PERMAJU-PA
7080PA
BORNOIL
7036
ZENTECH
0094
KGROUP
0036
HM-R1
0060R1
| (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (Q4)2019/10/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 営業活動から生じる現金 | 226.78%346.7万 | -154.78%-273.48万 | 499.27万 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 682.43%765.28万 | -37.06%97.81万 | --155.41万 | ---1.19万 |
| 非現金項目調整合計 | 139.60%41.81万 | -319.89%-105.58万 | --48.02万 | --0 |
| -減価償却 | 3.13%22.12万 | 2.90%21.45万 | --20.85万 | --0 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --3.58万 | --0 | --8.95万 | --0 |
| -処分利益 | 96.63%-4.58万 | ---135.79万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 136.37%20.69万 | -51.96%8.75万 | --18.22万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -73.28%-460.39万 | -189.81%-265.7万 | --295.85万 | --1.19万 |
| -売上債権増減額 | -4,071.82%-473.7万 | -101.72%-11.35万 | --660.75万 | --0 |
| -棚卸資産増減額 | 70.75%911.86万 | 193.24%534.02万 | ---572.71万 | --0 |
| -未払金の変更 | 170.02%85.45万 | -237.09%-122.04万 | --89.03万 | --1.19万 |
| -その他流動資産の変動 | -47.68%-984万 | -660.96%-666.32万 | --118.78万 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||
| 配当金の受取額 | ||||
| 利息の支払額 | ||||
| 利息の受取額 | ||||
| 法人税等の支払額 | -162.41%-84.23万 | 68.38%-32.1万 | -101.52万 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 185.89%262.47万 | -176.83%-305.58万 | --397.75万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -2,021.39%-8.4万 | 96.50%-3,959 | ---11.32万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | -231.92%-276万 | --209.21万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 27.55%3,273 | -43.68%2,566 | --4,556 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235.87%-284.07万 | 2,025.05%209.07万 | ---10.86万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 248.68%229.1万 | -1,863.28%-154.09万 | ---7.85万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --257.9万 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 41.85%-8.81万 | -91.63%-15.16万 | ---7.91万 | --0 |
| 発行費 | --0 | ---8.58万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---318.83万 | ---- |
| 支払利息CFF | -133.27%-21.02万 | 14.53%-9.01万 | ---10.54万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -282.41%-125.45万 | 20.32%68.77万 | --57.16万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.21%73.82万 | 148.56%139.83万 | ---287.97万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59.88%115.7万 | 723,585.00%72.37万 | --100 | --100 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 20.51%52.22万 | -56.20%43.33万 | --98.92万 | --0 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---26.56万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.13%167.92万 | 59.88%115.7万 | --72.37万 | --100 |
| フリーキャッシュ・フロー | 178.94%241.52万 | -179.18%-305.97万 | --386.44万 | --0 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。