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| (FY)2023/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 営業活動から生じる現金 | 14.92万 | -323.70%-90.1万 | 1,666.56%40.28万 | 2.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---1,855.6万 | -57.34%130.48万 | -11.63%305.85万 | --346.11万 |
| 非現金項目調整合計 | --1,320.82万 | 82.43%151.84万 | -61.39%83.23万 | --215.57万 |
| -減価償却 | --171.5万 | 48.05%74.05万 | 15.36%50.02万 | --43.36万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --1,050.55万 | -77.27%29.01万 | 1,257.89%127.66万 | --9.4万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | -164.32%-109.15万 | --169.71万 |
| -処分利益 | --2.65万 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | --24.16万 | 260.32%14.61万 | -29.23%-9.11万 | ---7.05万 |
| -その他の非現金項目 | --71.96万 | 43.42%34.17万 | 14,624.66%23.82万 | --1,618 |
| 運転資金の増減額 | --549.71万 | -6.77%-372.42万 | 37.65%-348.81万 | ---559.41万 |
| -売掛金増減額 | --928.22万 | -117.39%-774.47万 | 60.91%-356.25万 | ---911.35万 |
| -在庫増減額 | ---34.65万 | -350.48%-53.48万 | 441.08%21.35万 | ---6.26万 |
| -未払金の変更 | ---343.86万 | 3,376.27%455.53万 | -103.88%-13.9万 | --358.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||
| 配当金の受取額 | ||||
| 利息の支払額 | -35.19万 | -412.34%-13.16万 | -794.50%-2.57万 | -2,872 |
| 利息の受取額 | 4.94万 | 234.03%2.81万 | 261.76%8,411 | 2,325 |
| 支払済みの税金還付金 | -140.3万 | -187.05%-157.43万 | -1,480.62%-54.84万 | -3.47万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---155.63万 | -1,482.77%-257.88万 | -1,209.31%-16.29万 | ---1.24万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---189.24万 | -391.83%-76.77万 | 32.60%-15.61万 | ---23.16万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---189.24万 | -391.83%-76.77万 | 32.60%-15.61万 | ---23.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | --133.72万 | -144.34%-40.88万 | 58.51%92.18万 | --58.15万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --399.99万 | 623.95%651.64万 | 200.04%90.01万 | --30万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---100.11万 | -75.38%-42.45万 | 28.71%-24.21万 | ---33.95万 |
| 発行費 | --0 | ---21.78万 | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | ---42万 | -24.75%-27.57万 | -41.78%-22.1万 | ---15.59万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---99.43万 | -467.82%-38.85万 | 77.37%-6.84万 | ---30.23万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --292.16万 | 272.04%480.13万 | 1,439.51%129.05万 | --8.38万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --264.93万 | 435.60%119.45万 | -41.80%22.3万 | --38.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---52.71万 | 49.75%145.48万 | 706.39%97.15万 | ---16.02万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --212.22万 | 121.79%264.93万 | 435.60%119.45万 | --22.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---375.46万 | -949.01%-334.65万 | 64.67%-31.9万 | ---90.29万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
