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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 営業活動から生じる現金 | -53.65%97.14万 | 496.64%209.58万 | -52.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -228.01%-386.74万 | -583.32%-117.9万 | --24.39万 |
| 非現金項目調整合計 | 45.12%450.12万 | 46.36%310.18万 | --211.93万 |
| -減価償却 | 11.50%227.45万 | 32.52%203.98万 | --153.92万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 74.59%17.55万 | 2,684.29%10.05万 | --3,610 |
| -資産准備金及び償却 | --46.24万 | --0 | ---- |
| -関連会社持分 | -86.06%1,311 | -24.35%9,403 | --1.24万 |
| -処分利益 | 37,865.03%40.71万 | 99.50%-1,078 | ---21.75万 |
| -正味為替差損益 | -138.96%-8,731 | 312.92%2.24万 | --5,427 |
| -その他の非現金項目 | 27.77%118.92万 | 19.92%93.07万 | --77.61万 |
| 運転資金の増減額 | 95.02%33.76万 | 105.99%17.31万 | ---289.16万 |
| -売掛金増減額 | -190.55%-75.59万 | 142.37%83.47万 | ---197.02万 |
| -在庫増減額 | -175.27%-118.57万 | 64.68%-43.07万 | ---121.96万 |
| -未払金の変更 | 1,202.22%202.6万 | -165.19%-18.38万 | --28.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 637.84%25.32万 | -390.28%-4.71万 | --1.62万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||
| 配当金の受取額 | |||
| 利息の支払額 | |||
| 利息の受取額 | |||
| 支払済みの税金還付金 | 45.00%-9.17万 | 74.32%-16.67万 | -64.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.40%87.97万 | 263.85%192.92万 | ---117.74万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 65.46%-104.74万 | -60.62%-303.22万 | ---188.78万 |
| 事業取引の純額 | ---9.41万 | --0 | ---9 |
| 受領利息 | --86 | --0 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.36%-114.14万 | -60.62%-303.22万 | ---188.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 145.69%311.17万 | 152.23%126.65万 | ---242.49万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --648.08万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 11.10%-85.76万 | -20.16%-96.47万 | ---80.28万 |
| 支払利息CFF | -27.78%-118.93万 | -44.26%-93.07万 | ---64.52万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 237.05%1.93万 | ---1.41万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 268.59%108.41万 | -124.66%-64.3万 | --260.79万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -191.87%-81.91万 | -33.63%89.16万 | --134.33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 147.10%82.24万 | -281.78%-174.61万 | ---45.74万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 42.33%5.04万 | 524.65%3.54万 | --5,668 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 106.56%5.37万 | -191.87%-81.91万 | --89.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.81%-18.02万 | 66.10%-111.29万 | ---328.27万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
