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| (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 営業活動から生じる現金 | 23.70%679.89万 | 18.52%549.65万 | -22.18%463.75万 | 595.9万 | -2.46%474.25万 | 486.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.01%867.17万 | -7.15%642.3万 | 13.44%691.72万 | --609.76万 | 7.88%519.23万 | --481.28万 |
| 非現金項目調整合計 | -645.04%-240.56万 | 53.22%-32.29万 | 43.81%-69.02万 | ---122.82万 | 87.16%-2.54万 | ---19.8万 |
| -減価償却 | 14.97%29.29万 | 32.40%25.48万 | 3.77%19.24万 | --18.54万 | 10.21%16.97万 | --15.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --15.29万 | --0 | ---- | --7,057 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | 85.71%-3,305 | ---2.31万 | --0 | ---6.58万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | -290.64%-305.29万 | 27.51%-78.15万 | 28.92%-107.81万 | ---151.67万 | 48.04%-18.45万 | ---35.51万 |
| -正味為替差損益 | -27.95%-3.45万 | 67.08%-2.7万 | -108.33%-8.19万 | ---3.93万 | -1,960.47%-4.88万 | --2,621 |
| -その他の非現金項目 | -5.76%23.93万 | -8.44%25.4万 | 37.87%27.74万 | --20.12万 | 7,977.75%3.81万 | --472 |
| 運転資金の増減額 | 188.27%53.29万 | 62.02%-60.36万 | -245.89%-158.95万 | --108.95万 | -271.52%-42.45万 | --24.75万 |
| -売掛金増減額 | -193.56%-72.17万 | 175.42%77.14万 | -367.30%-102.28万 | --38.26万 | -145.46%-37.33万 | --82.11万 |
| -在庫増減額 | -79.40%11.48万 | 134.41%55.74万 | -40,091.51%-161.97万 | --4,050 | -31.01%-18.85万 | ---14.39万 |
| -未払金の変更 | 158.98%113.98万 | -283.52%-193.24万 | 49.81%105.29万 | --70.29万 | 131.94%13.73万 | ---42.98万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||
| 配当金の受取額 | ||||||
| 利息の支払額 | ||||||
| 利息の受取額 | 2.15万 | 0 | -12.93%902 | 1,036 | ||
| 支払済みの税金還付金 | -14.27%-148.48万 | 5.64%-129.94万 | -19.00%-137.7万 | -115.72万 | -9.90%-119.63万 | -108.85万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.13%533.56万 | 28.72%419.71万 | -32.10%326.05万 | --480.18万 | -6.03%354.71万 | --377.48万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,171.01%-36.74万 | 108.47%3.43万 | -67.93%-40.51万 | ---24.12万 | 87.98%-19.77万 | ---164.41万 |
| 投資商品取引の純額 | -5.89%-467.99万 | -62.91%-441.96万 | 26.57%-271.3万 | ---369.47万 | 173.78%146.68万 | ---198.8万 |
| 受領配当金 | 20.64%50.07万 | 15.92%41.5万 | 140.54%35.8万 | --14.88万 | 301.09%8.98万 | --2.24万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.52%-454.67万 | -43.85%-397.03万 | 27.12%-276万 | ---378.71万 | 137.65%135.89万 | ---360.98万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | -56.69%-32.83万 | -200.40%-20.95万 | -227.38%-6.97万 | ---2.13万 | 71,921.49%127.34万 | ---1,773 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --100 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---2万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---600万 | ---- |
| 支払利息CFF | -2.69%-26.08万 | 8.44%-25.4万 | -37.87%-27.74万 | ---20.12万 | -2,488.13%-3.9万 | ---1,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.10%-58.91万 | -33.51%-46.35万 | -56.01%-34.71万 | ---22.25万 | -20,369.63%-476.55万 | ---2.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.15%102.27万 | 8.53%124.95万 | 232.65%115.13万 | --34.61万 | 15.29%106.17万 | --92.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 184.43%19.99万 | -254.33%-23.67万 | -80.64%15.34万 | --79.22万 | -0.94%14.05万 | --14.18万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 281.77%3.78万 | 117.94%9,903 | -522.84%-5.52万 | --1.31万 | 3,497.57%3.35万 | ---987 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.24%126.04万 | -18.15%102.27万 | 8.53%124.95万 | --115.13万 | 16.39%123.57万 | --106.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.74%496.82万 | 45.31%414.93万 | -36.70%285.55万 | --451.11万 | 54.85%329.94万 | --213.07万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
