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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 営業活動から生じる現金 | -828.74%-123.97万 | 176.80%17.01万 | -94.57%6.15万 | 230.83%113.13万 | -242.90%-86.47万 | 0.96%60.51万 | 59.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.29%96.63万 | 225.93%77.12万 | 74.20%-61.24万 | -221.77%-237.38万 | -1.88%194.94万 | 462.89%198.67万 | --35.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 6.54%128.66万 | 18.46%120.77万 | -49.57%101.94万 | 265.70%202.15万 | 114.83%55.28万 | 42.76%25.73万 | --18.02万 |
| -減価償却 | 7.72%94.2万 | 7.22%87.45万 | 96.39%81.56万 | 161.12%41.53万 | 3.01%15.9万 | 13.94%15.44万 | --13.55万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -106.41%-8.27万 | 434.88%129.12万 | 667.48%24.14万 | --3.15万 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | -271.03%-13.24万 | ---3.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 134.90%14.81万 | --6.3万 | --0 | --11.99万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 16.44%-4.27万 | -104.17%-5.12万 | 63.17%-2.51万 | ---6.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | --4,995 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 4.14%37.18万 | 14.55%35.7万 | 20.72%31.16万 | 69.47%25.81万 | 113.17%15.23万 | 59.73%7.15万 | --4.47万 |
| 運転資金の増減額 | -93.09%-349.26万 | -423.48%-180.88万 | -123.29%-34.55万 | 144.06%148.36万 | -105.44%-336.69万 | -2,575.77%-163.89万 | --6.62万 |
| -売掛金増減額 | 73.12%-76.75万 | -18.48%-285.53万 | -310.25%-241万 | 144.82%114.63万 | -160.80%-255.76万 | -17.57%-98.07万 | ---83.41万 |
| -在庫増減額 | 200.00%9,933 | ---9,933 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | -370.63%-186.04万 | -35.49%68.74万 | -6.02%106.56万 | 303.53%113.39万 | -385.74%-55.71万 | -45.03%19.5万 | --35.47万 |
| -その他流動資産の変動 | -337.03%-87.46万 | -63.06%36.9万 | 225.40%99.89万 | -215.84%-79.65万 | 70.44%-25.22万 | -256.37%-85.32万 | --54.56万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||||
| 配当金の受取額 | |||||||
| 利息の支払額 | -15.67%-35.68万 | -101.49%-30.85万 | -114.09%-15.31万 | -59.83%-7.15万 | -4.47万 | ||
| 利息の受取額 | -10.27%4.51万 | 6,468.80%5.03万 | 1,401.96%766 | 1,175.00%51 | 4 | ||
| 支払済みの税金還付金 | -98.07%-37.7万 | 34.24%-19.03万 | 17.99%-28.94万 | -50.53%-35.29万 | -114.09%-23.44万 | 57.53%-10.95万 | -25.78万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,899.44%-161.66万 | 96.25%-2.02万 | -203.71%-53.96万 | 141.57%52.03万 | -395.03%-125.15万 | 42.91%42.42万 | --29.68万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | -632.41%-123.83万 | 62.52%-16.91万 | 86.32%-45.12万 | -1,399.26%-329.68万 | -1,405.20%-21.99万 | 95.57%-1.46万 | ---32.97万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---24.25万 | --0 | -119,980.00%-11.99万 | --100 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -19.42%1.73万 | -98.03%2.14万 | 203.47%108.85万 | -5,160.00%-105.2万 | ---2万 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---6.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230.88%-129.1万 | -161.22%-39.02万 | 114.26%63.73万 | -1,763.54%-446.87万 | -1,541.42%-23.98万 | 95.57%-1.46万 | ---32.97万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 73.35%-29.14万 | -227.97%-109.32万 | 47.48%85.43万 | -73.42%57.92万 | 7,888.39%217.95万 | -600.13%-2.8万 | ---3,997 |
| 株式発行/消却（ネット） | --347.55万 | --0 | ---- | --460.14万 | ---- | --0 | --100 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -6.64%-34.13万 | -66.71%-32.01万 | -30.97%-19.2万 | -225.86%-14.66万 | -8.51%-4.5万 | -59.31%-4.15万 | ---2.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---27.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -17.63%-41.99万 | ---35.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --288.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 399.68%530.51万 | -367.28%-177.03万 | -86.07%66.23万 | 122.77%475.51万 | 3,173.81%213.45万 | -132.09%-6.94万 | ---2.99万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.74%5,732 | 53.29%218.64万 | 130.19%142.63万 | 2,724.69%61.96万 | 93.51%-2.36万 | -20.87%-36.37万 | ---30.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 209.95%239.75万 | -386.91%-218.06万 | -5.78%76万 | 25.41%80.67万 | 89.11%64.32万 | 641.55%34.01万 | ---6.28万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1,443 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41,852.62%240.47万 | -99.74%5,732 | 53.29%218.64万 | 130.19%142.63万 | 2,724.69%61.96万 | 93.51%-2.36万 | ---36.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -551.83%-285.49万 | 55.79%-43.8万 | 64.32%-99.07万 | -88.70%-277.65万 | -459.24%-147.14万 | 1,345.37%40.96万 | ---3.29万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
