(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
営業活動から生じる現金 | 92.44%503.83万 | 247.67%261.82万 | -69.84%75.31万 | -55.78%249.7万 | 136.6万 | 71.1万 | 200.66%564.66万 | 187.81万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -3.77%269.31万 | 398.84%279.88万 | -75.21%56.11万 | -48.95%226.36万 | --17.66万 | --142.8万 | 51.89%443.38万 | --291.92万 |
非現金項目調整合計 | 15.48%124.25万 | -22.77%107.59万 | 41.23%139.32万 | 56.61%98.65万 | ---6.65万 | --36.8万 | -56.97%62.99万 | --146.4万 |
-減価償却 | 8.58%110.43万 | -9.91%101.7万 | -7.57%112.89万 | 19.50%122.14万 | --22.54万 | --31.2万 | 1.52%102.21万 | --100.68万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 571.81%2.16万 | -98.50%3,218 | 202.20%21.4万 | -546.00%-20.94万 | ---22.64万 | ---- | -108.29%-3.24万 | --39.09万 |
-処分利益 | --0 | -179.17%-1,452 | 101.96%1,834 | 82.79%-9.33万 | ---2.83万 | ---1.7万 | -188.08%-54.23万 | ---18.83万 |
-その他の非現金項目 | 104.07%11.65万 | 17.72%5.71万 | -28.45%4.85万 | -62.86%6.78万 | ---3.72万 | --5.6万 | -28.30%18.25万 | --25.45万 |
運転資金の増減額 | 187.76%110.27万 | -4.60%-125.65万 | -59.50%-120.12万 | -229.19%-75.31万 | --125.59万 | ---108.5万 | 123.27%58.3万 | ---250.5万 |
-売掛金増減額 | 175.75%167.43万 | -92.46%-221.03万 | -391.49%-114.85万 | 19.67%39.4万 | --130.9万 | ---181.9万 | 1,054.12%32.92万 | ---3.45万 |
-在庫増減額 | 139.33%16.97万 | -60.80%-43.15万 | 64.15%-26.84万 | -77.17%-74.87万 | ---86.87万 | --59.8万 | -74.19%-42.26万 | ---24.26万 |
-未払金の変更 | -153.51%-74.13万 | 542.52%138.53万 | 154.12%21.56万 | -158.91%-39.84万 | --81.56万 | --13.6万 | 130.36%67.63万 | ---222.79万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||
配当金の受取額 | ||||||||
利息の支払額 | -130.15%-34.31万 | -31.51%-14.91万 | 31.75%-11.34万 | 15.88%-16.61万 | -6.11万 | -5.6万 | 34.04%-19.75万 | -29.94万 |
利息の受取額 | 146.34%22.66万 | 41.82%9.2万 | -34.02%6.49万 | 558.24%9.83万 | -66.68%1.49万 | 4.48万 | ||
支払済みの税金還付金 | -3.18%-80.41万 | -61.09%-77.93万 | -16.80%-48.38万 | 68.69%-41.42万 | 15.08万 | -47.2万 | -3.07%-132.28万 | -128.35万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 131.10%411.77万 | 707.01%178.18万 | -89.04%22.08万 | -51.34%201.5万 | --155.4万 | --18.3万 | 1,117.69%414.13万 | --34.01万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
固定資産取引の純額 | -792.02%-572.44万 | 37.41%-64.17万 | 39.98%-102.52万 | -185.46%-170.82万 | ---100.32万 | ---15.3万 | -166.45%-59.84万 | ---22.46万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---50 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --205万 | --0 |
投資商品取引の純額 | --0 | ---100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -248.68%-572.44万 | -60.13%-164.17万 | 39.98%-102.52万 | -217.68%-170.82万 | ---100.32万 | ---15.3万 | 746.38%145.16万 | ---22.46万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
借入金純額 | -123.64%-87.58万 | 918.82%370.51万 | 177.33%36.37万 | 76.66%-47.03万 | ---56.43万 | ---12.3万 | -304.15%-201.47万 | --98.69万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | 4,909,581.00%490.97万 | --100 | ---- | ---- | ---- | ---- |
リース・ファイナンシング増減額 | -54.84%-39.77万 | 25.20%-25.68万 | 44.38%-34.34万 | 5.36%-61.74万 | ---44.14万 | ---15万 | 16.27%-65.24万 | ---77.92万 |
配当金支払総額 | 0.00%-50.01万 | 0.00%-50.01万 | -0.02%-50.01万 | 47.37%-50万 | --0 | --0 | -216.67%-95万 | ---30万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,426.36%7.48万 | ---2,250 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -160.16%-177.36万 | -33.45%294.82万 | 379.03%442.99万 | 55.18%-158.76万 | ---100.56万 | ---27.3万 | -3,645.77%-354.22万 | ---9.46万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 46.41%974.19万 | 119.72%665.37万 | -29.72%302.83万 | 90.80%430.9万 | --348.3万 | --372.6万 | 0.94%225.84万 | --223.74万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -209.46%-338.03万 | -14.82%308.83万 | 383.07%362.54万 | -162.46%-128.08万 | ---45.48万 | ---24.3万 | 9,688.41%205.07万 | --2.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -34.70%636.16万 | 46.41%974.19万 | 119.72%665.37万 | -29.72%302.83万 | --302.83万 | --348.3万 | 90.80%430.9万 | --225.84万 |
フリーキャッシュ・フロー | -241.55%-160.67万 | 239.36%113.51万 | -612.66%-81.45万 | -95.47%15.89万 | --50.59万 | --3万 | 2,810.39%351.04万 | ---12.95万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし