ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 営業活動から生じる現金 | 42.08%2,509.3万 | 62.97%1,766.1万 | -1.34%1,083.7万 | 1,098.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.89%1,892万 | 107.78%1,856.9万 | 57.54%893.7万 | --567.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -37.53%89.7万 | 248.54%143.6万 | -61.78%41.2万 | --107.8万 |
| -減価償却 | 61.17%291.4万 | 49.67%180.8万 | 3.16%120.8万 | --117.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -90.70%22.3万 | 1,015.27%239.8万 | -244.75%-26.2万 | --18.1万 |
| -処分利益 | ---13.5万 | --0 | -385.71%-3.4万 | ---7,000 |
| -正味為替差損益 | -93.25%-177.4万 | -317.27%-91.8万 | -218.84%-22万 | ---6.9万 |
| -その他の非現金項目 | 82.13%-33.1万 | -561.43%-185.2万 | -41.41%-28万 | ---19.8万 |
| 運転資金の増減額 | 325.09%527.6万 | -257.53%-234.4万 | -64.85%148.8万 | --423.3万 |
| -売上債権増減額 | 176.18%2,081.6万 | -3,753.21%-2,732.6万 | 129.07%74.8万 | ---257.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -334.62%-11.3万 | -108.55%-2.6万 | 760.87%30.4万 | ---4.6万 |
| -未払金の変更 | -202.18%-2,616.9万 | 1,435.43%2,561.1万 | 235.83%166.8万 | ---122.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,881.43%1,074.2万 | 51.06%-60.3万 | -115.25%-123.2万 | --808万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||
| 配当金の受取額 | ||||
| 利息の支払額 | ||||
| 利息の受取額 | 36.80%77.7万 | 56.04%56.8万 | 13.40%36.4万 | 32.1万 |
| 法人税等の支払額 | -141.99%-593.6万 | -54.67%-245.3万 | -10.14%-158.6万 | -144万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 26.36%1,993.4万 | 64.08%1,577.6万 | -2.53%961.5万 | --986.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | 24.52%-272.8万 | -49.34%-361.4万 | -222.24%-242万 | ---75.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --59万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -14,603.70%-397万 | 38.64%-2.7万 | 6.38%-4.4万 | ---4.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119.53%-669.8万 | -23.82%-305.1万 | -208.77%-246.4万 | ---79.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | -270.17%-205.4万 | 14.73%120.7万 | 174.61%105.2万 | ---141万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -131.80%-55.4万 | 6.64%-23.9万 | 52.33%-25.6万 | ---53.7万 |
| 配当金支払総額 | -333.33%-1,300万 | -100.00%-300万 | -50.00%-150万 | ---100万 |
| 支払利息CFF | -102.70%-45万 | -164.29%-22.2万 | 31.71%-8.4万 | ---12.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,232.50%53.3万 | 544.44%4万 | -119.57%-9,000 | --4.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -601.22%-1,552.5万 | -177.79%-221.4万 | 73.64%-79.7万 | ---302.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.76%3,978.1万 | 30.04%2,846.3万 | 38.74%2,188.8万 | --1,577.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -121.78%-228.9万 | 65.42%1,051.1万 | 5.15%635.4万 | --604.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 105.20%165.6万 | 265.16%80.7万 | 220.29%22.1万 | --6.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.59%3,914.8万 | 39.76%3,978.1万 | 30.04%2,846.3万 | --2,188.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.57%1,636.7万 | 70.50%1,216.2万 | -21.61%713.3万 | --909.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
