BORNOIL
7036
FITTERS
9318
ALAM
5115
AHB
7315
ZELAN
2283
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --2,361.5万 | --3,239.4万 | -7.63%1,460.29万 | 67.10%1,580.89万 | 66.45%946.07万 | --568.39万 |
| -現金及び現金同等物 | --2,361.5万 | --3,239.4万 | -7.63%1,460.29万 | 67.10%1,580.89万 | 66.45%946.07万 | --568.39万 |
| -現金 | --2,361.5万 | --3,239.4万 | -7.63%1,460.29万 | 67.10%1,580.89万 | 66.45%946.07万 | --568.39万 |
| 取引及びその他の売掛金 | --1,175.1万 | --1,146.5万 | 58.36%1,130.15万 | -15.22%713.64万 | -5.32%841.75万 | --889.07万 |
| -売掛金 | --754.6万 | --736.6万 | 13.73%798.59万 | -16.40%702.16万 | 21.04%839.9万 | --693.88万 |
| -その他の売掛金 | --420.5万 | --409.9万 | 2,788.64%331.56万 | 523.26%11.48万 | -99.06%1.84万 | --195.19万 |
| 棚卸資産 | --296.9万 | --290.5万 | -6.02%291.86万 | 0.90%310.57万 | --307.79万 | --0 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 129.05%355.24万 | 169.75%155.09万 | --57.49万 |
| 流動税金資産 | --152.5万 | --208.5万 | 123.41%61.21万 | 6,253.66%27.4万 | -28.82%4,312 | --6,058 |
| 流動資産合計 | --3,986万 | --4,884.9万 | -1.48%2,943.51万 | 32.72%2,987.73万 | 48.53%2,251.12万 | --1,515.56万 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | --1.08億 | --1.05億 | 147.10%1.68億 | 21.45%6,810.05万 | 0.09%5,607.2万 | --5,602.22万 |
| -有形固定資産総額 | --1.08億 | --1.05億 | 51.12%1.68億 | 8.13%1.11億 | -8.51%1.03億 | --1.13億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 7.80%-4,325.25万 | 17.03%-4,691.13万 | ---5,654.22万 |
| 投資用不動産 | --1,262.5万 | --1,262.5万 | 0.00%1,262.53万 | -12.73%1,262.53万 | 0.00%1,446.66万 | --1,446.66万 |
| 投資総額 | --5,000 | --5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | --5,000 |
| -金融商品投資 | ---- | ---- | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | --5,000 |
| -公正価値評価の対象の金融資産 | ---- | ---- | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | --5,000 |
| -その他の投資 | --5,000 | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | --1.21億 | --1.18億 | 124.08%1.81億 | 14.44%8,073.07万 | 0.07%7,054.37万 | --7,049.39万 |
| 資産合計 | --1.6億 | --1.67億 | 90.17%2.1億 | 18.86%1.11億 | 8.65%9,305.49万 | --8,564.95万 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動金融負債 | --917.8万 | --1,050.2万 | 3.11%973.28万 | 28.66%943.91万 | 52.42%733.64万 | --481.34万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | --917.8万 | --1,050.2万 | 3.11%973.28万 | 28.66%943.91万 | 52.42%733.64万 | --481.34万 |
| -短期借入金 | --372万 | --501万 | -0.01%394.37万 | 25.56%394.42万 | 26.86%314.13万 | --247.62万 |
| -資本リース債務 | --545.8万 | --549.2万 | 5.35%578.91万 | 30.99%549.49万 | 79.49%419.5万 | --233.72万 |
| 未払金 | --183.9万 | --208.3万 | -61.59%44.83万 | -36.68%116.72万 | -86.51%184.33万 | --1,366.28万 |
| -買掛金 | --32.7万 | --35.2万 | -65.36%18.64万 | -52.75%53.8万 | 25.94%113.88万 | --90.42万 |
| -未払法人税 | --2,000 | --8,000 | 645.39%2.8万 | -98.29%3,752 | 56.79%21.98万 | --14.02万 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --400万 |
| -その他の未払金 | --151万 | --172.3万 | -62.59%23.39万 | 28.99%62.54万 | -94.37%48.48万 | --861.84万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | 18.82%114.51万 | -4.44%96.37万 | 1.78%100.85万 | --99.09万 |
| 流動負債 | --1,101.7万 | --1,258.5万 | -2.11%1,132.62万 | 13.56%1,157万 | -47.66%1,018.82万 | --1,946.71万 |
| 非流動負債合計 | ||||||
| 非流動金融負債 | --5,848.1万 | --6,421.8万 | 162.83%1.11億 | 10.71%4,237.37万 | 3.02%3,827.59万 | --3,715.24万 |
| -長期借入金及びリース債務 | --5,848.1万 | --6,421.8万 | 162.83%1.11億 | 10.71%4,237.37万 | 3.02%3,827.59万 | --3,715.24万 |
| -長期借入金 | --4,944.4万 | --5,419.3万 | 232.03%9,894.91万 | -4.11%2,980.15万 | -1.90%3,107.82万 | --3,168.11万 |
| -リース債務 | --903.7万 | --1,002.5万 | -1.20%1,242.14万 | 74.67%1,257.23万 | 31.56%719.77万 | --547.13万 |
| 非流動性繰延税金負債 | --455.8万 | --428万 | 36.87%382.81万 | 23.74%279.69万 | 71.80%226.03万 | --131.56万 |
| 非流動負債合計 | --6,303.9万 | --6,849.8万 | 155.03%1.15億 | 11.43%4,517.07万 | 5.38%4,053.63万 | --3,846.8万 |
| 負債合計 | --7,405.6万 | --8,108.3万 | 122.99%1.27億 | 11.86%5,674.07万 | -12.45%5,072.45万 | --5,793.51万 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | --3,274.9万 | --3,274.9万 | 309.37%3,274.94万 | 0.00%800万 | 0.00%800万 | --800万 |
| -普通株式 | --3,274.9万 | --3,274.9万 | 309.37%3,274.94万 | 0.00%800万 | 0.00%800万 | --800万 |
| 利益剰余金 | --5,355.9万 | ---- | ---- | 33.67%4,580.96万 | 73.16%3,427.03万 | --1,979.13万 |
| その他の引当金 | ---1,000 | --5,290.2万 | 275,007.07%5,100.08万 | -46.93%-1.86万 | -1,318.73%-1.26万 | --1,036 |
| 株主資本 | --8,630.7万 | --8,565.1万 | 55.70%8,375.02万 | 27.29%5,379.11万 | 52.05%4,225.77万 | --2,779.23万 |
| 少数株主持分 | --6.5万 | --6.5万 | -14.24%6.54万 | 4.72%7.62万 | 193.41%7.28万 | ---7.79万 |
| 資本合計 | --8,637.2万 | --8,571.6万 | 55.60%8,381.55万 | 27.25%5,386.73万 | 52.74%4,233.04万 | --2,771.44万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。