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| (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 営業活動から生じる現金 | -161.42%-69.89万 | -226.71%-49.77万 | 103.57万 | 374.94%113.79万 | 39.28万 | 23.96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -71.05%36.9万 | -89.37%1.45万 | --38.84万 | 90.15%127.43万 | --13.67万 | --67.02万 |
| 非現金項目調整合計 | 61.63%28.17万 | 125.71%14.6万 | --5.57万 | -54.69%17.43万 | --6.47万 | --38.47万 |
| -減価償却 | 19.27%19.53万 | -0.85%4.25万 | --5.78万 | 125.90%16.38万 | --4.29万 | --7.25万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 303.11%11.12万 | 292.24%10.82万 | --3,000 | -91.12%2.76万 | --2.76万 | --31.08万 |
| -関連会社持分 | --20 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | ---- | --472 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -41.71%-2.48万 | 18.14%-4,717 | ---5,089 | -1,359.35%-1.75万 | ---5,762 | --1,390 |
| 運転資金の増減額 | -334.34%-134.97万 | -445.58%-66.12万 | --59.46万 | 61.89%-31.07万 | --19.13万 | ---81.53万 |
| -売掛金増減額 | -779.04%-206.18万 | -3,939.30%-142.08万 | ---13.9万 | 56.65%-23.46万 | ---3.52万 | ---54.11万 |
| -未払金の変更 | 891.08%60.27万 | 187.00%65.01万 | --78.66万 | 72.21%-7.62万 | --22.65万 | ---27.42万 |
| -その他流動資産の変動 | --10.95万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||
| 配当金の受取額 | ||||||
| 利息の支払額 | ||||||
| 利息の受取額 | ||||||
| 支払済みの税金還付金 | -1.62%-30.32万 | 66.70%-2.7万 | -19.92万 | -29.84万 | -8.11万 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -219.38%-100.22万 | -268.32%-52.47万 | --83.65万 | 250.39%83.95万 | --31.17万 | --23.96万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,084.60%-20.05万 | -397.60%-4.98万 | ---7.07万 | 61.01%-1.69万 | ---1万 | ---4.34万 |
| 無形資産取引の純額 | -132.12%-345.43万 | 5.98%-77.82万 | ---57.51万 | ---148.82万 | ---82.78万 | --0 |
| 事業取引の純額 | -100.19%-21 | -72.96%2,999 | ---- | --1.11万 | --1.11万 | --0 |
| 受領利息 | --2.82万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142.74%-362.66万 | 3.25%-79.98万 | ---64.58万 | -3,342.00%-149.4万 | ---82.67万 | ---4.34万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 957.31%700.36万 | --0 | ---66.24万 | --66.24万 | --66.24万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 19.82%-8.02万 | 107.58%1,819 | ---12.8万 | -212.50%-10万 | ---2.4万 | ---3.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,131.06%692.35万 | -99.72%1,819 | ---78.64万 | 1,857.50%56.24万 | --63.84万 | ---3.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.61%19.03万 | 5,594.81%380.77万 | --440.3万 | 138.91%28.24万 | --6.69万 | --11.82万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,591.64%229.47万 | -1,171.60%-132.27万 | ---59.56万 | -156.09%-9.21万 | --12.34万 | --16.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,205.91%248.5万 | 1,205.91%248.5万 | --380.77万 | -32.61%19.03万 | --19.03万 | --28.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -598.36%-465.7万 | -157.14%-135.27万 | --19.08万 | -439.90%-66.68万 | ---52.61万 | --19.62万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
