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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 営業活動から生じる現金 | 62.18%1,980.43万 | -16.90%1,221.13万 | 64.38%1,469.4万 | 893.89万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.04%604.83万 | -3.10%976.11万 | 2.28%1,007.38万 | --984.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 1.64%1,034.07万 | 26.30%1,017.39万 | 10.14%805.54万 | --731.4万 |
| -減価償却 | -1.41%705.29万 | 19.96%715.37万 | 9.56%596.36万 | --544.32万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -128.12%-5.8万 | 603.97%20.61万 | -240.24%-4.09万 | --2.92万 |
| -関連会社持分 | -317.21%-3.16万 | --1.45万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | 421.36%20.88万 | -1,848.88%-6.5万 | 101.87%3,715 | ---19.86万 |
| -正味為替差損益 | -175.79%-5.64万 | 217.89%7.44万 | -269.55%-6.31万 | --3.72万 |
| -その他の非現金項目 | 15.58%322.49万 | 27.28%279.02万 | 9.45%219.21万 | --200.3万 |
| 運転資金の増減額 | 144.22%341.53万 | -124.84%-772.38万 | 58.23%-343.52万 | ---822.41万 |
| -売上債権増減額 | 131.90%88.07万 | -379.28%-276.12万 | 112.07%98.87万 | ---819.42万 |
| -棚卸資産増減額 | 195.93%405.78万 | 23.10%-423万 | -3,681.04%-550.09万 | ---14.55万 |
| -未払金の変更 | -107.92%-152.32万 | -168.02%-73.26万 | 831.06%107.7万 | --11.57万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||
| 配当金の受取額 | ||||
| 利息の支払額 | 44.20%-15.25万 | -15.17%-27.33万 | 16.85%-23.73万 | -28.53万 |
| 利息の受取額 | 57.90%3.63万 | 160.84%2.3万 | -43.12%8,805 | 1.55万 |
| 法人税等の支払額 | -76.08%-123.06万 | 33.21%-69.89万 | -13.78%-104.64万 | -91.97万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 63.89%1,845.75万 | -16.07%1,126.21万 | 73.16%1,341.91万 | --774.94万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -229.52%-1,197.83万 | 77.65%-363.5万 | -140.78%-1,626.67万 | ---675.58万 |
| 事業取引の純額 | 50.00%-1.75万 | ---3.5万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 97.40%-8,622 | ---33.16万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199.98%-1,200.44万 | 75.40%-400.17万 | -140.78%-1,626.67万 | ---675.58万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 10.39%-96.44万 | -112.46%-107.62万 | 1,078.56%863.82万 | ---88.27万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --526.52万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 9.64%-360.32万 | -43.27%-398.76万 | -3.06%-278.32万 | ---270.06万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---150万 |
| 支払利息CFF | -25.21%-268.26万 | -33.38%-214.25万 | -11.32%-160.64万 | ---144.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.61%-725.02万 | -269.62%-720.63万 | 436.89%424.86万 | ---126.11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.93%281.78万 | 112.61%276.44万 | -16.90%130.03万 | --156.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,570.89%-79.71万 | -96.13%5.42万 | 623.69%140.1万 | ---26.75万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3,181.45%2.56万 | -101.31%-830 | 1,908.24%6.31万 | --3,144 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.38%204.63万 | 1.93%281.78万 | 112.61%276.44万 | --130.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.04%634.34万 | 266.45%705.14万 | -642.70%-423.64万 | --78.06万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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