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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 営業活動から生じる現金 | -13.84%489.5万 | -3.94%568.1万 | 349.05%591.4万 | 131.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.00%905.4万 | 67.64%973.5万 | 38.56%580.7万 | --419.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 27.00%271.9万 | 19.48%214.1万 | 13.78%179.2万 | --157.5万 |
| -減価償却 | 25.32%135.6万 | 25.96%108.2万 | 11.85%85.9万 | --76.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 280.00%3.8万 | -85.07%1万 | --6.7万 | --0 |
| -処分利益 | 94.44%-3,000 | -145.45%-5.4万 | -143.14%-2.2万 | --5.1万 |
| -その他の非現金項目 | 20.40%132.8万 | 24.21%110.3万 | 17.46%88.8万 | --75.6万 |
| 運転資金の増減額 | -11.03%-687.8万 | -267.66%-619.5万 | 62.13%-168.5万 | ---444.9万 |
| -売上債権増減額 | -116.13%-297.4万 | 66.21%-137.6万 | -320.11%-407.2万 | --185万 |
| -棚卸資産増減額 | 130.99%330.6万 | -2,415.80%-1,066.7万 | 92.57%-42.4万 | ---570.4万 |
| -前払費用増減額 | -742.70%-171.6万 | 94.89%26.7万 | 122.28%13.7万 | ---61.5万 |
| -未払金の変更 | -198.43%-546.6万 | 107.67%555.3万 | 13,270.00%267.4万 | --2万 |
| -その他流動資産の変動 | -200.00%-2.8万 | --2.8万 | --0 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||
| 配当金の受取額 | ||||
| 利息の支払額 | ||||
| 利息の受取額 | ||||
| 法人税等の支払額 | -16.94%-258.9万 | -27.98%-221.4万 | -279.39%-173万 | -45.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -33.49%230.6万 | -17.14%346.7万 | 385.95%418.4万 | --86.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | 32.03%-165.7万 | -43.75%-243.8万 | -119.97%-169.6万 | ---77.1万 |
| 受領利息 | 28.95%9.8万 | 117.14%7.6万 | -58.82%3.5万 | --8.5万 |
| その他の投資活動純額 | --22.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.44%-133.6万 | -42.20%-236.2万 | -142.13%-166.1万 | ---68.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 358.62%175.6万 | -111.15%-67.9万 | 1,063.86%608.7万 | --52.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --430万 | --0 | --5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 0.24%-41.8万 | -73.14%-41.9万 | -54.14%-24.2万 | ---15.7万 |
| 配当金支払総額 | -177.39%-142.3万 | 53.45%-51.3万 | -317.42%-110.2万 | ---26.4万 |
| 支払利息CFF | -22.39%-144.3万 | -27.74%-117.9万 | -9.75%-92.3万 | ---84.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -54.55%-18.7万 | 33.52%-12.1万 | 76.18%-18.2万 | ---76.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223.47%-171.5万 | -61.82%138.9万 | 350.38%363.8万 | ---145.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44.42%810.9万 | 1,128.39%561.5万 | -174.59%-54.6万 | --73.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -129.87%-74.5万 | -59.52%249.4万 | 582.08%616.1万 | ---127.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.19%736.4万 | 44.42%810.9万 | 1,128.39%561.5万 | ---54.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.50%64.5万 | -75.60%60万 | 2,632.22%245.9万 | --9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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