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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 営業活動から生じる現金 | -28.45%312.84万 | 11.64%437.21万 | 89.59%391.64万 | 67.02%206.57万 | 123.68万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.46%370.24万 | 172.51%302.33万 | -38.21%110.94万 | 75.27%179.56万 | --102.44万 |
| 非現金項目調整合計 | -179.09%-32.13万 | -55.24%40.62万 | -21.49%90.76万 | 93.20%115.61万 | --59.84万 |
| -減価償却 | -39.28%36.47万 | -37.29%60.07万 | -18.04%95.8万 | 88.49%116.88万 | --62.01万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 48.83%2,356 | 104.43%1,583 | -277.47%-3.57万 | --2.01万 | --0 |
| -処分利益 | -193.06%-10.55万 | ---3.6万 | --0 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | -419.10%-17.45万 | -605.85%-3.36万 | --6,644 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -223.05%-40.84万 | -494.87%-12.64万 | 35.23%-2.13万 | -51.37%-3.28万 | ---2.17万 |
| 運転資金の増減額 | -126.80%-25.26万 | -50.37%94.26万 | 314.37%189.94万 | -129.50%-88.6万 | ---38.61万 |
| -売掛金増減額 | -168.60%-37.01万 | -69.30%53.95万 | 527.74%175.73万 | 53.12%-41.08万 | ---87.63万 |
| -未払金の変更 | -184.97%-53.11万 | 403.38%62.51万 | 126.93%12.42万 | -262.65%-46.11万 | --28.35万 |
| -その他流動資産の変動 | 392.24%64.86万 | -1,338.50%-22.19万 | 227.37%1.79万 | -106.81%-1.41万 | --20.67万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||
| 配当金の受取額 | |||||
| 利息の支払額 | 58.39%-1.26万 | 35.26%-3.03万 | 46.58%-4.67万 | -23.50%-8.75万 | -7.09万 |
| 利息の受取額 | 168.70%42.1万 | 130.44%15.67万 | -43.49%6.8万 | 30.03%12.03万 | 9.25万 |
| 支払済みの税金還付金 | -89.15%-123.27万 | 19.94%-65.17万 | -100.91%-81.4万 | 0.12%-40.52万 | -40.56万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.10%230.42万 | 23.15%384.69万 | 84.47%312.36万 | 98.56%169.33万 | --85.28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -333.56%-14.87万 | -414.66%-3.43万 | 96.61%-6,666 | 18.88%-19.67万 | ---24.25万 |
| 事業取引の純額 | ---15.55万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --14.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354.26%-15.58万 | -414.66%-3.43万 | 96.61%-6,666 | 18.88%-19.67万 | ---24.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 568,572,150.00%1,137.14万 | --2 | --0 | --38.64万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 57.26%-36.06万 | 33.61%-84.35万 | 0.92%-127.07万 | -264.33%-128.25万 | ---35.2万 |
| 配当金支払総額 | ---194.4万 | ---- | ---305.12万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -200.00%-19.4万 | --19.4万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.30%-230.46万 | 350.35%1,033.39万 | -221.86%-412.78万 | -3,829.06%-128.25万 | --3.44万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 341.81%1,831.47万 | -19.72%414.54万 | 4.41%516.35万 | 15.02%494.56万 | --430万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -101.10%-15.62万 | 1,499.45%1,414.65万 | -572.05%-101.09万 | -66.79%21.41万 | --64.47万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 866.07%22.07万 | 413.72%2.28万 | -292.93%-7,283 | 308.55%3,775 | --924 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.35%1,837.92万 | 341.81%1,831.47万 | -19.72%414.54万 | 4.41%516.35万 | --494.56万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.72%205万 | 21.16%377.66万 | 108.26%311.7万 | 145.22%149.66万 | --61.03万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
