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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.70%1,730.13万 | -27.89%1,398.67万 | 25.02%1,939.69万 | --1,551.55万 |
| その他の非現金項目 | 33.05%212.62万 | -5.09%159.81万 | 33.44%168.38万 | --126.19万 |
| 運転資金の増減額 | -366.91%-3,455.75万 | 221.24%1,294.72万 | -389.29%-1,067.94万 | --369.16万 |
| -売掛金増減額 | 135.62%277.26万 | -440.25%-778.45万 | -91.43%228.79万 | --2,670.07万 |
| -在庫増減額 | -375.80%-4,774.63万 | -189.22%-1,003.49万 | 86.00%-346.96万 | ---2,478.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -118.21%-538.51万 | 479.84%2,957.3万 | -80.69%-778.56万 | ---430.87万 |
| 利息の支払額 | -36.59%-306.97万 | -6.89%-224.74万 | 16.70%-210.27万 | ---252.42万 |
| 利息の受取額 | 50.07%94.91万 | 51.00%63.25万 | -18.61%41.89万 | --51.47万 |
| 支払済みの税金還付金 | -23.77%-406.14万 | 8.16%-328.13万 | -35.44%-357.27万 | ---263.78万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -179.53%-2,001.63万 | 281.74%2,516.83万 | -61.62%659.31万 | --1,718万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -91.17%-2,707.67万 | -738.34%-1,416.33万 | -286.03%-168.94万 | ---43.76万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --79万 |
| 投資商品取引の純額 | -98.83%4,126 | 195.08%35.29万 | -131.84%-37.12万 | --116.59万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.94%-2,707.26万 | -567.10%-1,374.64万 | -235.72%-206.06万 | --151.82万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 403.81%4,140.03万 | -137.86%-1,362.71万 | 560.68%3,599.39万 | --544.8万 |
| 配当金支払総額 | ---1,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 43.49%-191.98万 | -94.37%-339.72万 | -153.05%-174.78万 | --329.45万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 225.70%2,264.05万 | -154.64%-1,801.09万 | 327.04%3,296.43万 | --771.93万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.98%4,415.72万 | 283.01%5,074.62万 | 200.62%1,324.94万 | ---1,316.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -271.05%-2,444.84万 | -117.57%-658.9万 | 41.94%3,749.68万 | --2,641.75万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.37%1,970.88万 | -12.98%4,415.72万 | 283.01%5,074.62万 | --1,324.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -530.53%-4,716.49万 | 128.05%1,095.5万 | -71.31%480.37万 | --1,674.13万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
