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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (Q2)2021/03/31 | (Q1)2020/12/31 | (FY)2020/09/30 | (Q1)2019/12/31 | (FY)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -3.28%5,762.34万 | 950.84%5,958.01万 | -131.69%-700.25万 | -267.64万 | -213.05%-229.36万 | 1,110.69%2,209.53万 | 202.89万 | 182.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.51%7,572.36万 | 406.82%5,506.62万 | 98.01%1,086.5万 | --379.42万 | 143.20%318.78万 | -36.29%548.72万 | --131.08万 | --861.25万 |
| 非現金項目調整合計 | 190.18%1,112.2万 | 152.48%383.28万 | 152.55%151.81万 | --23.57万 | 87.92%32.83万 | -3.76%60.11万 | --17.47万 | --62.46万 |
| -減価償却 | 101.52%569.09万 | 73.88%282.4万 | 41.33%162.41万 | --40.11万 | 81.19%36.99万 | 11.30%114.92万 | --20.41万 | --103.25万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 344.35%30.67万 | 153.54%6.9万 | 63.10%-12.89万 | ---- | ---- | -15.80%-34.92万 | ---- | ---30.16万 |
| -資産准備金及び償却 | 128.74%460.47万 | --201.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 90.85%-9.43万 | -177,474.66%-102.99万 | 99.22%-580 | ---- | ---- | ---7.4万 | ---- | --0 |
| -その他の非現金項目 | 1,516.20%61.39万 | -285.17%-4.34万 | 118.75%2.34万 | ---16.54万 | -41.23%-4.16万 | -17.48%-12.49万 | ---2.94万 | ---10.63万 |
| 運転資金の増減額 | -4,390.51%-2,922.21万 | 103.51%68.11万 | -221.11%-1,938.55万 | ---670.62万 | -1,169.08%-580.98万 | 315.96%1,600.71万 | --54.34万 | ---741.21万 |
| -売掛金増減額 | -354.14%-6,694.56万 | 5.39%-1,474.12万 | -214.33%-1,558.09万 | ---940.63万 | -408.08%-736.57万 | 434.71%1,362.81万 | --239.08万 | --254.87万 |
| -在庫増減額 | -32.21%-317.44万 | -465.94%-240.1万 | 14.98%65.61万 | --96.88万 | -110.99%-70.78万 | 138.79%57.06万 | ---33.55万 | ---147.1万 |
| -未払金の変更 | 145.41%4,354.27万 | 496.38%1,774.27万 | -347.54%-447.62万 | --173.12万 | 249.73%226.38万 | 121.30%180.83万 | ---151.19万 | ---848.97万 |
| -その他流動資産の変動 | -3,383.59%-264.49万 | 419.84%8.05万 | --1.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -162.63%-1,907.21万 | -129.93%-726.18万 | -166.14%-315.83万 | -12.88万 | -45.75%-14.42万 | 26.65%-118.67万 | -9.89万 | -161.78万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.31%3,855.14万 | 614.90%5,231.82万 | -148.60%-1,016.08万 | ---280.52万 | -226.31%-243.78万 | 9,992.34%2,090.86万 | --193万 | --20.72万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | -66.79%-1,122.26万 | -89.22%-672.86万 | -26.60%-355.6万 | ---63.97万 | -14,433.89%-147.33万 | -2,047.22%-280.89万 | ---1.01万 | ---13.08万 |
| 事業取引の純額 | -149.10%-868.25万 | ---348.56万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 200.00%200万 | -2,522.22%-200万 | --8.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 85.11%49.3万 | 61.28%26.63万 | -8.32%16.51万 | --17.33万 | 38.59%6.27万 | -10.55%18.01万 | --4.53万 | --20.14万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---1.09万 | 98.87%-3.21万 | 47.88%-1.43万 | ---283.91万 | ---2.74万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.73%-1,741.21万 | -261.15%-1,194.79万 | -25.17%-330.83万 | ---47.74万 | 48.55%-144.26万 | -6,228.93%-264.3万 | ---280.4万 | --4.31万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | -143.28%-1,532.25万 | -170.41%-629.84万 | --894.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -90.99%42万 | 13,349.95%466.18万 | ---- | ---- | --3.47万 | ---- | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -126.84%-289.83万 | -20.77%-127.77万 | -54.14%-105.8万 | ---30.5万 | 36.99%-21.6万 | -15.62%-68.64万 | ---34.29万 | ---59.36万 |
| 配当金支払総額 | -152.04%-1,532.84万 | ---608.18万 | ---- | ---- | ---- | ---790万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -279.98%-110.82万 | -45.20%-29.16万 | -263.58%-20.09万 | ---2.13万 | -114.50%-7,694 | 41.89%-5.52万 | ---3,587 | ---9.51万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 154.32%414.85万 | ---763.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.13%-3,050.89万 | -271.42%-2,116.72万 | 243.47%1,234.81万 | ---32.63万 | 35.42%-22.37万 | -1,149.72%-860.7万 | ---34.64万 | ---68.87万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 178.37%2,996.9万 | -9.43%1,076.59万 | 433.46%1,188.69万 | --177.65万 | 163.91%588.06万 | -16.44%222.83万 | --222.83万 | --266.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -148.79%-936.96万 | 1,813.10%1,920.31万 | -111.61%-112.1万 | ---360.89万 | -236.29%-410.41万 | 2,303.06%965.86万 | ---122.04万 | ---43.84万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.26%2,059.94万 | 178.37%2,996.9万 | -9.43%1,076.59万 | --417.4万 | 76.26%177.65万 | 433.46%1,188.69万 | --100.79万 | --222.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.41%2,710.66万 | 431.27%4,548.6万 | -176.17%-1,373.08万 | ---345.89万 | -303.72%-391.11万 | 23,506.57%1,802.57万 | --191.99万 | --7.64万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
