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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -11.61%1,068.7万 | -11.61%1,068.7万 | 121.75%981万 | 100.22%1,209.1万 | 100.22%1,209.1万 | 129.10%442.4万 | 20.47%603.9万 | --603.9万 | --193.1万 | 28.37%501.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -11.61%1,068.7万 | -11.61%1,068.7万 | 121.75%981万 | 100.22%1,209.1万 | 100.22%1,209.1万 | 129.10%442.4万 | 20.47%603.9万 | --603.9万 | --193.1万 | 28.37%501.3万 |
| -現金 | -11.76%1,053.7万 | -11.76%1,053.7万 | ---- | 102.05%1,194.1万 | 102.05%1,194.1万 | ---- | 58.87%591万 | --591万 | ---- | 31.50%372万 |
| -現金同等物 | 0.00%15万 | 0.00%15万 | ---- | 16.28%15万 | 16.28%15万 | ---- | -90.02%12.9万 | --12.9万 | ---- | 20.17%129.3万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 12.95%2,511.1万 | 12.95%2,511.1万 | 70.83%2,528.9万 | 267.52%2,223.1万 | 267.52%2,223.1万 | 91.34%1,480.4万 | 199.31%604.9万 | --604.9万 | --773.7万 | -19.80%202.1万 |
| -売掛金 | -66.47%348.8万 | -66.47%348.8万 | -6.77%331.9万 | 3,576.33%1,040.4万 | 3,576.33%1,040.4万 | 25.09%356万 | -45.99%28.3万 | --28.3万 | --284.6万 | -20.00%52.4万 |
| -その他の売掛金 | 82.83%2,162.3万 | 82.83%2,162.3万 | 95.39%2,197万 | 105.12%1,182.7万 | 105.12%1,182.7万 | 129.89%1,124.4万 | 285.17%576.6万 | --576.6万 | --489.1万 | -19.73%149.7万 |
| 棚卸資産 | 259.49%56.8万 | 259.49%56.8万 | 57.29%62.6万 | -57.18%15.8万 | -57.18%15.8万 | -7.66%39.8万 | 9.17%36.9万 | --36.9万 | --43.1万 | -71.09%33.8万 |
| 前払費用 | 33.27%72.9万 | 33.27%72.9万 | ---- | 34.40%54.7万 | 34.40%54.7万 | ---- | -45.44%40.7万 | --40.7万 | ---- | 548.70%74.6万 |
| 制限付き現金 | 73.21%670.5万 | 73.21%670.5万 | --464.1万 | --387.1万 | --387.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 12.60%4,380万 | 12.60%4,380万 | 105.68%4,036.6万 | 202.38%3,889.8万 | 202.38%3,889.8万 | 94.34%1,962.6万 | 58.46%1,286.4万 | --1,286.4万 | --1,009.9万 | 5.31%811.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 130.34%788.7万 | 130.34%788.7万 | 23.81%389.5万 | 3.69%342.4万 | 3.69%342.4万 | 52.79%314.6万 | 63.87%330.2万 | --330.2万 | --205.9万 | -25.32%201.5万 |
| -有形固定資産総額 | 81.05%1,041.6万 | 81.05%1,041.6万 | 23.81%389.5万 | 8.06%575.3万 | 8.06%575.3万 | 52.79%314.6万 | 50.82%532.4万 | --532.4万 | --205.9万 | -9.30%353万 |
| -減価償却累計额 | -8.59%-252.9万 | -8.59%-252.9万 | ---- | -15.18%-232.9万 | -15.18%-232.9万 | ---- | -33.47%-202.2万 | ---202.2万 | ---- | -26.88%-151.5万 |
| 投資総額 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 130.34%788.7万 | 130.34%788.7万 | 23.81%389.5万 | 3.69%342.4万 | 3.69%342.4万 | 52.79%314.6万 | 63.87%330.2万 | --330.2万 | --205.9万 | -25.32%201.5万 |
| 資産合計 | 22.13%5,168.7万 | 22.13%5,168.7万 | 94.37%4,426.1万 | 161.80%4,232.2万 | 161.80%4,232.2万 | 87.30%2,277.2万 | 59.54%1,616.6万 | --1,616.6万 | --1,215.8万 | -2.63%1,013.3万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 80.21%1,440.2万 | 80.21%1,440.2万 | 571.57%840.8万 | 786.03%799.2万 | 786.03%799.2万 | 1.13%125.2万 | -44.76%90.2万 | --90.2万 | --123.8万 | -52.97%163.3万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 80.21%1,440.2万 | 80.21%1,440.2万 | 571.57%840.8万 | 786.03%799.2万 | 786.03%799.2万 | 1.13%125.2万 | -44.76%90.2万 | --90.2万 | --123.8万 | -52.97%163.3万 |
| -短期借入金 | 75.23%1,341.7万 | 75.23%1,341.7万 | 873.03%815.4万 | 2,009.37%765.7万 | 2,009.37%765.7万 | -0.95%83.8万 | -72.01%36.3万 | --36.3万 | --84.6万 | -53.96%129.7万 |
