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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 営業活動から生じる現金 | -27.56%474.77万 | 15.72%655.42万 | 566.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.43%424.34万 | 5.69%501.74万 | --474.71万 |
| 非現金項目調整合計 | -5.11%123.52万 | 54.86%130.17万 | --84.06万 |
| -減価償却 | 53.52%117.99万 | 49.92%76.85万 | --51.26万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -113.43%-6.92万 | 45.31%51.54万 | --35.47万 |
| -処分利益 | -2,008.73%-4.78万 | 96.49%-2,269 | ---6.47万 |
| -正味為替差損益 | -287.68%-3,078 | 148.15%1,640 | ---3,406 |
| -株式ベースの報酬 | --14.97万 | --0 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 40.27%2.58万 | -55.59%1.84万 | --4.14万 |
| 運転資金の増減額 | -410.85%-73.08万 | 207.50%23.51万 | --7.65万 |
| -売上債権増減額 | -783.43%-71.64万 | 854.06%10.48万 | ---1.39万 |
| -棚卸資産増減額 | -9.71%-12万 | -129.90%-10.94万 | --36.59万 |
| -未払金の変更 | 32.74%19.69万 | 153.84%14.84万 | ---27.55万 |
| -その他流動資産の変動 | -200.00%-9.13万 | --9.13万 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||
| 配当金の受取額 | |||
| 利息の支払額 | |||
| 利息の受取額 | |||
| 法人税等の支払額 | -5.63%-93.06万 | -9.95%-88.1万 | -80.13万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -32.72%381.72万 | 16.67%567.32万 | --486.28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 18.02%-203.25万 | -188.74%-247.92万 | ---85.86万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 200.68%50.34万 | ---50万 |
| 受領利息 | 4,898.56%1.38万 | 1,104.35%277 | --23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.18%-201.86万 | -45.41%-197.56万 | ---135.86万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -89.70%3.65万 | 176.87%35.47万 | ---46.15万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 455,290.91%500.93万 | --1,100 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -37.85%-21.72万 | -2.75%-15.76万 | ---15.34万 |
| 配当金支払総額 | 82.08%-95万 | -227.16%-530万 | ---162万 |
| 支払利息CFF | -74.23%-3.97万 | 45.79%-2.28万 | ---4.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 174.91%383.9万 | -125.07%-512.45万 | ---227.68万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.84%132.53万 | 80.50%275.22万 | --152.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 495.11%563.75万 | -216.25%-142.68万 | --122.74万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -200.00%-50 | --50 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 425.37%696.28万 | -51.84%132.53万 | --275.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.55%173.01万 | -18.84%317.75万 | --391.49万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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