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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 営業活動から生じる現金 | -52.31%739.3万 | 574.29%1,550.2万 | 206.88%229.9万 | -215.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.30%1,002.8万 | 305.22%800.3万 | -33.32%197.5万 | --296.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -7.61%436万 | 37.22%471.9万 | 15.52%343.9万 | --297.7万 |
| -減価償却 | 11.27%319万 | 13.50%286.7万 | 24.99%252.6万 | --202.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --100.3万 | --0 | --0 |
| -処分利益 | 533.33%1.3万 | -108.57%-3,000 | -49.28%3.5万 | --6.9万 |
| -正味為替差損益 | 60.00%-4,000 | 47.37%-1万 | -733.33%-1.9万 | --3,000 |
| -その他の非現金項目 | 34.69%116.1万 | -3.90%86.2万 | 1.47%89.7万 | --88.4万 |
| 運転資金の増減額 | -351.62%-699.5万 | 189.25%278万 | 61.50%-311.5万 | ---809万 |
| -売上債権増減額 | -951.18%-1,007.8万 | 128.25%118.4万 | 17.52%-419.1万 | ---508.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -246.44%-67.8万 | 6,714.29%46.3万 | -101.76%-7,000 | --39.7万 |
| -未払金の変更 | 120.11%373.3万 | 56.60%169.6万 | 121.94%108.3万 | ---493.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 104.97%2.8万 | ---56.3万 | --0 | --153.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||
| 配当金の受取額 | ||||
| 利息の支払額 | -21.05%-9.2万 | 13.64%-7.6万 | 8.33%-8.8万 | -9.6万 |
| 利息の受取額 | -97.06%1,000 | -60.47%3.4万 | -37.23%8.6万 | 13.7万 |
| 法人税等の支払額 | -86.88%-283.5万 | -694.24%-151.7万 | -607.41%-19.1万 | -2.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -67.96%446.7万 | 562.06%1,394.3万 | 198.55%210.6万 | ---213.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -61.81%-87.7万 | -21.52%-54.2万 | 48.38%-44.6万 | ---86.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---89.2万 | --0 | -14.78%-105.6万 | ---92万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --16.5万 | --0 | --0 |
| 受領利息 | 53.33%2.3万 | --1.5万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -1,526.73%-164.3万 | 85.73%-10.1万 | -135.31%-70.8万 | --200.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -631.97%-338.9万 | 79.05%-46.3万 | -1,100.00%-221万 | --22.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | -51.40%-233.3万 | -159.48%-154.1万 | -35.98%259.1万 | --404.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --75万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -41.52%-190.2万 | -10.71%-134.4万 | 12.91%-121.4万 | ---139.4万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---250万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -2.25%-109.3万 | 13.65%-106.9万 | -13.68%-123.8万 | ---108.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -150.27%-18.9万 | 435.71%37.6万 | ---11.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.80%-532.8万 | -1,389.90%-664.3万 | -76.61%51.5万 | --220.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 801.52%769万 | 92.99%85.3万 | 183.33%44.2万 | --15.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -162.16%-425万 | 1,563.50%683.7万 | 43.71%41.1万 | --28.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.27%344万 | 801.52%769万 | 92.99%85.3万 | --44.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -82.01%241万 | 5,390.16%1,339.6万 | 105.63%24.4万 | ---433.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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