ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 営業活動から生じる現金 | -156.42%-119.39万 | -2.10%211.6万 | 83.78%216.15万 | -50.55%117.61万 | 112.96%237.85万 | 111.69万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -201.11%-139.66万 | 97.35%138.12万 | -46.30%69.99万 | -29.14%130.32万 | 29.35%183.9万 | --142.18万 |
| 非現金項目調整合計 | 136.55%48.15万 | -79.00%20.36万 | 254.61%96.95万 | 48.97%27.34万 | 79.71%18.35万 | --10.21万 |
| -減価償却 | 3.10%43.82万 | 58.25%42.5万 | -13.84%26.86万 | 39.03%31.17万 | 74.00%22.42万 | --12.89万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 3,189.98%13.07万 | --3,974 | --0 | 507.43%4.19万 | -200.00%-1.03万 | --1.03万 |
| -処分利益 | --0 | ---18.43万 | --0 | ---5.35万 | --0 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -112.33%-8.74万 | -105.88%-4.12万 | 2,719.18%70.09万 | 11.91%-2.68万 | 17.93%-3.04万 | ---3.7万 |
| 運転資金の増減額 | -152.48%-27.88万 | 7.94%53.12万 | 222.87%49.21万 | -212.53%-40.05万 | 187.43%35.59万 | ---40.71万 |
| -売掛金増減額 | -663.66%-54.65万 | -87.47%9.7万 | 224.28%77.35万 | -213.38%-62.24万 | 145.67%54.89万 | ---120.18万 |
| -未払金の変更 | 39.07%41.13万 | 203.81%29.57万 | -431.38%-28.49万 | -64.27%8.6万 | 1,367.33%24.06万 | --1.64万 |
| -その他流動資産の変動 | -203.63%-14.35万 | 3,898.79%13.85万 | -97.45%3,464 | 131.34%13.59万 | -155.71%-43.36万 | --77.84万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||
| 配当金の受取額 | ||||||
| 利息の支払額 | -24.76%-4.34万 | -50.72%-3.48万 | -19.88%-2.31万 | 16.54%-1.93万 | -4.89%-2.31万 | -2.2万 |
| 利息の受取額 | 72.22%13.09万 | 71.13%7.6万 | -3.52%4.44万 | -13.91%4.6万 | -9.43%5.35万 | 5.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 15.58%-25.82万 | -6.02%-30.58万 | 32.43%-28.85万 | 4.44%-42.69万 | -35.59%-44.68万 | -32.95万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -173.71%-136.46万 | -2.27%185.13万 | 144.13%189.43万 | -60.45%77.6万 | 138.01%196.21万 | --82.44万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 1.42%-6.17万 | -170.41%-6.26万 | -116.90%-2.31万 | 189.84%13.69万 | -327.67%-15.24万 | ---3.56万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -192.27%-22.67万 | -177.02%-7.76万 | 93.17%-2.8万 | ---41万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 157.75%49.22万 | 0.81%-85.23万 | -36.78%-85.93万 | -220.95%-62.82万 | 194.83%51.94万 | ---54.77万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.03万 | ---- |
| 受領配当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 137.71%43.05万 | -18.92%-114.16万 | -84.86%-96万 | -1,487.38%-51.93万 | 94.39%-3.27万 | ---58.34万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | -3.56%-7.37万 | -114.23%-7.12万 | --50万 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --153.9万 | --0 | --25.01万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 68.94%-11.92万 | -220.92%-38.37万 | 55.68%-11.95万 | -122.40%-26.97万 | -80.05%-12.13万 | ---6.74万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---79.6万 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | -100.00%-76.95万 | ---38.48万 | ---- | -116.34%-112万 | ---51.77万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -342.62%-27万 | ---6.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84.25%-19.28万 | -265.73%-122.43万 | 373.88%73.88万 | 78.61%-26.97万 | -95.21%-126.12万 | ---64.61万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.51%260.3万 | 115.82%311.76万 | -0.90%144.45万 | 84.65%145.76万 | -33.91%78.94万 | --119.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -119.01%-112.7万 | -130.76%-51.46万 | 12,878.32%167.31万 | -101.96%-1.31万 | 264.96%66.82万 | ---40.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.30%147.6万 | -16.51%260.3万 | 115.82%311.76万 | -0.90%144.45万 | 84.65%145.76万 | --78.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -215.96%-142.63万 | -31.42%123万 | 143.74%179.36万 | -47.43%73.59万 | 77.46%139.97万 | --78.87万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
