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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (Q4)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (Q4)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 営業活動から生じる現金 | 119.85%74.55万 | -532.65%-375.59万 | 1,368.05%86.81万 | -129.54%-268.75万 | -117.45%-6.85万 | -117.08万 | 39.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 100.28%5,880 | -186.43%-207.89万 | 48.37%240.53万 | -124.06%-17.68万 | -22.69%162.11万 | --73.5万 | --209.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 16.86%66.85万 | -18.72%57.21万 | 307.93%70.39万 | 6,942.58%57.03万 | -35.11%17.25万 | ---8,334 | --26.59万 |
| -減価償却 | 9.04%38.03万 | 41.54%34.88万 | -1.93%24.64万 | -12.59%6.16万 | 3.18%25.13万 | --7.04万 | --24.35万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | -72.63%14.08万 | --51.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 48.49%-2.85万 | 35.64%-5.53万 | -12.66%-8.6万 | --0 | -972.38%-7.63万 | ---- | --8,750 |
| -その他の非現金項目 | 129.84%31.67万 | 375.86%13.78万 | 1,308.56%2.9万 | -137.64%-5,777 | -117.61%-2,396 | ---2,431 | --1.36万 |
| 運転資金の増減額 | 103.16%7.11万 | -0.36%-224.9万 | -20.35%-224.1万 | -62.37%-308.09万 | 5.50%-186.21万 | ---189.75万 | ---197.05万 |
| -売掛金増減額 | -1,060.49%-164.58万 | 102.83%17.13万 | -302.15%-605.89万 | -346.68%-1,148.37万 | 131.05%299.73万 | ---257.09万 | ---965.23万 |
| -在庫増減額 | 131.40%104.02万 | -580.92%-331.26万 | 11.95%-48.65万 | 64.03%-19.88万 | ---55.25万 | ---55.25万 | ---- |
| -未払金の変更 | -39.46%47.66万 | -80.29%78.73万 | 207.22%399.42万 | 497.48%839.3万 | -154.51%-372.53万 | --140.47万 | --683.48万 |
| -その他流動資産の変動 | 90.56%20.01万 | -66.15%10.5万 | 153.34%31.02万 | 216.54%20.85万 | -168.66%-58.16万 | ---17.89万 | --84.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||||
| 配当金の受取額 | |||||||
| 利息の支払額 | |||||||
| 利息の受取額 | -1.06%4.71万 | 50.81%4.76万 | 74.39%3.16万 | 25.45%9,675 | 178.24%1.81万 | 7,712 | 6,503 |
| 支払済みの税金還付金 | 64.90%-19.03万 | -38.38%-54.21万 | -4,735.80%-39.17万 | -6,180.53%-22.13万 | -186.09%-8,100 | -3,524 | 9,409 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114.17%60.24万 | -936.73%-425.03万 | 968.82%50.8万 | -148.51%-289.91万 | -114.32%-5.85万 | ---116.66万 | --40.83万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | 95.52%-35.26万 | -12,100.41%-786.45万 | 71.93%-6.45万 | -21.02%-11.65万 | -221.40%-22.96万 | ---9.63万 | ---7.14万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---93.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 97.66%-1.71万 | -128.50%-73.02万 | 56.25%-31.95万 | -181.93%-18万 | -11,130.11%-73.03万 | --21.97万 | ---6,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.70%-36.97万 | -552.14%-859.47万 | -37.29%-131.79万 | -1,096.91%-123.04万 | -1,131.50%-95.99万 | --12.34万 | ---7.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | -106.66%-30.81万 | 3,467.90%462.8万 | -113.74%-13.74万 | ---4.65万 | --100万 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 54.62%626.98万 | --405.5万 | ---- | --0 | ---- | --137.48万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 27.71%-12.37万 | -221.57%-17.12万 | -392.91%-5.32万 | -12.07%7.07万 | 95.41%-1.08万 | --8.05万 | ---23.51万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---250万 | --0 | ---- | ---- | ---220万 |
| 支払利息CFF | -96.24%-36.38万 | -165.96%-18.54万 | -344.03%-6.97万 | -147.89%-1.31万 | 21.94%-1.57万 | ---5,281 | ---2.01万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -208.54%-6.76万 | 377.64%6.23万 | --1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.14%-86.33万 | 710.85%1,060.35万 | 34.33%130.77万 | 5,326.19%407.92万 | 190.11%97.35万 | --7.52万 | ---108.04万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -450.31%-174.37万 | 4,977,610.00%49.78万 | -100.00%10 | -32.66%86.57万 | -67.42%36.25万 | --128.56万 | --111.25万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 71.87%-63.06万 | -550.32%-224.15万 | 1,209.07%49.78万 | 94.80%-5.04万 | 94.02%-4.49万 | ---96.8万 | ---75万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.16%-237.44万 | -450.31%-174.37万 | 56.74%49.78万 | 56.74%49.78万 | -12.38%31.76万 | --31.76万 | --36.25万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 101.48%18.18万 | -3,118.30%-1,229.99万 | 199.13%40.75万 | -110.67%-291.97万 | -298.72%-41.11万 | ---138.59万 | --20.69万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
