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| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 営業活動から生じる現金 | 187.83%2,017.19万 | 227.84%700.83万 | 46.94%213.77万 | 125.62%145.48万 | 252.74%64.48万 | -945.47%-42.22万 | 4.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.61%918.77万 | 233.86%1,269.25万 | 40.41%380.18万 | 0.20%270.75万 | 107.10%270.22万 | 9,832.76%130.48万 | ---1.34万 |
| 非現金項目調整合計 | 2,237.43%40.07万 | -102.54%-1.87万 | 30.90%73.94万 | 934.17%56.49万 | 1.33%5.46万 | 5,677.49%5.39万 | --933 |
| -減価償却 | 82.75%44.2万 | 12.06%24.18万 | -60.74%21.58万 | 906.31%54.97万 | 1.33%5.46万 | 5,677.49%5.39万 | --933 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 95.53%-1.13万 | -147.24%-25.18万 | --53.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---2,735 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -240.91%-3万 | -31.44%-8,792 | -143.95%-6,689 | --1.52万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 286.81%1,058.34万 | -135.72%-566.55万 | -32.23%-240.35万 | 13.94%-181.76万 | -18.60%-211.2万 | -2,953.64%-178.08万 | --6.24万 |
| -売掛金増減額 | 35.80%312.7万 | 216.21%230.27万 | -1,137.21%-198.15万 | 95.32%-16.02万 | -811.92%-341.92万 | -250,066.67%-37.5万 | --150 |
| -在庫増減額 | -19.38%432.55万 | 947.54%536.55万 | -117.65%-63.31万 | 222.55%358.59万 | -22.35%-292.61万 | ---239.17万 | --0 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.67万 |
| -未払金の変更 | 123.48%313.1万 | -6,415.01%-1,333.36万 | 104.03%21.11万 | -223.86%-524.34万 | 329.44%423.33万 | 166,417.06%98.58万 | --592 |
| -未収費用の変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,013 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||||
| 配当金の受取額 | |||||||
| 利息の支払額 | |||||||
| 利息の受取額 | 142.56%5.6万 | 245.09%2.31万 | 6,689 | 0 | |||
| 支払済みの税金還付金 | 8.79%-304.35万 | -245.80%-333.7万 | 5.31%-96.5万 | -122.89%-101.91万 | -45.72万 | 0 | |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365.14%1,718.43万 | 213.25%369.44万 | 170.66%117.94万 | 132.27%43.57万 | 144.44%18.76万 | -945.47%-42.22万 | --4.99万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | 76.48%-29.07万 | -4,176.23%-123.61万 | 40.05%-2.89万 | 20.23%-4.82万 | 88.52%-6.04万 | ---52.65万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---3,169万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 200.00%390万 | ---390万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -15.20%-200.65万 | -190.23%-174.17万 | --193.03万 | ---- | ---- | ---- | ---2,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 123.30%160.28万 | 76.91%-687.78万 | -61,681.55%-2,978.86万 | 20.23%-4.82万 | 88.52%-6.04万 | -24,947.67%-52.65万 | ---2,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --3,506.05万 | ---- | --0 | --100万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -53.88%-18.27万 | 17.21%-11.87万 | 71.38%-14.34万 | ---50.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -82.05%-2.6万 | ---1.43万 | --0 | ---1.52万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -90.23%-5.61万 | ---2.95万 | ---- | ---- | ---- | ---5.86万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.38%-20.87万 | -100.54%-18.91万 | 6,857.82%3,488.76万 | ---51.63万 | --0 | 1,806.02%100万 | ---5.86万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.07%298.18万 | 8,269.76%635.43万 | -62.90%7.59万 | 164.10%20.47万 | 196.20%7.75万 | -29.19%2.62万 | --3.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 650.88%1,857.84万 | -153.72%-337.25万 | 4,977.03%627.84万 | -201.24%-12.87万 | 147.72%12.72万 | 575.93%5.13万 | ---1.08万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 623.05%2,156.02万 | -53.07%298.18万 | 8,269.76%635.43万 | -62.90%7.59万 | 164.09%20.46万 | 196.20%7.75万 | --2.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 587.19%1,689.36万 | 115.12%245.83万 | 194.90%114.28万 | 3,486.83%38.75万 | 101.14%1.08万 | -1,999.88%-94.87万 | --4.99万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
