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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 営業活動から生じる現金 | -7.77%709.1万 | -52.01%768.8万 | 163.75%1,602万 | 607.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.93%1,231.6万 | -19.58%1,120.4万 | 48.19%1,393.1万 | --940.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 17.55%334.9万 | -27.17%284.9万 | 40.82%391.2万 | --277.8万 |
| -減価償却 | -12.28%218.6万 | -0.16%249.2万 | 15.24%249.6万 | --216.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -110.53%-4万 | -103.17%-1.9万 | 698.67%59.9万 | --7.5万 |
| -処分利益 | -103.64%-11.2万 | -117.46%-5.5万 | 652.63%31.5万 | ---5.7万 |
| -正味為替差損益 | 72.29%-2.3万 | -260.87%-8.3万 | -204.55%-2.3万 | --2.2万 |
| -その他の非現金項目 | 160.31%133.8万 | -2.10%51.4万 | -8.22%52.5万 | --57.2万 |
| 運転資金の増減額 | -34.71%-857.4万 | -249.15%-636.5万 | 70.14%-182.3万 | ---610.5万 |
| -売上債権増減額 | 11.98%-655.3万 | -229.77%-744.5万 | 436.28%573.7万 | ---170.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -194.15%-136.8万 | 132.19%145.3万 | 26.22%-451.4万 | ---611.8万 |
| -未払金の変更 | -539.32%-90.5万 | 116.60%20.6万 | -136.53%-124.1万 | --339.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 143.52%25.2万 | 67.92%-57.9万 | -7.57%-180.5万 | ---167.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||
| 配当金の受取額 | ||||
| 利息の支払額 | -255.93%-21万 | 72.04%-5.9万 | 17.58%-21.1万 | -25.6万 |
| 利息の受取額 | 0 | |||
| 法人税等の支払額 | -8.74%-304.8万 | 19.71%-280.3万 | -95.25%-349.1万 | -178.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.58%383.3万 | -60.82%482.6万 | 205.66%1,231.8万 | --403万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | 75.43%-128.9万 | -229.11%-524.6万 | 69.69%-159.4万 | ---525.9万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---20万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---7.5万 | --0 | ---20万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --3万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -200.70%-14.4万 | --14.3万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.35%-143.3万 | -243.86%-537.8万 | 71.35%-156.4万 | ---545.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | -115.93%-32.4万 | 456.84%203.4万 | -183.95%-57万 | --67.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --22.5万 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 55.44%-21.7万 | 31.31%-48.7万 | -83.20%-70.9万 | ---38.7万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 46.00%-35.1万 | ---65万 | ---- |
| 支払利息CFF | -146.64%-113.7万 | -46.82%-46.1万 | 1.26%-31.4万 | ---31.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --43.1万 | ---- | ---27.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220.63%-167.8万 | 162.02%139.1万 | -642.72%-224.3万 | ---30.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.90%505.6万 | 198.21%421.7万 | -67.54%-429.4万 | ---256.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -13.95%72.2万 | -90.14%83.9万 | 591.68%851.1万 | ---173.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.28%577.8万 | 19.90%505.6万 | 198.21%421.7万 | ---429.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 402.77%240.1万 | -107.42%-79.3万 | 930.79%1,068.4万 | ---128.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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