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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 営業活動から生じる現金 | -257.78%-779.78万 | 6,296.83%494.23万 | -164.02%-7.98万 | -77.20%12.46万 | 54.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,151.30%-803.74万 | -113.70%-64.23万 | --468.94万 | ---- | ---- |
| 非現金項目調整合計 | 1,922.71%396.06万 | -122.57%-21.73万 | 672.93%96.28万 | -77.20%12.46万 | --54.63万 |
| -減価償却 | -10.59%71.5万 | 9.26%79.97万 | --73.19万 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 1,014.48%273.82万 | -179.70%-29.94万 | --37.57万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | 119.26%15.41万 | ---80.01万 | --0 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | 306.79%37.73万 | 201.57%9.27万 | ---9.13万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -134.82%-2.4万 | 80.88%-1.02万 | -142.92%-5.35万 | -77.20%12.46万 | --54.63万 |
| 運転資金の増減額 | -164.13%-372.1万 | 201.22%580.19万 | ---573.2万 | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | -129.62%-139.39万 | 210.42%470.55万 | ---426.16万 | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | -194.81%-55.11万 | 157.29%58.13万 | ---101.45万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | -444.76%-177.61万 | 213.01%51.52万 | ---45.59万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||
| 配当金の受取額 | |||||
| 利息の支払額 | |||||
| 利息の受取額 | |||||
| 支払済みの税金還付金 | 283.82%156.91万 | 27.12%-85.36万 | -117.12万 | ||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -252.34%-622.87万 | 426.84%408.87万 | -1,104.24%-125.1万 | -77.20%12.46万 | --54.63万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | 49.40%-11.74万 | 22.67%-23.21万 | ---30.02万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---31.43万 | --0 | ---6.87万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---150万 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 83.28%1.08万 | -72.15%5,916 | --2.12万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86.11%-42.09万 | 87.76%-22.62万 | ---184.76万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --300万 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 5.36%-1.83万 | -20.16%-1.94万 | ---1.61万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---62.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 28.88%-1.73万 | -82.63%-2.43万 | ---1.33万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---182.45万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.53%-3.56万 | 225.75%233.13万 | ---185.39万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94.22%1,278.57万 | -42.48%658.32万 | --1,144.53万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -207.93%-668.53万 | 225.07%619.38万 | -4,075.67%-495.24万 | -77.20%12.46万 | --54.63万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,503.60%-21万 | -90.33%8,738 | --9.03万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.93%589.05万 | 94.22%1,278.57万 | --658.32万 | ---- | ---- |
| フリーキャッシュ・フロー | -521.62%-666.05万 | 197.53%157.97万 | -1,400.30%-161.98万 | -77.20%12.46万 | --54.63万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
