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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 営業活動から生じる現金 | 48.03%934.23万 | 376.20%631.12万 | -82.55%132.53万 | 798.05%759.32万 | -81.79%84.55万 | 464.35万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.92%583.57万 | 23.93%685.9万 | 97.38%553.47万 | -8.87%280.41万 | 24.48%307.71万 | --247.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -82.99%32.11万 | 172.53%188.82万 | 14.26%69.28万 | 482.91%60.64万 | 182.53%10.4万 | --3.68万 |
| -減価償却 | 2.39%56.17万 | 8.58%54.86万 | 21.69%50.52万 | 147.98%41.51万 | 354.69%16.74万 | --3.68万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -102.94%-3.99万 | 4,266.31%135.41万 | --3.1万 | --0 | ---- | ---- |
| -処分利益 | 67.08%-2.29万 | 39.62%-6.96万 | -84.31%-11.52万 | ---6.25万 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | 18.68%-14.99万 | -3,845.73%-18.43万 | ---4,671 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -111.65%-2.79万 | -13.44%23.93万 | 8.97%27.65万 | 500.29%25.37万 | ---6.34万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 230.77%318.54万 | 50.31%-243.6万 | -217.20%-490.22万 | 279.09%418.27万 | -209.41%-233.56万 | --213.47万 |
| -売上債権増減額 | 269.94%243.92万 | 70.34%-143.53万 | -270.16%-483.99万 | -728.34%-130.75万 | -88.89%20.81万 | --187.35万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%12.25万 | ---12.25万 |
| -未払金の変更 | 125.84%22.58万 | -343.11%-87.37万 | -77.11%35.94万 | 249.71%156.99万 | -208.91%-104.86万 | --96.28万 |
| -その他流動資産の変動 | 509.99%52.05万 | 69.89%-12.7万 | -110.76%-42.17万 | 342.36%392.04万 | -179.31%-161.76万 | ---57.91万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||
| 配当金の受取額 | ||||||
| 利息の支払額 | ||||||
| 利息の受取額 | ||||||
| 法人税等の支払額 | 50.63%-119.36万 | -1,176.89%-241.78万 | -80.47%-18.94万 | 84.22%-10.49万 | -66.49万 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 109.30%814.87万 | 242.74%389.33万 | -84.83%113.6万 | 4,045.38%748.83万 | -96.11%18.06万 | --464.35万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 40.72%-32.36万 | -180.67%-54.58万 | 54.06%-19.45万 | 45.40%-42.33万 | -966.89%-77.53万 | ---7.27万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -425.26%-5.45万 | ---1.04万 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 受領利息 | -7.47%7.21万 | -33.66%7.8万 | 85.81%11.75万 | -0.21%6.33万 | --6.34万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.03%-30.6万 | -521.56%-47.83万 | 78.63%-7.69万 | 49.42%-36.01万 | -879.66%-71.19万 | ---7.27万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 358,739,900.00%358.74万 | -100.00%1 | --41.4万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 16.04%-18.84万 | -10.65%-22.44万 | -17.09%-20.28万 | ---17.32万 | ---- | ---- |
| 発行費 | --0 | 42.73%-21.64万 | -38.02%-37.79万 | ---27.38万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 11.68%-192.87万 | -3.79%-218.37万 | ---210.4万 | ---- | -466.99%-158.76万 | ---28万 |
| 支払利息CFF | 88.52%-2,589 | ---2.26万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 40.15%-21.49万 | -43.64%-35.91万 | ---25万 | ---- | ---- | ---215.92万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.34%-233.46万 | -560.60%-300.62万 | 246.02%65.27万 | 61.91%-44.7万 | 51.88%-117.37万 | ---243.92万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.62%947.98万 | 23.87%889.13万 | 1,347.85%717.78万 | -77.48%49.58万 | 3,061.05%220.13万 | --6.96万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,247.21%550.81万 | -76.11%40.89万 | -74.38%171.17万 | 491.88%668.12万 | -179.98%-170.49万 | --213.16万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -11.63%15.88万 | 10,316.58%17.97万 | 96.25%1,725 | 246.74%879 | ---599 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59.78%1,514.67万 | 6.62%947.98万 | 23.87%889.13万 | 1,347.85%717.78万 | -77.48%49.58万 | --220.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 133.76%782.51万 | 256.30%334.75万 | -86.70%93.95万 | 1,287.86%706.34万 | -113.01%-59.46万 | --457.08万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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