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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 営業活動から生じる現金 | 264.37%1,126.08万 | -71.46%309.05万 | 15.27%1,083.03万 | 61.86%939.57万 | 580.48万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.53%897.21万 | -18.46%508.26万 | 14.25%623.29万 | 64.93%545.57万 | --330.79万 |
| 非現金項目調整合計 | 60.31%333.2万 | 30.32%207.85万 | -49.30%159.5万 | 44.31%314.61万 | --218万 |
| -減価償却 | 63.70%283.3万 | 18.40%173.06万 | 19.11%146.17万 | 53.07%122.72万 | --80.17万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -54.89%-9.38万 | -124.16%-6.06万 | -107.87%-2.7万 | 1,061.80%34.32万 | --2.95万 |
| -資産准備金及び償却 | 71.50%56.43万 | 299.18%32.91万 | -92.45%8.24万 | -18.66%109.19万 | --134.25万 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | -69.10%5,902 | --1.91万 |
| -処分利益 | -2,192.54%-17.08万 | --8,163 | ---- | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | --4,062 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --45.22万 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 174.16%19.52万 | -8.55%7.12万 | 203.15%7.79万 | 301.08%2.57万 | ---1.28万 |
| 運転資金の増減額 | 74.37%-104.34万 | -235.58%-407.06万 | 278.13%300.24万 | 150.60%79.4万 | --31.68万 |
| -売掛金増減額 | -86.15%-222.24万 | -207.27%-119.39万 | 237.36%111.3万 | 7.84%-81.03万 | ---87.92万 |
| -未払金の変更 | 140.99%117.9万 | -252.26%-287.67万 | 17.77%188.94万 | 34.13%160.43万 | --119.61万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||
| 配当金の受取額 | |||||
| 利息の支払額 | |||||
| 利息の受取額 | 581.11%22.69万 | 69.49%3.33万 | 20.23%1.97万 | -69.23%1.64万 | 5.31万 |
| 支払済みの税金還付金 | 5.48%-190.55万 | -540.65%-201.6万 | 52.96%-31.47万 | 50.01%-66.9万 | -133.84万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 765.01%958.22万 | -89.49%110.78万 | 20.50%1,053.52万 | 93.45%874.31万 | --451.95万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -60.32%-76.71万 | -68.19%-47.85万 | 42.86%-28.45万 | 15.05%-49.78万 | ---58.61万 |
| 無形資産取引の純額 | -280.70%-255.66万 | -106.06%-67.16万 | 53.99%-32.59万 | -45.54%-70.83万 | ---48.67万 |
| 事業取引の純額 | 93.80%-31.16万 | -48,365.24%-502.88万 | ---1.04万 | ---- | ---2.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -385.90%-1,704.84万 | -90,226.77%-350.86万 | 101.33%3,893 | 79.81%-29.28万 | ---145.02万 |
| 受領配当金 | --12.56万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -67.19%1.29万 | --3.93万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112.21%-2,055.81万 | -1,470.41%-968.74万 | 58.49%-61.69万 | 40.76%-148.6万 | ---250.87万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -972.18%-9.55万 | ---8,906 |
| 株式発行/消却（ネット） | 198.15%3,000万 | --1,006.2万 | --0 | --150.75万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -6.99%-93.3万 | -6.33%-87.2万 | -14.01%-82.01万 | -50.12%-71.94万 | ---47.92万 |
| 配当金支払総額 | -60.94%-397.82万 | 57.45%-247.19万 | -95.79%-580.9万 | -23.54%-296.7万 | ---240.17万 |
| 支払利息CFF | -303.89%-42.21万 | -7.18%-10.45万 | -132.00%-9.75万 | -4.14%-4.2万 | ---4.04万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -80.68%2.57万 | 130.46%13.31万 | 20.19%-43.69万 | 8.94%-54.75万 | ---60.12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 266.00%2,469.23万 | 194.18%674.66万 | -150.14%-716.36万 | 18.90%-286.39万 | ---353.14万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.35%947.89万 | 32.12%1,133.18万 | 105.00%857.71万 | -26.65%418.39万 | --570.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 848.29%1,371.65万 | -166.54%-183.3万 | -37.29%275.47万 | 388.93%439.32万 | ---152.05万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 533.25%12.17万 | ---2.81万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --8,163 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 145.99%2,331.7万 | -16.35%947.89万 | 32.12%1,133.18万 | 105.00%857.71万 | --418.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14,907.78%625.85万 | -100.43%-4.23万 | 31.68%992.48万 | 118.66%753.69万 | --344.68万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
