XDL
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XOXNET
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SCABLE
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ALRICH
0079
ANEKA
0226
| (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 営業活動から生じる現金 | 83.76%1,587.16万 | -12.89%863.72万 | 991.58万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.49%1,717.45万 | 96.91%1,856.47万 | --942.81万 |
| 非現金項目調整合計 | -12.91%278.81万 | -8.79%320.12万 | --350.98万 |
| -減価償却 | 12.05%268.28万 | -9.70%239.42万 | --265.15万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -466.12%-94.62万 | 13.02%25.84万 | --22.87万 |
| -処分利益 | 11.85%-26.78万 | -1,505.61%-30.38万 | --2.16万 |
| -正味為替差損益 | --0 | --0 | --4,332 |
| -その他の非現金項目 | 54.80%131.93万 | 41.18%85.22万 | --60.37万 |
| 運転資金の増減額 | 68.84%-409.1万 | -334.43%-1,312.87万 | ---302.21万 |
| -売上債権増減額 | 100.22%1.05万 | -191.38%-478.26万 | ---164.13万 |
| -棚卸資産増減額 | 114.64%14.7万 | -4,881.71%-100.42万 | ---2.02万 |
| -未払金の変更 | 239.77%292.98万 | -146.02%-209.61万 | --455.47万 |
| -その他流動資産の変動 | -36.84%-717.82万 | 11.32%-524.58万 | ---591.52万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||
| 配当金の受取額 | |||
| 利息の支払額 | |||
| 利息の受取額 | |||
| 法人税等の支払額 | -30.66%-379.17万 | -367.88%-290.2万 | -62.03万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 110.63%1,208万 | -38.30%573.52万 | --929.56万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 1.61%-239.13万 | 30.48%-243.04万 | ---349.6万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | 200.00%5,439 | ---5,439 |
| 受領利息 | -10.65%5.77万 | 318.84%6.45万 | --1.54万 |
| その他の投資活動純額 | 352.22%407万 | 280.00%90万 | ---50万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 218.90%173.64万 | 63.36%-146.04万 | ---398.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -178.30%-352.79万 | -45.63%450.57万 | --828.65万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 805.24%140万 | 209.31%15.47万 | --5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -1,374.98%-267.12万 | 82.12%-18.11万 | ---101.27万 |
| 配当金支払総額 | 28.53%-383.91万 | -37.51%-537.14万 | ---390.62万 |
| 支払利息CFF | -48.25%-100.15万 | -29.07%-67.56万 | ---52.34万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -87.87%-162.62万 | 5.48%-86.56万 | ---91.58万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -363.00%-1,126.59万 | -222.99%-243.33万 | --197.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.29%858.8万 | 1,204.45%669.4万 | ---60.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 38.50%255.05万 | -74.73%184.15万 | --728.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 872.35%50.99万 | 334.87%5.24万 | --1.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.64%1,164.83万 | 28.29%858.8万 | --669.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 745.44%892.82万 | -80.02%105.6万 | --528.51万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。