ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 営業活動から生じる現金 | 9.46%-143.58万 | -158.58万 | 766.42%290.95万 | 33.58万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -161.19%-32.26万 | --52.72万 | 269.22%208.08万 | --56.36万 |
| 非現金項目調整合計 | 60.81%331.67万 | --206.25万 | 81.72%68.97万 | --37.95万 |
| -減価償却 | 52.15%240.22万 | --157.89万 | 79.32%56.6万 | --31.57万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --10.5万 | --0 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---1.24万 | --0 | --5,580 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 69.92%82.18万 | --48.36万 | 84.88%11.81万 | --6.39万 |
| 運転資金の増減額 | -6.09%-442.99万 | ---417.55万 | 122.89%13.9万 | ---60.73万 |
| -売上債権増減額 | -66.82%-401.24万 | ---240.53万 | -657.29%-113.94万 | ---15.05万 |
| -棚卸資産増減額 | 35.19%-67.13万 | ---103.58万 | 20.23%-49.9万 | ---62.55万 |
| -未払金の変更 | 134.56%25.38万 | ---73.44万 | 953.64%177.74万 | --16.87万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||
| 配当金の受取額 | ||||
| 利息の支払額 | -168.75%-7.4万 | -2.75万 | ||
| 利息の受取額 | ||||
| 法人税等の支払額 | 0 | -43.77万 | -311.34%-30.11万 | -7.32万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 29.04%-143.58万 | ---202.35万 | 978.16%253.44万 | --23.51万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -259.05%-307.35万 | ---85.6万 | -299.88%-117.8万 | ---29.46万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -135.46%-11.09万 | ---4.71万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 100.64%2.28万 | --1.14万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254.54%-316.15万 | ---89.17万 | -299.88%-117.8万 | ---29.46万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 45.30%613.67万 | --422.34万 | 254.81%103.36万 | --29.13万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -47.55%-169.36万 | ---114.78万 | -141.12%-52.23万 | ---21.66万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---71.77万 | ---50万 | ---- |
| 支払利息CFF | -85.61%-84.81万 | ---45.69万 | -21.26%-4.4万 | ---3.63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.12%359.5万 | --190.09万 | -137.07%-3.28万 | --8.84万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.56%116.42万 | --217.85万 | 31.42%12.07万 | --9.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1.18%-100.23万 | ---101.43万 | 4,487.15%132.36万 | --2.89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.10%16.19万 | --116.42万 | 1,096.76%144.43万 | --12.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -58.80%-457.26万 | ---287.95万 | 2,005.39%113.41万 | ---5.95万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
