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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -36.40%968.12万 | -13.03%1,522.31万 | 70.37%1,750.41万 | --1,027.41万 |
| その他の非現金項目 | 36.77%362.12万 | 16.80%264.75万 | 7.73%226.68万 | --210.41万 |
| 運転資金の増減額 | -2,063.94%-372.45万 | 104.86%18.96万 | 23.67%-390.57万 | ---511.68万 |
| -売掛金増減額 | -835.80%-334.92万 | 162.50%45.52万 | 71.64%-72.82万 | ---256.75万 |
| -在庫増減額 | 773.53%18.71万 | 99.10%-2.78万 | ---307.79万 | --0 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | -203.10%-65.61万 | --63.64万 |
| 支払済みの税金還付金 | 9.51%-255.7万 | -42.93%-282.58万 | -111.91%-197.71万 | ---93.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.67%1,183.68万 | 39.28%1,869.17万 | 55.06%1,342.05万 | --865.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -86.33%-769.37万 | -176.54%-412.9万 | 1,453.40%539.44万 | ---39.86万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -45.02%42.49万 | --77.28万 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---35.19万 |
| 受領利息 | 4,520.61%6,053 | --131 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.55%-768.76万 | -160.06%-370.4万 | 921.76%616.72万 | ---75.05万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | -5.28%-50.16万 | -1,028.21%-47.64万 | -104.95%-4.22万 | --85.26万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 80.00%-80万 | ---400万 | ---- |
| 支払利息CFF | -36.90%-363.38万 | -16.81%-265.43万 | -12.46%-227.22万 | ---202.04万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 96.07%-25.93万 | -3,844.49%-659.85万 | ---16.73万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.56%-985.64万 | 45.89%-860.38万 | -339.39%-1,589.99万 | ---361.86万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67.10%1,580.89万 | 66.45%946.07万 | 307.31%568.39万 | --139.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -189.40%-570.72万 | 73.11%638.39万 | -13.96%368.77万 | --428.59万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 231.83%4.71万 | -140.12%-3.57万 | 3,320.68%8.9万 | --2,601 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.80%1,014.87万 | 67.10%1,580.89万 | 66.45%946.07万 | --568.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -72.57%390.49万 | 44.71%1,423.6万 | 19.15%983.78万 | --825.64万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
