%244.27万 | 76.52%95.63万 | 283.62%54.17万 | 15.40%14.12万 | --12.24万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --70.2万 | -39,538.13%-3,696.89万 | 93.17%-9.33万 | -174.41%-136.54万 | 104.85%183.49万 | ---3,786.76万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | ---- | 52.70%-434.92万 | -905.17%-919.53万 | -8.01%-91.48万 | -108.62%-84.69万 | --982.52万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 11,835.74%1.17億 | --97.72万 | --0 | --1 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---65.3万 | -7.00%-248.83万 | 26.06%-232.54万 | -30.16%-314.52万 | -20.74%-241.64万 | ---200.14万 |
| 発行費 | ---- | ---241.54万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---2,187万 | ---3,137.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | 93.31%-176.15万 | -374.20%-2,634.61万 | 7.49%-555.59万 | ---600.58万 | ---- |
| 支払利息CFF | ---17.9万 | 35.17%-64.33万 | 25.19%-99.23万 | 2.60%-132.65万 | -25.96%-136.19万 | ---108.12万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -105.97%-4.93万 | ---2.39万 | ---- | -103.32%-15.27万 | --459.72万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---2,270.2万 | 294.04%7,355.43万 | -246.42%-3,790.58万 | -1.47%-1,094.23万 | -195.09%-1,078.36万 | --1,133.99万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --1.51億 | 71.72%5,558.22万 | 213.53%3,236.75万 | 30.67%1,032.37万 | -26.64%790.05万 | --1,077万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---455.1万 | 323.05%9,563.48万 | 2.70%2,260.62万 | 873.75%2,201.13万 | 177.96%226.05万 | ---289.94万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---57万 | -82.68%10.54万 | 1,772.36%60.85万 | -80.02%3.25万 | 442.81%16.27万 | --3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --1.46億 | 172.25%1.51億 | 71.72%5,558.22万 | 213.53%3,236.75万 | 30.67%1,032.37万 | --790.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --1,662.7万 | -15.24%5,063.51万 | 76.10%5,973.9万 | 212.58%3,392.42万 | -6.70%1,085.32万 | --1,163.29万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
