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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 営業活動から生じる現金 | -2.37%2,226.49万 | 318.08%2,280.6万 | -538.78%-1,045.78万 | 13.69%238.34万 | 209.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.09%1,144.89万 | 174.80%817.23万 | -21.57%297.39万 | 129.24%379.18万 | --165.41万 |
| 非現金項目調整合計 | -3.81%253.07万 | -29.20%263.11万 | 16.01%371.64万 | -2.74%320.36万 | --329.38万 |
| -減価償却 | 20.52%267.1万 | -10.61%221.63万 | 29.63%247.93万 | 4.63%191.26万 | --182.79万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 1,305.89%57.78万 | -78.03%4.11万 | 6,317.55%18.71万 | -100.31%-3,009 | --97.54万 |
| -処分利益 | -1,308.60%-79.31万 | 85.90%-5.63万 | -238.35%-39.93万 | ---11.8万 | --0 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | 0.10%100.05万 | --99.95万 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -82.55%7.51万 | -4.20%43万 | 8.79%44.89万 | -15.89%41.26万 | --49.05万 |
| 運転資金の増減額 | -30.97%828.53万 | 169.99%1,200.26万 | -271.81%-1,714.81万 | -61.74%-461.2万 | ---285.16万 |
| -売上債権増減額 | -141.26%-609.96万 | 219.83%1,478.43万 | -2,575.89%-1,233.8万 | -95.15%49.83万 | --1,027.14万 |
| -棚卸資産増減額 | -325.02%-7.74万 | 115.39%3.44万 | -106.16%-22.34万 | 190.25%362.73万 | ---401.91万 |
| -未払金の変更 | 302.01%1,265.41万 | -39.21%-626.42万 | 48.60%-449.99万 | 3.83%-875.51万 | ---910.39万 |
| -その他流動資産の変動 | -47.56%180.82万 | 4,070.63%344.82万 | -597.09%-8.68万 | --1.75万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||
| 配当金の受取額 | |||||
| 利息の支払額 | 36.97%-34.25万 | 17.58%-54.34万 | -35.53%-65.93万 | 16.24%-48.65万 | -58.08万 |
| 利息の受取額 | 117.43%28.44万 | -38.28%13.08万 | 158.59%21.19万 | -7.33%8.2万 | 8.84万 |
| 法人税等の支払額 | -53.16%-289.99万 | -57.68%-189.34万 | -46.19%-120.08万 | -22.62%-82.14万 | -66.98万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.82%1,930.7万 | 269.34%2,050万 | -1,145.87%-1,210.6万 | 23.91%115.75万 | --93.41万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -16.97%-283.98万 | -682.15%-242.79万 | 70.76%-31.04万 | 22.89%-106.15万 | ---137.66万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | 94.90%-12.57万 | -193.67%-246.64万 | 246.04%263.3万 | 143.94%76.09万 | ---173.17万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -407.84%-43.16万 | ---8.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --187.85万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.41%-296.55万 | -216.50%-489.43万 | 673.72%420.1万 | 77.07%-73.22万 | ---319.33万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 24.96%-97.79万 | -279.02%-130.31万 | 46.66%-34.38万 | -117.25%-64.46万 | --373.72万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 119,900.00%1,200万 | --1万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 11.86%-162.92万 | -29.73%-184.85万 | -45.49%-142.49万 | 20.11%-97.93万 | ---122.58万 |
| 配当金支払総額 | -10.00%-386万 | ---350.91万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4.20%-115.52万 | -142.41%-120.59万 | 15.91%284.33万 | 4,165.54%245.31万 | --5.75万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.10%-762.24万 | -160.17%-786.66万 | 1,458.04%1,307.46万 | -67.33%83.92万 | --256.89万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 173.40%1,220.21万 | 731.55%446.3万 | 64.15%-70.67万 | 13.58%-197.11万 | ---228.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 12.66%871.91万 | 49.70%773.9万 | 308.86%516.97万 | 308.18%126.44万 | --30.98万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71.46%2,092.11万 | 173.40%1,220.21万 | 731.55%446.3万 | 64.15%-70.67万 | ---197.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.37%1,561.47万 | 244.52%1,802.44万 | -35,293.61%-1,247.19万 | 108.01%3.54万 | ---44.25万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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