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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 営業活動から生じる現金 | 144.86%705.72万 | -73.21%288.21万 | 444.79%1,075.86万 | 197.48万 | -56.43%51.54万 | 118.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.91%912.86万 | 90.58%1,002.17万 | 664.51%525.87万 | ---93.15万 | -22.78%86.68万 | --112.25万 |
| 非現金項目調整合計 | -20.91%123.48万 | 56.23%156.12万 | 8.89%99.93万 | --91.77万 | -9.33%77.17万 | --85.1万 |
| -減価償却 | 15.34%59.45万 | -0.93%51.55万 | 8.09%52.03万 | --48.14万 | 2.49%39.25万 | --38.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -2.38%10.2万 | 50.30%10.45万 | -66.86%6.95万 | --20.98万 | 441.60%3.16万 | --5,841 |
| -資産准備金及び償却 | -27.59%69.19万 | 370.04%95.57万 | 787.13%20.33万 | --2.29万 | --0 | --2,000 |
| -処分利益 | --0 | -180.06%-9,998 | ---3,570 | --0 | --0 | ---4.25万 |
| -正味為替差損益 | -43.64%-17.08万 | -926.36%-11.89万 | 115.63%1.44万 | ---9.2万 | -63.89%-4.68万 | ---2.86万 |
| -その他の非現金項目 | -85.08%1.71万 | -41.39%11.45万 | -33.92%19.54万 | --29.56万 | -25.77%39.43万 | --53.12万 |
| 運転資金の増減額 | 62.00%-330.63万 | -293.33%-870.08万 | 126.31%450.06万 | --198.87万 | -42.06%-112.31万 | ---79.06万 |
| -売掛金増減額 | 134.62%111.89万 | 48.93%-323.19万 | -368.54%-632.79万 | --235.64万 | -2,198.83%-163.95万 | ---7.13万 |
| -在庫増減額 | -112.65%-11.53万 | 132.48%91.15万 | -312.65%-280.69万 | ---68.02万 | -66.95%-54.21万 | ---32.47万 |
| -未払金の変更 | 41.81%-140.38万 | -155.82%-241.24万 | 1,283.13%432.18万 | --31.25万 | 368.32%105.86万 | ---39.45万 |
| -その他流動資産の変動 | 26.77%-290.6万 | -142.61%-396.81万 | --931.35万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||
| 配当金の受取額 | ||||||
| 利息の支払額 | -58.38%-25.86万 | 25.18%-16.33万 | 34.21%-21.82万 | -33.17万 | 25.70%-43.17万 | -58.09万 |
| 利息の受取額 | 270.79%28.19万 | 109.88%7.6万 | 0.42%3.62万 | 3.61万 | -24.90%3.73万 | 4.97万 |
| 支払済みの税金還付金 | -25.78%-276.85万 | -105.59%-220.11万 | -49.98%-107.07万 | -71.39万 | 4.50%-37.26万 | -39.02万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -37.50%-4.04万 | -120.29%-2.94万 | -1.33万 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 656.91%427.16万 | -94.05%56.43万 | 883.37%949.25万 | --96.53万 | -196.18%-25.16万 | --26.16万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -2,647.37%-336.55万 | 42.35%-12.25万 | 22.23%-21.25万 | ---27.32万 | -2.95%-23.9万 | ---23.21万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,647.37%-336.55万 | 42.35%-12.25万 | 22.23%-21.25万 | ---27.32万 | -2.95%-23.9万 | ---23.21万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | 629.01%200.22万 | 82.22%-37.85万 | -797.25%-212.85万 | --30.53万 | -253.64%-40.74万 | --26.51万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --238.25万 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 20.44%-9.73万 | 41.64%-12.22万 | -20.04%-20.95万 | ---17.45万 | -20.09%-9.3万 | ---7.75万 |
| 配当金支払総額 | 10.71%-132.35万 | -271.76%-148.24万 | ---39.87万 | ---- | ---- | ---30万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5,608.35%2.7万 | 38.55%-491 | 4.31%-799 | ---835 | -101.59%-9,793 | --61.43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130.68%60.85万 | 27.54%-198.36万 | -208.96%-273.75万 | --251.24万 | -201.63%-51.02万 | --50.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.50%1,210.69万 | 93.58%1,352.8万 | 88.57%698.81万 | --370.59万 | 267.84%76.91万 | --20.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 198.23%151.45万 | -123.56%-154.17万 | 104.17%654.26万 | --320.45万 | -288.31%-100.07万 | --53.14万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 10.82%13.37万 | 4,508.99%12.06万 | -103.52%-2,736 | --7.77万 | -42.06%1.66万 | --2.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.61%1,375.51万 | -10.50%1,210.69万 | 93.58%1,352.8万 | --698.81万 | -127.97%-21.51万 | --76.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 109.81%90.6万 | -95.35%43.18万 | 1,240.44%927.7万 | --69.21万 | -3,666.68%-49.05万 | ---1.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