| -資本リース債務 | 194.03%98.5万 | 194.03%98.5万 | -38.65%25.4万 | -37.85%33.5万 | -37.85%33.5万 | 5.61%41.4万 | 60.42%53.9万 | --53.9万 | --39.2万 | -48.70%33.6万 |
| 未払金 | -35.29%1,013万 | -35.29%1,013万 | 78.70%1,473.9万 | 323.22%1,565.5万 | 323.22%1,565.5万 | 95.45%824.8万 | 71.65%369.9万 | --369.9万 | --422万 | -3.23%215.5万 |
| -買掛金 | -22.20%948.5万 | -22.20%948.5万 | 119.39%1,392.7万 | 342.86%1,219.2万 | 342.86%1,219.2万 | 95.93%634.8万 | 107.77%275.3万 | --275.3万 | --324万 | -37.56%132.5万 |
| -未払法人税 | -88.18%25.4万 | -88.18%25.4万 | -57.26%81.2万 | 133.99%214.8万 | 133.99%214.8万 | 93.88%190万 | 10.60%91.8万 | --91.8万 | --98万 | 690.48%83万 |
| -その他の未払金 | -70.27%39.1万 | -70.27%39.1万 | ---- | 4,596.43%131.5万 | 4,596.43%131.5万 | ---- | --2.8万 | --2.8万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 130.05%88.8万 | 130.05%88.8万 | ---- | -17.34%38.6万 | -17.34%38.6万 | ---- | --46.7万 | --46.7万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | 5.77%2,542万 | 5.77%2,542万 | 143.65%2,314.7万 | 374.21%2,403.3万 | 374.21%2,403.3万 | 74.06%950万 | 33.79%506.8万 | --506.8万 | --545.8万 | -33.53%378.8万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 43.30%455.4万 | 43.30%455.4万 | 205.44%286.2万 | 162.64%317.8万 | 162.64%317.8万 | -37.86%93.7万 | -27.28%121万 | --121万 | --150.8万 | 43.70%166.4万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 43.30%455.4万 | 43.30%455.4万 | 205.44%286.2万 | 162.64%317.8万 | 162.64%317.8万 | -37.86%93.7万 | -27.28%121万 | --121万 | --150.8万 | 43.70%166.4万 |
| -長期借入金 | 19.55%343.7万 | 19.55%343.7万 | 203.49%226.4万 | 207.49%287.5万 | 207.49%287.5万 | -31.24%74.6万 | -26.09%93.5万 | --93.5万 | --108.5万 | 94.92%126.5万 |
| -リース債務 | 268.65%111.7万 | 268.65%111.7万 | 213.09%59.8万 | 10.18%30.3万 | 10.18%30.3万 | -54.85%19.1万 | -31.08%27.5万 | --27.5万 | --42.3万 | -21.61%39.9万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 155.95%43万 | 155.95%43万 | 0.00%16.8万 | 27.27%16.8万 | 27.27%16.8万 | -12.50%16.8万 | -35.61%13.2万 | --13.2万 | --19.2万 | 24.24%20.5万 |
| 非流動負債合計 | 48.95%498.4万 | 48.95%498.4万 | 174.21%303万 | 149.33%334.6万 | 149.33%334.6万 | -35.00%110.5万 | -28.20%134.2万 | --134.2万 | --170万 | 41.27%186.9万 |
| 負債合計 | 11.05%3,040.4万 | 11.05%3,040.4万 | 146.84%2,617.7万 | 327.13%2,737.9万 | 327.13%2,737.9万 | 48.16%1,060.5万 | 13.31%641万 | --641万 | --715.8万 | -19.44%565.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%780.8万 | 0.00%780.8万 | 0.00%780.8万 | 0.00%780.8万 | 0.00%780.8万 | 69.44%780.8万 | 420.53%780.8万 | --780.8万 | --460.8万 | 0.00%150万 |
| -普通株式 | 0.00%780.8万 | 0.00%780.8万 | 0.00%780.8万 | 0.00%780.8万 | 0.00%780.8万 | 69.44%780.8万 | 420.53%780.8万 | --780.8万 | --460.8万 | 0.00%150万 |
| 利益剰余金 | --1,658.3万 | --1,658.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の引当金 | -143.56%-310.8万 | -143.56%-310.8万 | 135.74%1,027.6万 | 266.27%713.5万 | 266.27%713.5万 | 1,011.99%435.9万 | -34.54%194.8万 | --194.8万 | --39.2万 | 57.88%297.6万 |
| 株主資本 | 42.43%2,128.3万 | 42.43%2,128.3万 | 48.63%1,808.4万 | 53.17%1,494.3万 | 53.17%1,494.3万 | 143.34%1,216.7万 | 117.96%975.6万 | --975.6万 | --500万 | 32.23%447.6万 |
| 資本合計 | 42.43%2,128.3万 | 42.43%2,128.3万 | 48.63%1,808.4万 | 53.17%1,494.3万 | 53.17%1,494.3万 | 143.34%1,216.7万 | 117.96%975.6万 | --975.6万 | --500万 | 32.23%447.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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