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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 営業活動から生じる現金 | -43.55%10.4万 | 10.18%18.42万 | -89.28%16.72万 | -2.77%156.01万 | 79.63%160.46万 | 89.33万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -57.09%-43.29万 | 2.68%-27.56万 | -147.05%-28.32万 | -65.67%60.18万 | 58.64%175.29万 | --110.5万 |
| 非現金項目調整合計 | -13.47%24.04万 | -44.72%27.78万 | -10.83%50.26万 | 193.18%56.37万 | 1.65%19.23万 | --18.91万 |
| -減価償却 | 12.51%47.8万 | 19.32%42.48万 | 44.55%35.6万 | 6.57%24.63万 | 16.84%23.11万 | --19.78万 |
| -処分利益 | -55.66%-21.03万 | -11,313.01%-13.51万 | ---1,184 | --0 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | -50.89%-2.06万 | -2,443.47%-1.36万 | ---536 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -479.64%-6,693 | -98.81%1,763 | -53.28%14.83万 | 916.45%31.74万 | -347.82%-3.89万 | ---8,680 |
| 運転資金の増減額 | 62.96%29.65万 | 448.28%18.2万 | -113.24%-5.22万 | 215.85%39.46万 | 15.02%-34.06万 | ---40.08万 |
| -売掛金増減額 | 82.17%24.85万 | 92.23%13.64万 | -50.08%7.1万 | 134.06%14.22万 | -37.28%-41.74万 | ---30.41万 |
| -未払金の変更 | 5.37%4.8万 | 136.95%4.55万 | -148.81%-12.32万 | 228.70%25.24万 | 179.37%7.68万 | ---9.68万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||
| 配当金の受取額 | ||||||
| 利息の支払額 | 82.42%-424 | 50.18%-2,412 | -14.36%-4,841 | -35.98%-4,233 | 28.83%-3,113 | -4,374 |
| 利息の受取額 | ||||||
| 支払済みの税金還付金 | 332.05%14.55万 | 5.96%-6.27万 | 62.95%-6.67万 | -18万 | 0 | -1,176 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109.19%24.91万 | 24.49%11.91万 | -93.05%9.57万 | -14.09%137.59万 | 80.40%160.15万 | --88.77万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -470.73%-2.31万 | 77.55%-4,041 | -153.55%-1.8万 | ---7,098 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 6.28%-38.06万 | 2.59%-40.61万 | 10.99%-41.69万 | -27.37%-46.84万 | 11.74%-36.78万 | ---41.67万 |
| 投資商品取引の純額 | 26.47%40万 | 104.77%31.63万 | ---663.21万 | --0 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 1,049.38%5,517 | -59.46%480 | --1,184 | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 996.61%7,117 | -98.97%649 | 55.20%6.3万 | -3.37%4.06万 | 221.62%4.2万 | --1.31万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109.70%8,989 | 98.68%-9.27万 | -1,510.11%-700.29万 | -33.51%-43.49万 | 19.29%-32.58万 | ---40.36万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 297,015,550.00%594.03万 | --2 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 39.51%-2.76万 | -31.15%-4.56万 | 25.99%-3.48万 | -67.22%-4.7万 | -4.70%-2.81万 | ---2.68万 |
| 発行費 | ---- | ---- | 20.72%-25.86万 | ---32.62万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---80万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.51%-2.76万 | -100.81%-4.56万 | 581.32%564.69万 | -4,077.05%-117.32万 | -4.70%-2.81万 | ---2.68万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.08%51.09万 | -70.92%51.65万 | -11.56%177.62万 | 163.97%200.85万 | 150.63%76.09万 | --30.36万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,300.09%23.05万 | 98.48%-1.92万 | -442.62%-126.03万 | -118.62%-23.23万 | 172.83%124.76万 | --45.73万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 50.89%2.06万 | 2,443.47%1.36万 | --536 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.15%76.2万 | -1.08%51.09万 | -70.92%51.65万 | -11.56%177.62万 | 163.97%200.85万 | --76.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.90%-15.46万 | 14.21%-29.11万 | -137.68%-33.93万 | -27.02%90.04万 | 161.91%123.37万 | --47.11万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
