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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 営業活動から生じる現金 | 41.85%235.46万 | 43,765.72%165.99万 | 100.80%3,784 | -149.31%-47.44万 | 76.78%96.2万 | 1,639.12%54.42万 | -3.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.76%185.12万 | 208.39%121.19万 | 185.67%39.3万 | -216.96%-45.87万 | -70.12%39.22万 | 2,400.01%131.23万 | ---5.71万 |
| 非現金項目調整合計 | 196.12%13.9万 | -141.51%-14.46万 | -53.84%34.84万 | 81.53%75.47万 | 74.92%41.58万 | 188.99%23.77万 | --8.23万 |
| -減価償却 | 16.75%23.34万 | 111.67%19.99万 | -12.69%9.45万 | 127.12%10.82万 | 27.50%4.76万 | 0.30%3.74万 | --3.73万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 90.32%-2.37万 | -182.47%-24.44万 | -34.23%29.64万 | 686.05%45.06万 | -138.38%-7.69万 | 345.19%20.03万 | --4.5万 |
| -処分利益 | --0 | ---7.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -160.41%-7.07万 | 35.94%-2.72万 | -121.64%-4.24万 | -55.97%19.59万 | --44.5万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -38.52%36.44万 | 180.34%59.26万 | 4.26%-73.76万 | -600.09%-77.04万 | 115.32%15.41万 | -1,561.24%-100.59万 | ---6.05万 |
| -売掛金増減額 | 264.77%69.06万 | 122.57%18.93万 | -2.43%-83.88万 | -255.65%-81.89万 | 138.55%52.61万 | -431.27%-136.46万 | ---25.69万 |
| -在庫増減額 | -713.78%-8.21万 | -451.03%-1.01万 | 107.38%2,875 | 1.58%-3.89万 | -115.20%-3.96万 | 200.00%26.03万 | ---26.03万 |
| -未払金の変更 | -159.04%-24.41万 | 320.57%41.34万 | 12.47%9.83万 | 126.28%8.74万 | -1,428.65%-33.25万 | -95.66%2.5万 | --57.68万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 161.12%7.35万 | ---12.02万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||||
| 配当金の受取額 | |||||||
| 利息の支払額 | |||||||
| 利息の受取額 | |||||||
| 支払済みの税金還付金 | -181.28%-52.35万 | -26.94%-18.61万 | 43.32%-14.66万 | 32.30%-25.87万 | -474.59%-38.21万 | -1,989.75%-6.65万 | -3,182 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.25%183.11万 | 1,131.75%147.38万 | 80.51%-14.28万 | -226.40%-73.31万 | 21.41%57.99万 | 1,339.49%47.77万 | ---3.85万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | 38.59%-3.13万 | -127.89%-5.1万 | 55.60%-2.24万 | 75.60%-5.04万 | -5,598.51%-20.65万 | ---3,623 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 79.93%-7,800 | 40.97%-3.89万 | ---6.59万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---191.17万 | --0 | ---- | ---120万 | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 132.49%8.28万 | -25.21%3.56万 | -40.90%4.76万 | --8.06万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,937.67%-186.02万 | -70.19%-2.31万 | 98.90%-1.36万 | -498.49%-123.56万 | -5,598.51%-20.65万 | ---3,623 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --350.01万 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -0.94%-9.15万 | -106.65%-9.07万 | -17.05%-4.39万 | ---3.75万 | --0 | ---- | ---- |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | 21.56%-34.91万 | ---44.5万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10万 | ---- |
| 支払利息CFF | -42.84%-1.21万 | -61.69%-8,461 | 29.95%-5,233 | ---7,470 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,013.06%-110.36万 | -101.86%-9.92万 | 87.53%-4.91万 | -112.90%-39.4万 | 3,155.08%305.51万 | ---10万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 108.77%259.4万 | -14.20%124.25万 | -62.00%144.81万 | 897.00%381.08万 | 4,576.12%38.22万 | -82.50%8,174 | --4.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -183.81%-113.27万 | 757.46%135.15万 | 91.30%-20.56万 | -168.91%-236.27万 | 816.60%342.86万 | 1,070.61%37.41万 | ---3.85万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.67%146.13万 | 108.77%259.4万 | -14.20%124.25万 | -62.00%144.81万 | 897.00%381.08万 | 4,576.12%38.22万 | --8,174 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.11%179.98万 | 757.59%134.2万 | 75.97%-20.41万 | -327.40%-84.93万 | -21.22%37.35万 | 1,330.09%47.41万 | ---3.85万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
