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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 営業活動から生じる現金 | 89.06%154.15万 | 172.83%81.54万 | -132.83%-111.95万 | 11.09%341.05万 | 306.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.85%108万 | 68.27%160.84万 | -72.13%95.59万 | 144.72%342.93万 | --140.13万 |
| 非現金項目調整合計 | -85.86%10.06万 | -0.51%71.14万 | 5,232.24%71.51万 | -97.33%1.34万 | --50.26万 |
| -減価償却 | -6.84%33.95万 | 23.30%36.45万 | 15.90%29.56万 | 2.40%25.5万 | --24.91万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -190.84%-35.46万 | 93.32%39.04万 | 223.88%20.19万 | 277.65%6.23万 | --1.65万 |
| -関連会社持分 | --4.51万 | --0 | 113.28%4.19万 | -308.38%-31.58万 | ---7.73万 |
| -処分利益 | 70.00%-2.93万 | -4,368.32%-9.75万 | 104.15%2,285 | ---5.51万 | --0 |
| -正味為替差損益 | 80.07%-2.71万 | -302.06%-13.62万 | -228.89%-3.39万 | 69,247.37%2.63万 | ---38 |
| -その他の非現金項目 | -33.28%12.69万 | -8.16%19.03万 | 409.30%20.72万 | -87.06%4.07万 | --31.44万 |
| 運転資金の増減額 | 123.99%36.09万 | 46.08%-150.45万 | -8,570.57%-279.05万 | -102.76%-3.22万 | --116.6万 |
| -売上債権増減額 | -37.82%20.84万 | 106.16%33.51万 | -532.08%-543.83万 | 15.24%125.86万 | --109.22万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --38.23万 |
| -未払金の変更 | 108.33%13.81万 | -163.10%-165.83万 | 275.95%262.78万 | -384.18%-149.35万 | ---30.85万 |
| -その他流動資産の変動 | 107.97%1.45万 | -1,003.44%-18.13万 | -90.10%2.01万 | --20.27万 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | 24.36%-16.66万 | 3.32%-22.02万 | 3.87%-22.78万 | 33.44%-23.69万 | -35.6万 |
| 利息の受取額 | 30.94%4.64万 | 37.10%3.55万 | -19.98%2.59万 | -32.57%3.23万 | 4.8万 |
| 法人税等の支払額 | 28.66%-49.58万 | 36.29%-69.49万 | -181.79%-109.07万 | 10.99%-38.71万 | -43.49万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,539.80%92.56万 | 97.33%-6.43万 | -185.57%-241.21万 | 21.13%281.88万 | --232.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | 6.34%-4.47万 | 62.00%-4.77万 | 26.97%-12.55万 | 75.96%-17.18万 | ---71.47万 |
| 事業取引の純額 | ---6.64万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132.90%-11.11万 | 62.00%-4.77万 | 26.97%-12.55万 | 80.13%-17.18万 | ---86.47万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | -674.62%-130.19万 | 57.86%-16.81万 | -195.62%-39.88万 | -14.46%41.71万 | --48.76万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --83.07万 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -21.82%-26.46万 | -13.71%-21.72万 | -145.65%-19.1万 | 42.07%-7.77万 | ---13.42万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---31.1万 | ---- | ---- | 91.88%-9.75万 | ---120万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | 22.42%-4,932 | ---6,357 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -25.91%-20.04万 | -5.14%-15.91万 | -62.17%-15.14万 | -105.42%-9.33万 | --172.33万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281.69%-207.78万 | -708.14%-54.44万 | -37.66%8.95万 | -83.50%14.36万 | --87.03万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.68%260.59万 | -42.66%324.44万 | 96.16%565.86万 | 422.67%288.47万 | --55.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -92.47%-126.33万 | 73.19%-65.64万 | -187.73%-244.81万 | 19.63%279.06万 | --233.27万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -326.99%-4.05万 | -47.34%1.78万 | 303.27%3.39万 | -43,944.74%-1.67万 | --38 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.03%130.21万 | -19.68%260.59万 | -42.66%324.44万 | 96.16%565.86万 | --288.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 551.59%88.1万 | 92.32%-19.51万 | -199.20%-253.89万 | 58.74%255.95万 | --161.24万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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